基本統計
ポートフォリオ価値 $ 3,490,373
現在のポジション 149
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

RYAZX - S&P SmallCap 600 ピュア バリュー ファンド クラス Hは、最新のSEC提出書類で、149 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 3,490,373 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 RYAZX - S&P SmallCap 600 Pure Value Fund Class Hのトップホールディングは Par Pacific Holdings, Inc. (US:PARR) , SpartanNash Company (US:SPTN) , Viasat, Inc. (US:VSAT) , Titan International, Inc. (US:TWI) , and Dana Incorporated (US:DAN) . RYAZX - S&P SmallCap 600 Pure Value Fund Class Hの新しいポジションは Angi Inc. (US:ANGI) , .

この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.13 0.13 3.7233 3.7233
0.00 0.09 2.7337 1.1993
0.00 0.03 0.8234 0.8234
0.00 0.06 1.7072 0.7172
0.00 0.05 1.6044 0.6400
0.01 0.07 2.1851 0.5566
0.00 0.06 1.6797 0.5205
0.00 0.08 2.2495 0.4525
0.00 0.06 1.8395 0.3463
0.01 0.3448 0.3448
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.00 0.00 -0.7803
0.01 0.03 0.9353 -0.6511
0.00 0.02 0.7100 -0.3265
0.00 0.04 1.1733 -0.2668
0.00 0.03 1.0330 -0.2438
0.00 0.02 0.6291 -0.2372
0.00 0.01 0.2378 -0.2301
0.00 0.03 0.8260 -0.2266
0.00 0.03 1.0264 -0.2254
0.00 0.02 0.5013 -0.2245
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)
Δ株式数
(%)
価値
(百万ドル)
Δ価値
(%)
ポートフォリオ
(%)
Δポートフォリオ
(%)
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0.13 0.13 3.7233 3.7233
PARR / パー・パシフィック・ホールディングス株式会社 0.00 -6.95 0.09 73.58 2.7337 1.1993
SPTN / スパルタンナッシュカンパニー 0.00 -6.97 0.08 20.97 2.2495 0.4525
VSAT / ヴィアサット株式会社 0.01 -6.95 0.07 30.36 2.1851 0.5566
TWI / タイタンインターナショナル株式会社 0.01 -6.96 0.06 14.29 1.9249 0.2825
DAN / ダナ・インコーポレーテッド 0.00 -6.96 0.06 19.61 1.8395 0.3463
EYE / ナショナル・ビジョン・ホールディングス株式会社 0.00 -6.93 0.06 67.65 1.7072 0.7172
ADNT / アディエント社 0.00 -6.95 0.06 40.00 1.6797 0.5205
WKC / ワールドキネクト株式会社 0.00 -6.96 0.05 -8.47 1.6333 -0.0731
FL / 株式会社フットロッカー 0.00 -6.96 0.05 60.61 1.6044 0.6400
MODG / トップゴルフ キャロウェイ ブランズ コーポレーション 0.01 -6.95 0.05 13.04 1.5628 0.2268
AAP / アドバンスオートパーツ株式会社 0.00 -6.99 0.05 11.11 1.4877 0.1768
PRA / 株式会社プロアシュアランス 0.00 -6.97 0.05 -9.26 1.4672 -0.1002
GNW / ジェンワース ファイナンシャル株式会社 0.01 -6.95 0.05 2.08 1.4635 0.0707
LNC / リンカーン・ナショナル・コーポレーション 0.00 -6.96 0.05 -9.26 1.4578 -0.1223
FDP / 株式会社フレッシュデルモンテプロデュース 0.00 -6.96 0.05 -2.13 1.3775 0.0094
HZO / マリンマックス株式会社 0.00 -6.94 0.05 9.76 1.3528 0.1448
MRP / ミルローズプロパティーズ株式会社 0.00 -6.98 0.04 0.00 1.2978 0.0372
HSC / エンヴィリコーポレーション 0.00 -6.95 0.04 22.86 1.2810 0.2561
OI / オーアイグラス株式会社 0.00 -6.95 0.04 21.21 1.2022 0.2253
UNFI / ユナイテッドナチュラルフーズ株式会社 0.00 -6.97 0.04 -20.41 1.1733 -0.2668
EZPW / 株式会社イージーコープ 0.00 -6.96 0.04 -11.63 1.1420 -0.1228
SAH / ソニックオートモーティブ株式会社 0.00 -6.89 0.04 32.14 1.1233 0.2879
CVI / CVRエナジー株式会社 0.00 -6.91 0.04 27.59 1.1177 0.2747
BWA / ボルグワーナー株式会社 0.00 -6.93 0.04 8.82 1.1082 0.1180
AHCO / アダプトヘルス社 0.00 -6.96 0.04 -18.18 1.0818 -0.2170
ABG / アズベリー オートモーティブ グループ, Inc. 0.00 -7.41 0.04 0.00 1.0631 0.0302
UVV / ユニバーサル株式会社 0.00 -7.00 0.04 -2.78 1.0573 -0.0059
KSS / コールズコーポレーション 0.00 -6.96 0.04 -2.78 1.0436 -0.0078
AMN / AMNヘルスケアサービス株式会社 0.00 -6.97 0.03 -22.73 1.0330 -0.2438
SCHL / 株式会社スコラスティック 0.00 -6.97 0.03 3.03 1.0310 0.0619
ANDE / アンダーソンズ社 0.00 -6.93 0.03 -20.93 1.0264 -0.2254
KOP / コッパーズホールディングス株式会社 0.00 -6.95 0.03 6.90 0.9457 0.0856
BGS / B&Gフーズ株式会社 0.01 -6.95 0.03 -42.59 0.9353 -0.6511
INVX / イノベックスインターナショナル株式会社 0.00 -6.96 0.03 -19.44 0.8813 -0.1770
CBRL / クラッカーバレルオールドカントリーストア株式会社 0.00 -6.98 0.03 45.00 0.8711 0.2928
CE / セラニーズコーポレーション 0.00 -6.88 0.03 -9.37 0.8680 -0.0613
GIII / 株式会社ジースリーアパレルグループ 0.00 -6.90 0.03 -25.00 0.8260 -0.2266
ANGI / 株式会社アンジー 0.00 0.03 0.8234 0.8234
SMP / スタンダードモータープロダクツ株式会社 0.00 -6.94 0.03 12.50 0.8206 0.1253
DXC / DXCテクノロジー会社 0.00 -6.95 0.03 -15.62 0.8146 -0.1340
AL / エアリース株式会社 0.00 -6.97 0.03 12.50 0.8116 0.1114
GES / 株式会社ゲス? 0.00 -6.97 0.03 3.85 0.8057 0.0352
SCSC / スキャンソース株式会社 0.00 -7.04 0.03 17.39 0.8038 0.1203
SEM / 株式会社セレクトメディカルホールディングス 0.00 -6.95 0.03 -16.13 0.7974 -0.1187
UFCS / ユナイテッド・ファイア・グループ株式会社 0.00 -6.95 0.03 -7.14 0.7760 -0.0559
SPNT / シリウスポイント株式会社 0.00 -6.99 0.03 13.04 0.7743 0.0884
TALO / タロスエナジー株式会社 0.00 -6.98 0.03 -19.35 0.7657 -0.1511
MTUS / メタルス株式会社 0.00 -6.92 0.03 8.70 0.7637 0.0725
OMI / アクセンドラヘルス株式会社 0.00 -6.94 0.03 -7.41 0.7544 -0.0272
AXL / ダウチコーポレーション 0.01 -6.96 0.02 -7.69 0.7309 -0.0306
PRAA / PRAグループ株式会社 0.00 -6.95 0.02 -34.29 0.7100 -0.3265
IAC / 株式会社アイ・エイ・シー 0.00 -6.96 0.02 -25.81 0.6967 -0.1986
NAVI / 株式会社ナビエント 0.00 -6.95 0.02 4.55 0.6959 0.0450
JBLU / ジェットブルー航空株式会社 0.01 -6.95 0.02 -17.86 0.6950 -0.1320
KALU / カイザーアルミニウム株式会社 0.00 -6.93 0.02 22.22 0.6695 0.1392
PENN / 株式会社ペンエンターテインメント 0.00 -6.96 0.02 0.00 0.6531 0.0306
CRSR / Corsair Gaming, Inc. 0.00 -6.95 0.02 0.00 0.6307 0.0119
LPI / ラレド・ペトロリアム株式会社 0.00 -6.93 0.02 -30.00 0.6291 -0.2372
HCSG / ヘルスケア サービス グループ株式会社 0.00 -6.96 0.02 33.33 0.6212 0.1861
BTU / ピーボディ・エナジー・コーポレーション 0.00 -6.97 0.02 -9.09 0.6125 -0.0334
NYMT / ニューヨーク モーゲージ トラスト社 0.00 -6.95 0.02 -4.76 0.6074 -0.0070
ASIX / 株式会社アドバンシックス 0.00 -6.96 0.02 0.00 0.6033 0.0024
PMT / ペニーマック モーゲージ投資信託 0.00 -6.97 0.02 -16.67 0.5965 -0.1133
MLKN / ミラーノール株式会社 0.00 -6.93 0.02 -5.00 0.5886 -0.0171
CRGY / クレセントエナジーカンパニー 0.00 -6.97 0.02 -29.63 0.5798 -0.2117
2IY / クッシュマン&ウェイクフィールド plc 0.00 -6.95 0.02 0.00 0.5766 0.0207
SITC / 株式会社サイトセンターズ 0.00 -6.94 0.02 -18.18 0.5585 -0.1036
SBH / サリービューティーホールディングス株式会社 0.00 -6.94 0.02 -5.26 0.5536 -0.0101
TDS / テレフォン アンド データ システムズ株式会社 0.00 -6.96 0.02 -14.29 0.5508 -0.0756
ABM / ABM インダストリーズ社 0.00 -6.89 0.02 -5.26 0.5499 -0.0258
AVNS / アバノスメディカル株式会社 0.00 -6.91 0.02 -22.73 0.5241 -0.1164
SHEN / シェナンドー通信会社 0.00 -6.91 0.02 0.00 0.5191 0.0205
JXN / ジャクソン・ファイナンシャル社 0.00 -6.73 0.02 0.00 0.5118 0.0087
ADS / ブレッド・フィナンシャル・ホールディングス株式会社 0.00 -6.88 0.02 6.25 0.5058 0.0431
RUN / 株式会社サンラン 0.00 -6.94 0.02 33.33 0.5016 0.1264
PTEN / パターソン-UTI エナジー社 0.00 -6.97 0.02 -36.00 0.5013 -0.2245
GNL / グローバルネットリース株式会社 0.00 -6.96 0.02 -15.79 0.5007 -0.0562
ASTE / アステックインダストリーズ株式会社 0.00 -6.94 0.02 14.29 0.4980 0.0683
ENOV / イーノビス株式会社 0.00 -7.02 0.02 -23.81 0.4938 -0.1350
SAFE / セーフホールド株式会社 0.00 -6.88 0.02 -20.00 0.4817 -0.1231
CCS / 株式会社センチュリーコミュニティーズ 0.00 -7.12 0.02 -20.00 0.4803 -0.1184
JBGS / JBGスミスのプロパティ 0.00 -6.90 0.02 0.00 0.4786 0.0134
REZI / 株式会社レジデオテクノロジーズ 0.00 -7.00 0.02 15.38 0.4700 0.0760
VTOL / ブリストウグループ株式会社 0.00 -6.85 0.02 -6.25 0.4663 0.0004
HOPE / 株式会社ホープバンコープ 0.00 -6.92 0.02 0.00 0.4505 -0.0084
DLX / 株式会社デラックス 0.00 -7.04 0.02 -6.25 0.4496 -0.0174
ALGT / アレジアント・トラベル・カンパニー 0.00 -6.78 0.02 0.00 0.4490 0.0091
TGNA / 株式会社テグナ 0.00 -6.94 0.02 -11.76 0.4477 -0.0605
BLMN / ブルーミンブランズ株式会社 0.00 -6.98 0.02 15.38 0.4467 0.0581
SXC / サンコークエナジー株式会社 0.00 -6.95 0.01 -17.65 0.4408 -0.0522
THS / ツリーハウスフーズ株式会社 0.00 -6.90 0.01 -33.33 0.4281 -0.1952
PSMT / 株式会社プライススマート 0.00 -7.48 0.01 16.67 0.4245 0.0516
CAL / カレレス株式会社 0.00 -6.95 0.01 -33.33 0.4230 -0.1998
ARI / アポロ コマーシャル リアル エステート ファイナンス株式会社 0.00 -6.98 0.01 -6.67 0.4219 -0.0138
ARR / アーマー・レジデンシャル・リート投資法人 0.00 -6.95 0.01 -6.67 0.4215 -0.0262
EFC / エリントン・ファイナンシャル株式会社 0.00 -6.90 0.01 -6.67 0.4165 -0.0273
LPG / ドリアンLPG株式会社 0.00 -6.97 0.01 0.00 0.4158 0.0178
RWT / レッドウッド トラスト株式会社 0.00 -6.94 0.01 -13.33 0.4142 -0.0300
HTH / 株式会社ヒルトップホールディングス 0.00 -6.92 0.01 -7.14 0.4121 -0.0196
GO / グローサリー・アウトレット・ホールディング株式会社 0.00 -6.90 0.01 -18.75 0.4085 -0.0714
VSH / ビシェイ インターテクノロジー株式会社 0.00 -7.00 0.01 -7.14 0.4077 -0.0188
ASO / 株式会社アカデミースポーツアンドアウトドアーズ 0.00 -6.81 0.01 -7.14 0.4008 -0.0246
RNST / ルナサントコーポレーション 0.00 -7.11 0.01 0.00 0.3907 0.0048
PCRX / パシラ バイオサイエンス社 0.00 -6.94 0.01 -14.29 0.3806 -0.0326
EPC / エッジウェル パーソナル ケア カンパニー 0.00 -6.85 0.01 -33.33 0.3784 -0.1478
PUMP / プロペトロ・ホールディング株式会社 0.00 -6.96 0.01 -25.00 0.3746 -0.1071
UPBD / 株式会社アップバウンドグループ 0.00 -6.99 0.01 0.00 0.3669 0.0010
SNCY / サン カントリー エアラインズ ホールディングス株式会社 0.00 -6.91 0.01 -7.69 0.3669 -0.0347
FMC / エフエムシー株式会社 0.00 -6.96 0.01 -7.69 0.3647 -0.0202
REX / REX アメリカン リソーシズ コーポレーション 0.00 -7.06 0.01 20.00 0.3618 0.0700
CFFN / キャピトル・フェデラル・ファイナンシャル・インク 0.00 -6.92 0.01 9.09 0.3581 0.0149
MDU / MDUリソースグループ株式会社 0.00 -6.90 0.01 -8.33 0.3541 -0.0208
CENTA / セントラル ガーデン & ペット カンパニー 0.00 -6.93 0.01 -15.38 0.3496 -0.0322
DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 0.01 0.3448 0.3448
EGBN / イーグルバンコープ株式会社 0.00 -6.86 0.01 -15.38 0.3380 -0.0421
FOXF / フォックス・ファクトリー・ホールディング・コーポレーション 0.00 -7.02 0.01 10.00 0.3368 0.0201
USNA / ユサナヘルスサイエンス株式会社 0.00 -6.82 0.01 10.00 0.3347 0.0264
HMN / ホーレス マン エデュケーターズ コーポレーション 0.00 -6.86 0.01 0.00 0.3294 -0.0123
WGO / ウィネベーゴ インダストリーズ社 0.00 -6.87 0.01 -23.08 0.3154 -0.0756
BRKL / ブルックライン バンコープ株式会社 0.00 -6.87 0.01 -9.09 0.3059 -0.0239
MATW / マシューズインターナショナル株式会社 0.00 -6.92 0.01 0.00 0.2962 0.0086
FBRT / フランクリン BSP リアルティ トラスト株式会社 0.00 -6.89 0.01 -25.00 0.2960 -0.0722
SIG / シグネット ジュエラーズ リミテッド 0.00 -6.77 0.01 28.57 0.2931 0.0701
MNRO / モンロ株式会社 0.00 -7.01 0.01 -10.00 0.2880 -0.0041
STC / スチュワート情報サービス株式会社 0.00 -6.92 0.01 -18.18 0.2863 -0.0413
SFNC / シモンズ・ファースト・ナショナル・コーポレーション 0.00 -6.99 0.01 -18.18 0.2851 -0.0374
NWL / ニューウェルブランズ株式会社 0.00 -6.97 0.01 -18.18 0.2850 -0.0568
KREF / KKRリアルエステートファイナンストラスト株式会社 0.00 -6.97 0.01 -25.00 0.2780 -0.0796
SCL / ステパン・カンパニー 0.00 -7.10 0.01 -10.00 0.2757 -0.0151
HTLD / ハートランドエクスプレス株式会社 0.00 -6.95 0.01 -20.00 0.2647 -0.0303
NSIT / インサイトエンタープライズ株式会社 0.00 -7.25 0.01 -20.00 0.2626 -0.0362
ECPG / アンコール・キャピタル・グループ株式会社 0.00 -6.94 0.01 0.00 0.2622 0.0198
MGPI / MGPインディジェント株式会社 0.00 -7.14 0.01 -11.11 0.2547 -0.0066
RC / レディーキャピタル株式会社 0.00 -6.95 0.01 -20.00 0.2505 -0.0542
ARCB / 株式会社アークベスト 0.00 -6.84 0.01 0.00 0.2494 0.0110
AMWD / アメリカン ウッドマーク コーポレーション 0.00 -7.19 0.01 -11.11 0.2458 -0.0379
SCVL / 株式会社シューカーニバル 0.00 -6.88 0.01 -20.00 0.2407 -0.0545
CC / ザ・ケマーズ・カンパニー 0.00 -6.98 0.01 -20.00 0.2402 -0.0563
HELE / ヘレン・オブ・トロイ・リミテッド 0.00 -6.93 0.01 -50.00 0.2378 -0.2301
MTH / メリテージホームズ株式会社 0.00 -7.09 0.01 -22.22 0.2348 -0.0251
XRX / ゼロックスホールディングス株式会社 0.00 -6.94 0.01 0.00 0.2164 0.0093
US57638P1049 / マスターブランド株式会社 0.00 -6.85 0.01 -25.00 0.2033 -0.0501
NEOG / 株式会社ネオジェン 0.00 -6.89 0.01 -54.55 0.1689 -0.1508
LGIH / LGIホームズ株式会社 0.00 -6.90 0.01 -28.57 0.1653 -0.0573
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0.01 0.1488 0.1488
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0.00 0.1437 0.1437
FTRE / 株式会社フォートレアホールディングス 0.00 -6.98 0.00 -33.33 0.1212 -0.0723
CENT / セントラル ガーデン & ペット カンパニー 0.00 -6.76 0.00 0.00 0.0721 -0.0062
ODP / ODP株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.7803