キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
ルーツコーポレーション キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
2025 11-01 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 41 | 36 | 56 | 60 | 52 | 42 | 29 | 27 | 30 | 36 | 39 | 39 | 38 | 33 | 32 | 27 | 28 | 29 | 32 |
| 変化 （％） | -12.34 | 56.12 | 5.79 | -13.68 | -18.25 | -30.50 | -9.37 | 12.31 | 20.01 | 8.13 | 0.71 | -2.96 | -13.15 | -1.54 | -16.03 | 4.94 | 0.16 | 12.76 | |
| キャッシュフローの% | 8,892.24 | -807.73 | 225.91 | 366.55 | 35,078.23 | -983.99 | -1,307.95 | -414.36 | -754.94 | 1,741.41 | -995.24 | -2,501.16 | -1,699.46 | 4,425.88 | 539.96 | -417.71 | -806.43 | 1,297.09 | -597.22 |
| 投資活動によるキャッシュ | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -6 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -7 |
| 変化 （％） | 22.24 | 17.92 | 8.80 | 9.51 | 11.18 | 8.72 | 5.51 | -6.26 | -15.54 | -3.19 | 8.49 | 9.39 | 12.08 | -1.85 | 2.82 | -4.21 | -9.30 | 8.68 | |
| キャッシュフローの% | -659.05 | 83.47 | -17.64 | -29.43 | -3,572.79 | 136.30 | 283.39 | 104.53 | 158.96 | -258.05 | 132.05 | 357.51 | 273.84 | -920.35 | -111.94 | 106.03 | 186.87 | -272.18 | 120.79 |
| 財務活動によるキャッシュ | -38 | -37 | -27 | -39 | -46 | -41 | -25 | -26 | -27 | -28 | -37 | -35 | -34 | -25 | -20 | -27 | -25 | -20 | -31 |
| 変化 （％） | -2.19 | -26.68 | 42.79 | 19.46 | -12.06 | -37.95 | 4.26 | 4.68 | 3.41 | 31.73 | -6.66 | -2.89 | -25.56 | -22.27 | 36.23 | -5.00 | -19.96 | 52.63 | |
| キャッシュフローの% | -8,133.19 | 824.25 | -108.28 | -237.12 | -31,405.44 | 947.69 | 1,124.55 | 409.83 | 695.97 | -1,383.36 | 963.19 | 2,243.65 | 1,525.62 | -3,405.53 | -328.02 | 411.68 | 719.56 | -924.91 | 576.43 |
| キャッシュフロー | 0 | -4 | 25 | 16 | 0 | -4 | -2 | -6 | -4 | 2 | -4 | -2 | -2 | 1 | 6 | -6 | -4 | 2 | -5 |
| 変化 （％） | -1,065.09 | -658.17 | -34.80 | -99.10 | -3,014.29 | -47.71 | 186.07 | -38.36 | -152.03 | -289.20 | -59.93 | 42.81 | -133.35 | 707.01 | -208.55 | -45.65 | -162.27 | -344.91 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
