基本統計
ポートフォリオ価値 $ 20,985,128
現在のポジション 60
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

MPEMX - モンドリアン新興市場バリュー株式ファンドは、最新のSEC提出書類で、60 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 20,985,128 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 MPEMX - MONDRIAN EMERGING MARKETS VALUE EQUITY FUNDのトップホールディングは Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Samsung Electronics Co Ltd (KR:05935) , HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) , and Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) . MPEMX - MONDRIAN EMERGING MARKETS VALUE EQUITY FUNDの新しいポジションは Yageo Corporation (TW:2327) , Novatek Microelectronics Corp. (TW:3034) , Emaar Properties PJSC (AE:EMAAR) , NARI Technology Co., Ltd. (CN:600406) , and Budweiser Brewing Company APAC Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BDWBY) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.02 0.28 1.3143 1.3143
0.05 2.00 9.3585 1.1682
0.01 0.24 1.1082 1.1082
0.06 0.23 1.0905 1.0905
0.01 0.32 1.4815 1.0709
0.07 0.22 1.0402 1.0402
0.21 0.22 1.0173 1.0173
0.01 0.36 1.6877 0.4990
0.02 0.27 1.2505 0.4370
0.07 0.42 1.9792 0.3977
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.00 0.00 -1.4760
0.04 0.45 2.0906 -1.1323
0.00 0.05 0.2562 -0.7144
0.05 0.23 1.0609 -0.6813
0.00 0.00 -0.5679
0.09 0.38 1.7861 -0.4781
0.09 0.26 1.2084 -0.4774
0.01 0.52 2.4372 -0.4492
0.06 0.89 4.1596 -0.4123
0.01 0.27 1.2680 -0.3262
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-07-31の報告期間のために、2025-09-29に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
2330 / 台湾積体電路製造有限公司 0.05 -8.77 2.00 23.90 9.3585 1.1682
2RR / アリババグループホールディングリミテッド 0.06 -1.99 0.89 -1.33 4.1596 -0.4123
05935 / サムスン電子株式会社 0.02 -3.48 0.71 20.37 3.3183 0.3281
HDFCB / HDFC 銀行株式会社 0.03 0.00 0.68 1.03 3.1981 -0.2358
TCEHY / Tencent Holdings Limited - 預託証券 (普通株式) 0.01 -14.71 0.61 -2.40 2.8474 -0.3209
BKRKY / PT バンク ラクヤット インドネシア (ペルセロ) Tbk - 預託金受領書 (普通株式) 2.48 15.48 0.56 11.67 2.5971 0.0737
SHG / 株式会社新韓フィナンシャルグループ - 預託証券（普通株式） 0.01 -32.01 0.52 -8.44 2.4372 -0.4492
532215 / アクシス銀行株式会社 0.04 -18.72 0.45 -29.61 2.0906 -1.1323
PBR / Petróleo Brasileiro SA - Petrobras - 預託証券 (普通株式) 0.04 5.43 0.45 18.93 2.0883 0.1841
1180 / サウジ国立銀行 0.04 15.01 0.43 20.39 2.0163 0.2004
HNHAF / 鴻海精密工業株式会社 0.07 2.86 0.42 36.01 1.9792 0.3977
TCID / 会社名 (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 2.40 3.03 0.42 14.71 1.9716 0.1082
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - 預託証券（普通株式） 0.06 -5.51 0.41 8.16 1.9256 -0.0017
2301 / ライトオンテクノロジー株式会社 0.10 0.00 0.41 30.87 1.9036 0.3239
4FN / Banorte Financial Group、SAB de CV 0.04 -9.06 0.40 -5.69 1.8633 -0.2768
858 / 五梁益宜賓有限公司 0.02 41.13 0.39 34.03 1.8077 0.3436
BHIN / インダスタワーズ株式会社 0.09 0.00 0.38 -14.35 1.7861 -0.4781
SSNLF / サムスン電子株式会社 0.01 -28.07 0.36 -5.94 1.7029 -0.2634
SZHIF / 神州国際集団控股有限公司 0.05 28.43 0.36 33.33 1.7023 0.3173
OTE1V / メッツォ・オウトテック・オイジ 0.03 0.00 0.36 15.61 1.7011 0.1046
YUMC / ヤムチャイナホールディングス株式会社 0.01 42.90 0.36 54.27 1.6877 0.4990
788 / チャイナタワーコーポレーションリミテッド 0.25 0.00 0.36 -3.52 1.6667 -0.2049
MAYBAN / マラヤン バンキング BHD 0.16 0.50 0.35 -4.59 1.6523 -0.2268
ARAMCO / サウジアラビア石油会社 0.05 14.36 0.35 9.63 1.6512 0.0146
VALE / Vale SA - 預託証券（普通株式） 0.04 -5.29 0.35 -3.05 1.6403 -0.1951
AEE01195A234 / アドノックガスPLC 0.39 7.35 0.35 12.54 1.6382 0.0609
B / バリック鉱業会社 0.02 0.00 0.35 10.83 1.6292 0.0359
270 / 広東投資有限公司 0.37 -6.15 0.33 3.17 1.5229 -0.0776
ITSA4 / イタウサ SA - 優先株式 0.18 0.09 0.33 -1.81 1.5208 -0.1623
HEROMOTOCO / ヒーローモトコープリミテッド 0.01 266.09 0.32 295.00 1.4815 1.0709
857 / ペトロチャイナ株式会社 0.32 -26.73 0.31 -6.34 1.4527 -0.2291
000270 / 起亜自動車株式会社 0.00 -6.68 0.30 7.22 1.3915 -0.0134
BAP / クレディコープ株式会社 0.00 -10.18 0.29 5.00 1.3782 -0.0419
BDOUF / BDOユニバンク株式会社 0.12 5.35 0.29 -10.37 1.3769 -0.2901
0WH / WHグループ株式会社 0.29 -7.46 0.29 3.64 1.3349 -0.0629
BDVSF / ビッドベスト・グループ・リミテッド 0.02 7.94 0.28 10.59 1.3227 0.0272
2327 / 株式会社ヤゲオ 0.02 0.28 1.3143 1.3143
HYPE3 / ハイペラSA 0.06 -18.46 0.28 -11.82 1.2940 -0.2933
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0.01 -24.04 0.27 -13.69 1.2680 -0.3262
STC / サウジテレコム株式会社 0.02 89.15 0.27 66.88 1.2505 0.4370
601816 / 北京・上海高速鉄道株式会社 0.35 0.00 0.27 -6.03 1.2401 -0.1940
4GNB / ウォルマート・デ・メキシコ、SAB de CV 0.09 -16.41 0.26 -22.29 1.2084 -0.4774
3034 / ノバテック マイクロエレクトロニクス コーポレーション 0.01 0.24 1.1082 1.1082
EMAAR / エマール プロパティ PJSC 0.06 0.23 1.0905 1.0905
NBAD / 第一アブダビ銀行 PJSC 0.05 -44.75 0.23 -34.11 1.0609 -0.6813
600406 / 株式会社ナリテクノロジー 0.07 0.22 1.0402 1.0402
BDWBY / Budweiser Brewing Company APAC Limited - 預託証券（普通株式） 0.21 0.22 1.0173 1.0173
005387 / 現代自動車 - 優先株 0.00 5.41 0.21 16.30 1.0019 0.0666
9888 / 百度株式会社 0.02 0.00 0.21 -0.93 1.0000 -0.0933
000651 / 珠海格力電器有限公司 0.03 0.00 0.20 1.03 0.9239 -0.0687
3808 / シノトラック（香港）リミテッド 0.06 -29.55 0.19 -10.90 0.8833 -0.1891
KT / KT Corporation - 預託証券（普通株式） 0.01 0.00 0.19 3.33 0.8735 -0.0398
JRONY / Jerónimo Martins、SGPS、SA - 預託証券（普通株式） 0.01 -13.78 0.18 -13.53 0.8411 -0.2096
ABEV3 / アンベブSA 0.07 -9.71 0.17 -21.70 0.7789 -0.2969
MONDF / モンディ社 0.01 -11.51 0.14 -21.39 0.6389 -0.2406
867 / チャイナ・メディカル・システム・ホールディングス・リミテッド 0.07 -16.85 0.13 32.98 0.5874 0.1056
KSPI / 合資会社 Kaspi.kz - 預託証券 (普通株式) 0.00 0.00 0.09 -9.71 0.4360 -0.0909
HDB / HDFC Bank Limited - 預託証券（普通株式） 0.00 -72.88 0.05 -71.73 0.2562 -0.7144
2379 / リアルテック セミコンダクター コーポレーション 0.00 0.04 0.1788 0.1788
000333 / 美的グループ株式会社 0.00 -95.00 0.00 -100.00 0.0046 -0.0983
CVG / CSPC ファーマシューティカル グループ リミテッド 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.4760
TYG / ティンギ (ケイマン諸島) ホールディング コーポレーション 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5679