概要
Redwood Trust, Inc. は米国に拠点を置く金融機関で、主に住宅ローンを中心とする投資管理部門に従事しています。1994 年に設立され、住宅ローン銀行業務と投資管理部門で事業を展開し、住宅ローン担保証券や住宅ローンを含む商品とサービスを提供しています。同社は証券化と住宅ローン信用リスク管理に戦略的に注力しており、住宅および事業目的ローン市場の両方に関与することで他社との差別化を図っています。非政府支援企業 (非 GSE) 住宅ローン担保証券の発行における先駆者として知られ、プライベート ラベル住宅ローン証券市場の再活性化と安定化に大きく貢献しています。
基本統計
2026年9月24日時点のレッドウッド トラスト株式会社の株価は$3.68/株です。 これは前週から-4.37%の減少です。
因子分析チャート（右下）は、レッドウッド トラスト株式会社をさまざまな観点から捉えたものです。各因子は、Fintelのグローバル投資対象企業全体の中で、当該企業がどの程度の位置にあるかを示しています。因子スコアは0から100までのレンジで、100が最も望ましい水準、50が平均水準となります。
たとえば、バリュースコアが100の企業は、データベースで最も過小評価されている企業です。バリュースコアが0の企業は、最も過大評価されています。
Market & Dividend
| 時価総額 | |
| EV | |
| 分配 | 125.61 MM |
| EPS (仲値) | 0.05 |
| 配当利回り | 19.57 % |
| 権利落ち日 | 2026-09-23 |
Valuation & Profitability
| PER | |
| 価格/予約 | |
| ROA | 0.00 |
| ROE | 0.01 |
| ROIC | 0.00 |
| CROIC | -0.01 |
Shorts & Options
| ショートフロート | 17.46 % |
| 空売り残 | 21.51 MM |
| カバー日数 | 17.92 d |
| 借入比率 | 8.08 |
| インプライドボラティリティ | 91.45 % |
| プット/コールOI比率 | 0.70 |
Risk & Price
| ベータ | 0.71 |
| ボラティリティ（1年） | 0.42 |
| シャープ・レシオ（1年） | -1.00 |
| 価格変化（1年） (1Y) | -37.20 % |
| リスクフリー率 | 4.96 % |
Fintel Scores
| 品質スコア | 32.21 |
| 価値スコア | |
| モメンタムスコア | 11.54 |
| 成長性 | 54.29 |
| ピオトロスキーFスコア |
Ownership
| ファンドセンチメント | 33.41 |
| インサイダーセンチメント | 98.14 |
| 役員センチメント | 99.17 |
| アナリストセンチメント | 65.13 |
因子スコアのレンジは0から100であり、100が最も望ましいです。円は大きいほど良いです。データがない場合（例:インサイダー取引禁止）は、企業が不利にならないようにスコアを50でプロットします。ただし、配当を支払わない会社の配当スコアは0になります。さらに、ボラティリティを反転させて、高いほど良い「安定性」メトリックを作成しました。
株式 格上げ/格下げ
このカードは、レッドウッド トラスト株式会社のアナリストの格上げ/格下げを示します。アナリスト評価とは、株主資本(通常は株式) の方向性とパフォーマンスに関する、アナリストセンチメントを一定期間 (通常は12か月) にわたって投資家に示す分類です。
アナリストによる標準評価は、一般的に次のとおりです:
- 買い/オーバーウェイト/アウトパフォーム - これらの評価はいずれも、株価が市場指数(例: S&P 500)を上回る可能性が高いというアナリストの考えを伝えています。
- ホールド/イコールウェイト/マーケットパフォーム - これらの評価はいずれも、株価が市場指数に沿ったパフォーマンスを発揮する可能性が高いというアナリストの考えを伝えています。
- 売り/アンダーウエイト/アンダーパフォーム - これらの評価はいずれも、あるアナリストが株価が市場指数を下回る可能性が高いと考えていることを示唆しています。
アナリストが株式をアップグレードすると、その企業のファンダメンタルズが投資家によって過小評価されていることを示しています。また、市場が同社の潜在力を過小評価していると考えている可能性もあります。その逆は、株価が格下げされた場合です。
各アナリストの評価の平均は、株式のコンセンサス評価となります。これにより、投資家はその株式に対する全体的なセンチメントをより広く知ることができます。
| 日付 | アナリスト | 前回 | 最新 推奨 |
アクション |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-20 | JMP証券 | 市場のアウトパフォーム | 維持します | |
| 2022-10-18 | レイモンド・ジェームス | 強い買い | 維持します | |
| 2022-10-05 | ウェドブッシュ | 優れる | 開始する | |
| 2022-09-30 | パイパー・サンドラー | 太りすぎ | 維持します | |
| 2022-08-31 | BTIG | 買う | 中性 | ダウングレード |
| 2022-07-18 | レイモンド・ジェームス | 強い買い | 維持します | |
| 2022-06-28 | パイパー・サンドラー | 太りすぎ | 維持します | |
| 2022-06-09 | BTIG | 買う | 維持します | |
| 2022-05-13 | JPモルガン | 太りすぎ | 開始する | |
| 2022-05-04 | レイモンド・ジェームス | 強い買い | 維持します | |
| 2022-04-05 | パイパー・サンドラー | 太りすぎ | 維持します | |
| 2022-02-28 | クレディ・スイス | 優れる | 維持します | |
| 2021-11-01 | ウェルズ・ファーゴ | 等しい重み | 開始する | |
| 2021-10-28 | レイモンド・ジェームス | 強い買い | 維持します | |
| 2021-09-13 | クレディ・スイス | 優れる | 維持します | |
| 2021-07-29 | レイモンド・ジェームス | 強い買い | 維持します | |
| 2021-07-19 | パイパー・サンドラー | 中性 | 太りすぎ | アップグレード |
| 2021-06-24 | JMP証券 | 市場のアウトパフォーム | 維持します | |
| 2021-04-30 | レイモンド・ジェームス | 強い買い | 維持します | |
| 2021-03-16 | クレディ・スイス | 優れる | 維持します | |
| 2021-02-11 | レイモンド・ジェームス | 強い買い | 維持します | |
| 2020-12-18 | キーフ、ブリュイエット、ウッズ | マーケットパフォーマンス | 優れる | アップグレード |
| 2020-11-24 | BTIG | 買う | 開始する | |
| 2020-11-05 | パイパー・サンドラー | 中性 | 維持します | |
| 2020-10-30 | レイモンド・ジェームス | 強い買い | 維持します | |
| 2020-10-23 | JMP証券 | マーケットパフォーマンス | 市場のアウトパフォーム | アップグレード |
| 2020-09-21 | クレディ・スイス | 優れる | 維持します | |
| 2020-08-11 | レイモンド・ジェームス | 優れる | 強い買い | アップグレード |
| 2020-06-12 | レイモンド・ジェームス | 優れる | 維持します | |
| 2020-06-08 | クレディ・スイス | 優れる | 維持します | |
| 2020-05-26 | レイモンド・ジェームス | 優れる | 維持します | |
| 2020-04-03 | JMP証券 | 市場のアウトパフォーム | 維持します | |
| 2020-03-23 | JMP証券 | マーケットパフォーマンス | 優れる | アップグレード |
| 2019-08-13 | 野村 | 買う | 維持します | |
| 2019-03-27 | 野村 | 買う | 開始する | |
| 2019-03-04 | JMP証券 | マーケットパフォーマンス | 市場のアウトパフォーム | アップグレード |
| 2019-02-05 | クレディ・スイス | 優れる | 開始する | |
| 2018-10-12 | レイモンド・ジェームス | 優れる | 開始する | |
| 2018-07-24 | コンパスポイント | 中性 | 開始する | |
| 2018-05-08 | ドイツ銀行 | 買う | 買う | 維持します |
| 2017-12-08 | キーフ・ブリュイエット＆ウッズ | マーケットパフォーマンス | 優れる | アップグレード |
| 2017-11-08 | ドイツ銀行 | 買う | 維持します | |
| 2016-07-19 | キーフ・ブリュイエット＆ウッズ | 優れる | マーケットパフォーマンス | ダウングレード |
| 2016-05-18 | 野村 | 中性 | 買う | アップグレード |
| 2016-05-13 | ドイツ銀行 | 買う | 維持します | |
| 2016-03-14 | ドイツ銀行 | 買う | 維持します | |
| 2016-02-29 | キーフ・ブリュイエット＆ウッズ | 優れる | 維持します | |
| 2015-11-24 | 野村 | 買う | 中性 | ダウングレード |
| 2015-11-09 | ドイツ銀行 | 買う | 維持します | |
| 2015-08-10 | キーフ・ブリュイエット＆ウッズ | 優れる | 維持します | |
| 2015-05-07 | キーフ・ブリュイエット＆ウッズ | 優れる | 維持します | |
| 2015-05-06 | ドイツ銀行 | 買う | 維持します | |
| 2015-03-13 | キーフ・ブリュイエット＆ウッズ | マーケットパフォーマンス | 優れる | アップグレード |
| 2015-02-24 | ドイツ銀行 | 買う | 維持します | |
| 2015-01-30 | 野村 | 買う | 開始する | |
| 2014-11-10 | キーフ・ブリュイエット＆ウッズ | マーケットパフォーマンス | 維持します | |
| 2014-11-10 | ドイツ銀行 | 買う | 維持します | |
| 2014-08-11 | ドイツ銀行 | 買う | 維持します | |
| 2014-05-05 | JMP証券 | 市場のアウトパフォーム | マーケットパフォーマンス | ダウングレード |
| 2014-03-06 | ジェフリーズ | 買う | 所有 | ダウングレード |
| 2014-03-03 | ワンダーリッヒ | 所有 | 維持します | |
| 2013-10-15 | UBS | 買う | 開始する | |
| 2013-10-07 | FBRキャピタル | 優れる | マーケットパフォーマンス | ダウングレード |
| 2013-10-03 | ウェルズ・ファーゴ | 優れる | マーケットパフォーマンス | ダウングレード |
| 2013-08-12 | ワンダーリッヒ | 所有 | 維持します | |
| 2013-06-25 | ワンダーリッヒ | 買う | 所有 | ダウングレード |
| 2013-03-07 | ジェフリーズ | 買う | 維持します | |
| 2013-03-04 | JMP証券 | マーケットパフォーマンス | 優れる | アップグレード |
| 2013-02-25 | ワンダーリッヒ | 買う | 維持します | |
| 2013-02-22 | ドイツ銀行 | 買う | 維持します | |
| 2013-01-24 | JMP証券 | 優れる | マーケットパフォーマンス | ダウングレード |
| 2013-01-08 | ジェフリーズ | 買う | 維持します | |
| 2012-11-05 | ドイツ銀行 | 買う | 維持します | |
| 2012-11-02 | アメリカ銀行 | 中性 | 維持します | |
| 2012-10-31 | ジェフリーズ | 買う | 維持します | |
| 2012-10-23 | マキシムグループ | 買う | 開始する | |
| 2012-08-13 | ドイツ銀行 | 買う | 維持します | |
| 2012-08-10 | ジェフリーズ | 買う | 維持します | |
| 2012-08-06 | ワンダーリッヒ | 所有 | 買う | アップグレード |
| 2012-05-15 | ドイツ銀行 | 買う | 維持します | |
| 2012-05-07 | アメリカ銀行 | 中性 | 維持します | |
| 2012-04-02 | オエリカ銀行 | 中性 | アップグレード | |
| 2023-02-07 | JMP証券 | 市場のアウトパフォーム | 維持します | |
| 2023-02-10 | ウェルズ・ファーゴ | 等しい重み | 維持します | |
| 2023-02-14 | キーフ、ブリュイエット、ウッズ | 優れる | 維持します | |
| 2023-03-09 | クレディ・スイス | 優れる | 繰り返す | |
| 2023-03-06 | レイモンド・ジェームス | 強い買い | 維持します | |
| 2023-04-28 | JMP証券 | 市場のアウトパフォーム | 繰り返す | |
| 2023-05-02 | キーフ、ブリュイエット、ウッズ | 優れる | 維持します | |
| 2023-05-03 | パイパー・サンドラー | 太りすぎ | 維持します | |
| 2023-04-24 | キーフ、ブリュイエット、ウッズ | 優れる | 維持します | |
| 2023-04-24 | JPモルガン | 太りすぎ | 維持します | |
| 2023-06-14 | ウェドブッシュ | 優れる | 優れる | 繰り返す |
| 2023-06-15 | パイパー・サンドラー | 太りすぎ | 中性 | ダウングレード |
| 2023-07-12 | JMP証券 | 優れる | 優れる | 維持します |
| 2023-07-21 | JMP証券 | 市場のアウトパフォーム | 市場のアウトパフォーム | 繰り返す |
| 2023-12-05 | BTIG | 中性 | 買う | アップグレード |
| 2024-03-05 | UBS | 買う | 買う | 維持します |
| 2023-07-31 | クレディ・スイス | 優れる | 優れる | 維持します |
| 2024-04-19 | JMP証券 | 市場のアウトパフォーム | 市場のアウトパフォーム | 繰り返す |
| 2023-09-15 | JMP証券 | 市場のアウトパフォーム | 市場のアウトパフォーム | 維持します |
| 2023-12-06 | UBS | 買う | 開始する | |
| 2023-11-28 | レイモンド・ジェームス | 強い買い | 強い買い | 維持します |
| 2024-02-26 | キーフ、ブリュイエット、ウッズ | 優れる | 優れる | 維持します |
| 2024-02-21 | JMP証券 | 市場のアウトパフォーム | 市場のアウトパフォーム | 維持します |
| 2024-02-21 | ウェルズ・ファーゴ | 等しい重み | 等しい重み | 維持します |
| 2024-02-21 | パイパー・サンドラー | 中性 | 中性 | 維持します |
| 2024-05-03 | ウェドブッシュ | 中性 | 中性 | 繰り返す |
| 2024-05-01 | ウェドブッシュ | 中性 | 中性 | 繰り返す |
| 2024-04-11 | ウェドブッシュ | 優れる | 中性 | ダウングレード |
| 2024-04-18 | JMP証券 | 市場のアウトパフォーム | 市場のアウトパフォーム | 繰り返す |
| 2024-01-19 | レイモンド・ジェームス | 強い買い | 強い買い | 維持します |
| 2024-04-10 | JMP証券 | 市場のアウトパフォーム | 市場のアウトパフォーム | 繰り返す |
| 2024-04-10 | キーフ、ブリュイエット、ウッズ | 優れる | 優れる | 維持します |
| 2024-06-11 | ジョーンズトレーディング | 買う | 開始する | |
| 2024-07-16 | JPモルガン | 太りすぎ | 太りすぎ | 維持します |
| 2025-01-23 | JMP証券 | 市場のアウトパフォーム | 市場のアウトパフォーム | 維持します |
| 2025-02-14 | ジョーンズトレーディング | 買う | 買う | 維持します |
| 2024-08-02 | ウェドブッシュ | 中性 | 中性 | 維持します |
| 2024-07-19 | JMP証券 | 市場のアウトパフォーム | 市場のアウトパフォーム | 維持します |
| 2024-09-20 | ウェルズ・ファーゴ | 等しい重み | 等しい重み | 維持します |
| 2024-09-19 | レイモンド・ジェームス | 強い買い | 強い買い | 維持します |
| 2024-08-02 | ジョーンズトレーディング | 買う | 買う | 維持します |
| 2024-10-31 | ジョーンズトレーディング | 買う | 買う | 維持します |
| 2024-10-17 | JPモルガン | 太りすぎ | 太りすぎ | 維持します |
| 2024-08-05 | パイパー・サンドラー | 中性 | 中性 | 維持します |
| 2024-10-04 | JMP証券 | 市場のアウトパフォーム | 市場のアウトパフォーム | 維持します |
| 2025-01-21 | JPモルガン | 中性 | 中性 | 維持します |
| 2024-12-09 | JPモルガン | 太りすぎ | 中性 | ダウングレード |
| 2025-02-14 | JMP証券 | 市場のアウトパフォーム | 市場のアウトパフォーム | 繰り返す |
| 2025-04-16 | JPモルガン | 中性 | 中性 | 維持します |
| 2025-05-02 | ジョーンズトレーディング | 買う | 買う | 維持します |
| 2025-07-10 | キーフ、ブリュイエット、ウッズ | 優れる | マーケットパフォーマンス | ダウングレード |
| 2025-09-26 | BTIG | 買う | 買う | 繰り返す |
| 2025-04-17 | JMP証券 | 市場のアウトパフォーム | 市場のアウトパフォーム | 維持します |
| 2025-04-17 | ジョーンズトレーディング | 買う | 買う | 維持します |
| 2025-05-01 | JPモルガン | 中性 | 中性 | 維持します |
| 2025-05-05 | UBS | 買う | 買う | 維持します |
| 2025-05-06 | キーフ、ブリュイエット、ウッズ | 優れる | 優れる | 維持します |
| 2025-07-31 | JMP証券 | 市場のアウトパフォーム | 市場のアウトパフォーム | 維持します |
| 2025-07-31 | UBS | 買う | 買う | 維持します |
| 2025-08-05 | キーフ、ブリュイエット、ウッズ | マーケットパフォーマンス | マーケットパフォーマンス | 維持します |
| 2025-09-03 | UBS | 買う | 買う | 維持します |
| 2026-01-23 | JPモルガン | 中性 | 太りすぎ | アップグレード |
| 2025-10-30 | ジョーンズトレーディング | 買う | 買う | 維持します |
| 2026-02-18 | キーフ、ブリュイエット、ウッズ | マーケットパフォーマンス | マーケットパフォーマンス | 維持します |
| 2026-04-30 | ジョーンズトレーディング | 買う | 買う | 維持します |
| 2026-04-30 | パイパー・サンドラー | 中性 | 中性 | 維持します |
| 2026-04-02 | パイパー・サンドラー | 中性 | 中性 | 維持します |
| 2026-03-03 | ジョーンズトレーディング | 買う | 買う | 維持します |
| 2026-06-17 | BTIG | 買う | 買う | 維持します |
| 2026-07-02 | パイパー・サンドラー | 中性 | 中性 | 維持します |
| 2026-07-08 | 市民 | 市場のアウトパフォーム | 市場のアウトパフォーム | 維持します |
| 2026-07-09 | キーフ、ブリュイエット、ウッズ | マーケットパフォーマンス | 優れる | アップグレード |
| 2026-07-28 | ジョーンズトレーディング | 買う | 買う | 維持します |
| 2026-07-28 | BTIG | 買う | 買う | 繰り返す |
| 2026-07-29 | ウェルズ・ファーゴ | 等しい重み | 等しい重み | 維持します |
| 2026-07-29 | キーフ、ブリュイエット、ウッズ | 優れる | 優れる | 維持します |
| 2026-07-17 | JPモルガン | 太りすぎ | 太りすぎ | 維持します |
| 2026-08-21 | UBS | 買う | 買う | 維持します |
| 2026-09-14 | キーフ、ブリュイエット、ウッズ | 優れる | 優れる | 維持します |
