キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
陝西華琴科技工業株式会社 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 89 | 153 | 27 | 76 | -3 | 180 | 289 | 243 | 142 | 75 | -77 | 41 | 304 | 318 | 515 | 353 | 413 | 567 | 531 |
| 変化 （％） | 71.89 | -82.42 | 182.06 | -104.01 | -6,013.01 | 61.14 | -15.86 | -41.49 | -47.60 | -203.02 | -152.95 | 646.80 | 4.72 | 61.66 | -31.40 | 17.04 | 37.10 | -6.36 | |
| キャッシュフローの% | 109.63 | 149.27 | 8.84 | 27.53 | -0.46 | 23.87 | 28.40 | 103.51 | 68.20 | 36.33 | 13.19 | -40.12 | -112.32 | -118.15 | 912.50 | 46.39 | 197.92 | -351.94 | -233.45 |
| 投資活動によるキャッシュ | -62 | -58 | -2,633 | -2,689 | -2,208 | -2,356 | 702 | -92 | -97 | -178 | -968 | -616 | -1,096 | -956 | -687 | 276 | -198 | -644 | -446 |
| 変化 （％） | -6.44 | 4,431.10 | 2.12 | -17.89 | 6.72 | -129.80 | -113.11 | 5.59 | 82.70 | 445.26 | -36.39 | 77.91 | -12.72 | -28.16 | -140.17 | -171.58 | 225.96 | -30.72 | |
| キャッシュフローの% | -76.72 | -56.86 | -867.44 | -978.51 | -335.74 | -313.26 | 68.92 | -39.13 | -46.54 | -86.44 | 166.11 | 606.77 | 404.71 | 354.83 | -1,217.84 | 36.25 | -94.60 | 399.93 | 196.28 |
| 財務活動によるキャッシュ | 54 | 8 | 2,910 | 2,888 | 2,869 | 2,929 | 27 | 84 | 164 | 308 | 462 | 474 | 521 | 368 | 229 | 132 | -7 | -84 | -312 |
| 変化 （％） | -85.71 | 37,395.33 | -0.75 | -0.67 | 2.10 | -99.07 | 206.05 | 95.23 | 88.49 | 49.90 | 2.47 | 9.97 | -29.28 | -37.93 | -42.21 | -105.25 | 1,107.49 | 272.32 | |
| キャッシュフローの% | 67.10 | 7.59 | 958.61 | 1,050.98 | 436.20 | 389.39 | 2.69 | 35.63 | 78.33 | 150.10 | -79.31 | -466.66 | -192.40 | -136.68 | 405.34 | 17.36 | -3.32 | 52.01 | 137.17 |
| キャッシュフロー | 81 | 102 | 304 | 275 | 658 | 752 | 1,019 | 235 | 209 | 205 | -583 | -102 | -271 | -270 | 56 | 761 | 209 | -161 | -227 |
| 変化 （％） | 26.24 | 197.02 | -9.47 | 139.32 | 14.38 | 35.48 | -76.92 | -11.21 | -1.63 | -383.72 | -82.59 | 166.73 | -0.45 | -120.93 | 1,249.41 | -72.57 | -177.10 | 41.16 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
