キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
やあSA キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 354 | -685 | -111 | 1,167 | 975 | -1,011 | -2,588 | -4,337 | -2,215 | -1,572 | -2,798 | -2,395 | -2,630 | -3,068 | -1,342 | -800 | -530 |
| 変化 （％） | -293.74 | -83.85 | -1,155.01 | -16.45 | -203.65 | 156.09 | 67.54 | -48.93 | -29.03 | 78.02 | -14.39 | 9.79 | 16.67 | -56.28 | -40.36 | -33.78 | |
| キャッシュフローの% | -8.00 | 28.05 | 9.29 | -97.07 | 28.72 | -281.90 | -2,925.43 | -10,033.45 | 87.70 | 141.00 | 230.23 | -4,797.15 | 365.92 | 236.98 | 507.53 | 187.37 | 72.50 |
| 投資活動によるキャッシュ | -5,687 | -5,493 | -4,798 | -6,070 | 14,911 | 16,440 | 17,419 | 18,893 | -782 | 31 | 1,313 | 1,653 | 1,618 | 804 | 167 | 82 | 98 |
| 変化 （％） | -3.40 | -12.66 | 26.52 | -345.66 | 10.25 | 5.96 | 8.46 | -104.14 | -103.95 | 4,148.24 | 25.96 | -2.12 | -50.30 | -79.29 | -50.65 | 19.50 | |
| キャッシュフローの% | 128.64 | 224.85 | 402.93 | 504.81 | 439.12 | 4,584.98 | 19,686.71 | 43,710.18 | 30.98 | -2.77 | -108.00 | 3,311.12 | -225.16 | -62.11 | -63.00 | -19.25 | -13.44 |
| 財務活動によるキャッシュ | 923 | 3,779 | 3,783 | 3,627 | -12,539 | -15,177 | -14,855 | -14,490 | 456 | 421 | 250 | 785 | 317 | 1,019 | 969 | 334 | -281 |
| 変化 （％） | 309.21 | 0.10 | -4.12 | -445.74 | 21.03 | -2.12 | -2.46 | -103.15 | -7.85 | -40.45 | 213.56 | -59.63 | 221.42 | -4.86 | -65.54 | -184.17 | |
| キャッシュフローの% | -20.89 | -154.68 | -317.68 | -301.62 | -369.27 | -4,232.82 | -16,789.04 | -33,524.40 | -18.07 | -37.72 | -20.61 | 1,572.70 | -44.11 | -78.69 | -366.70 | -78.23 | 38.47 |
| キャッシュフロー | -4,420 | -2,443 | -1,191 | -1,202 | 3,396 | 359 | 88 | 43 | -2,525 | -1,115 | -1,215 | 50 | -719 | -1,295 | -264 | -427 | -731 |
| 変化 （％） | -44.74 | -51.26 | 0.99 | -382.40 | -89.44 | -75.32 | -51.15 | -5,942.69 | -55.86 | 9.02 | -104.11 | -1,539.40 | 80.15 | -79.58 | 61.55 | 71.16 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
