キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
太原重工業株式会社 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 202 | 259 | 108 | 85 | 143 | 279 | 120 | 129 | -197 | -190 | 344 | 478 | 620 | 796 | 343 | 313 | 252 | 441 | 2,056 | 2,322 |
| 変化 （％） | 28.15 | -58.39 | -21.19 | 67.76 | 95.74 | -56.93 | 6.83 | -253.53 | -3.80 | -281.13 | 39.10 | 29.53 | 28.54 | -56.91 | -8.72 | -19.60 | 74.97 | 366.62 | 12.93 | |
| キャッシュフローの% | 13,537.75 | 67.66 | 25.94 | 22.26 | 35.74 | 849.41 | -35.54 | 130.17 | 52.40 | 32.62 | -81.24 | -66.53 | -132.47 | -189.88 | -129.98 | 45.67 | 244.21 | 66.93 | 371.25 | -741.24 |
| 投資活動によるキャッシュ | 232 | 632 | -58 | -580 | -652 | -1,009 | -400 | -308 | -75 | -301 | -586 | -814 | -1,300 | -658 | -384 | -106 | 219 | -302 | 120 | 11 |
| 変化 （％） | 173.03 | -109.24 | 893.72 | 12.30 | 54.71 | -60.32 | -22.93 | -75.57 | 299.62 | 94.65 | 38.85 | 59.76 | -49.35 | -41.63 | -72.42 | -306.63 | -237.64 | -139.73 | -90.69 | |
| キャッシュフローの% | 15,486.19 | 164.90 | -14.04 | -151.92 | -163.23 | -3,066.61 | 118.21 | -312.39 | 20.01 | 51.75 | 138.47 | 113.19 | 277.99 | 157.01 | 145.59 | -15.46 | 212.44 | -45.80 | 21.63 | -3.56 |
| 財務活動によるキャッシュ | -423 | -500 | 368 | 880 | 911 | 758 | -55 | 288 | -110 | -96 | -194 | -406 | 197 | -561 | -236 | 467 | -375 | 507 | -1,622 | -2,637 |
| 変化 （％） | 18.26 | -173.48 | 139.33 | 3.51 | -16.75 | -107.24 | -623.49 | -138.38 | -12.56 | 101.33 | 109.16 | -148.60 | -384.12 | -57.99 | -298.09 | -180.31 | -235.16 | -420.11 | 62.56 | |
| キャッシュフローの% | -28,283.26 | -130.45 | 88.32 | 230.23 | 228.03 | 2,305.12 | 16.22 | 291.18 | 29.31 | 16.58 | 45.90 | 56.52 | -42.23 | 133.79 | 89.28 | 68.08 | -363.61 | 76.98 | -292.92 | 841.88 |
| キャッシュフロー | 1 | 383 | 416 | 382 | 399 | 33 | -339 | 99 | -377 | -582 | -423 | -719 | -468 | -419 | -264 | 686 | 103 | 658 | 554 | -313 |
| 変化 （％） | 25,540.64 | 8.54 | -8.19 | 4.51 | -91.76 | -1,129.42 | -129.16 | -481.39 | 54.53 | -27.26 | 69.85 | -34.95 | -10.33 | -37.05 | -359.76 | -84.96 | 538.43 | -15.88 | -156.56 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
