基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 123,356,795 |
| 現在のポジション | 83 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
DAEMX - ダナム新興市場株式ファンド クラス Aは、最新のSEC提出書類で、83 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 123,356,795 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 DAEMX - Dunham Emerging Markets Stock Fund Class Aのトップホールディングは Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , and Max Healthcare Institute Ltd (IN:MAXHEALT) . DAEMX - Dunham Emerging Markets Stock Fund Class Aの新しいポジションは Asia Vital Components Co., Ltd. (US:AVMPF) , Xiaomi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:XIACY) , Kuaishou Technology (MX:1024 N) , E.SUN Financial Holding Company, Ltd. (TW:2884) , and Futu Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FUTU) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.37 | 14.31 | 11.6134 | 2.7403 | |
| 0.09 | 2.73 | 2.2146 | 2.2146 | |
| 0.39 | 2.64 | 2.1394 | 2.1394 | |
| 0.25 | 2.42 | 1.9653 | 1.9653 | |
| 0.10 | 4.91 | 3.9809 | 1.6827 | |
| 1.63 | 1.74 | 1.4097 | 1.4097 | |
| 0.01 | 1.61 | 1.3096 | 1.3096 | |
| 0.08 | 2.42 | 1.9630 | 1.3051 | |
| 1.02 | 1.23 | 0.9961 | 0.9961 | |
| 0.39 | 1.15 | 0.9310 | 0.9310 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -2.3632 | ||
| 0.91 | 0.7397 | -2.2523 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.9119 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.3813 | ||
| 0.07 | 1.60 | 1.2950 | -1.0768 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.0125 | ||
| 0.94 | 0.72 | 0.5858 | -0.9558 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.8324 | ||
| 0.28 | 4.21 | 3.4147 | -0.8313 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.7678 |
13Fと機関投資家の提出書類
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 / 台湾積体電路製造有限公司 | 0.37 | -10.78 | 14.31 | 21.22 | 11.6134 | 2.7403 | |||
| TCEHY / Tencent Holdings Limited - 預託証券 (普通株式) | 0.13 | -20.14 | 8.86 | -8.72 | 7.1879 | -0.1050 | |||
| SSNLF / サムスン電子株式会社 | 0.10 | 23.36 | 4.91 | 60.45 | 3.9809 | 1.6827 | |||
| 2RR / アリババグループホールディングリミテッド | 0.28 | -26.03 | 4.21 | -25.51 | 3.4147 | -0.8313 | |||
| MAXHEALT / マックス ヘルスケア インスティテュート リミテッド | 0.24 | -19.26 | 3.44 | -11.48 | 2.7903 | -0.1294 | |||
| AVMPF / アジアバイタルコンポーネンツ株式会社 | 0.09 | 2.73 | 2.2146 | 2.2146 | |||||
| XIACY / Xiaomi Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.39 | 2.64 | 2.1394 | 2.1394 | |||||
| 532454 / バーティ エアテル リミテッド | 0.12 | -14.91 | 2.57 | -15.82 | 2.0867 | -0.2090 | |||
| 1024 N / クアイショウテクノロジー | 0.25 | 2.42 | 1.9653 | 1.9653 | |||||
| ACTZF / アクトンテクノロジーコーポレーション（台湾） | 0.08 | 74.31 | 2.42 | 176.34 | 1.9630 | 1.3051 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - 預託証券（普通株式） | 0.03 | 44.44 | 2.42 | 52.59 | 1.9619 | 0.7708 | |||
| 388 / 香港取引所および清算有限会社 | 0.04 | -15.28 | 2.10 | 4.95 | 1.7042 | 0.2001 | |||
| TME / Tencent Music Entertainment Group - 預託証券（普通株式） | 0.10 | 63.95 | 2.07 | 113.29 | 1.6814 | 0.5829 | |||
| 000660 / SKハイニックス株式会社 | 0.01 | -7.86 | 2.06 | 42.47 | 1.6750 | 0.5864 | |||
| PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - 預託金受領書 (普通株式) | 4.00 | -9.81 | 2.00 | -15.02 | 1.6260 | -0.1458 | |||
| PBK / パブリック バンク BHD | 1.91 | 8.15 | 1.88 | 2.79 | 1.5266 | 0.1505 | |||
| PEO / ポルスカ カサ オピエキ SA 銀行 | 0.03 | 24.75 | 1.86 | 35.17 | 1.5133 | 0.4762 | |||
| 2328 / PICCプロパティ・アンド・カジュアルティ・カンパニー・リミテッド | 0.86 | -26.50 | 1.79 | -17.13 | 1.4487 | -0.1708 | |||
| 2884 / E.SUNフィナンシャルホールディングス株式会社 | 1.63 | 1.74 | 1.4097 | 1.4097 | |||||
| 500510 / ラーセン＆トウブロ リミテッド | 0.04 | -2.74 | 1.66 | 1.90 | 1.3508 | 0.1227 | |||
| FUTU / Futu Holdings Limited - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 1.61 | 1.3096 | 1.3096 | |||||
| HDFCB / HDFC 銀行株式会社 | 0.07 | -50.07 | 1.60 | -49.45 | 1.2950 | -1.0768 | |||
| CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - 預託証券（普通株式） | 0.04 | 100.00 | 1.58 | 129.32 | 1.2823 | 0.7638 | |||
| AAGIY / AIA Group Limited - 預託証券（普通株式） | 0.17 | -8.10 | 1.57 | 14.39 | 1.2713 | 0.2418 | |||
| OPAP / OPAPホールディングス株式会社 | 0.07 | -24.01 | 1.46 | -23.29 | 1.1871 | -0.2463 | |||
| SBSP3 / サンパウロ州の基礎衛生会社 - SABESP | 0.07 | -8.19 | 1.38 | -11.46 | 1.1227 | -0.0514 | |||
| INE466L01038 / 360ワンワム株式会社 | 0.12 | 6.10 | 1.38 | 9.33 | 1.1225 | 0.1713 | |||
| BHIN / インダスタワーズ株式会社 | 0.33 | -14.90 | 1.38 | -26.99 | 1.1178 | -0.3003 | |||
| 316140 / 株式会社ウリ金融グループ | 0.07 | -5.70 | 1.31 | 33.81 | 1.0636 | 0.3272 | |||
| VIVA3 / Vivara Participações SA | 0.27 | -13.48 | 1.23 | 0.24 | 0.9991 | 0.0760 | |||
| A012450 / ハンファエアロスペース株式会社 | 0.00 | -19.53 | 1.23 | 1.65 | 0.9990 | 0.0893 | |||
| GAMUDA / ガムダリミテッド | 1.02 | 1.23 | 0.9961 | 0.9961 | |||||
| QFIN / Qfin Holdings, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.04 | 30.74 | 1.21 | 9.39 | 0.9835 | 0.1508 | |||
| VEID / ベトナム・エンタープライズ・インベストメンツ・リミテッド | 0.13 | -5.70 | 1.18 | 24.47 | 0.9580 | 0.2448 | |||
| RUMOF / ルーモSA | 0.39 | 1.15 | 0.9310 | 0.9310 | |||||
| 1RY / LPP SA | 0.00 | 6.17 | 1.15 | 15.19 | 0.9300 | 0.1823 | |||
| 105560 / 株式会社KBフィナンシャルグループ | 0.01 | -42.50 | 1.14 | -28.07 | 0.9284 | -0.2663 | |||
| BHE / バーラト エレクトロニクス株式会社 | 0.26 | -23.39 | 1.14 | -10.29 | 0.9270 | -0.0302 | |||
| GRAB / グラブホールディングス株式会社 | 0.23 | -1.85 | 1.14 | -1.64 | 0.9255 | 0.0540 | |||
| 1FW2 / WuXi Biologics (Cayman) Inc. | 0.27 | 182.90 | 1.11 | 14.79 | 0.9009 | 0.1564 | |||
| A145020 / ヒューゲル株式会社 | 0.00 | 12.99 | 1.03 | 5.95 | 0.8388 | 0.1057 | |||
| IBN / ICICI Bank Limited - 預託証券（普通株式） | 0.03 | 40.59 | 1.01 | 41.09 | 0.8229 | 0.2831 | |||
| ADIB / アブダビ・イスラム銀行 PJSC | 0.15 | -15.68 | 1.00 | 11.26 | 0.8103 | 0.1354 | |||
| FSRA / ファーストランド限定 | 0.23 | -5.70 | 0.97 | 2.32 | 0.7891 | 0.0746 | |||
| ADNOCDRILL / ADNOC 掘削会社 PJSC | 0.61 | -17.63 | 0.96 | -1.93 | 0.7823 | 0.0442 | |||
| A005830 / DB保険株式会社 | 0.01 | 0.94 | 0.7653 | 0.7653 | |||||
| BAP / クレディコープ株式会社 | 0.00 | -33.61 | 0.93 | -22.15 | 0.7534 | -0.1433 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - ファースト アメリカ政府債務基金クラス X | 0.91 | -77.11 | 0.7397 | -2.2523 | |||||
| CIHKY / 中国招商銀行株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.14 | -13.98 | 0.90 | 2.28 | 0.7294 | 0.0693 | |||
| 05935 / サムスン電子株式会社 | 0.02 | 183.43 | 0.90 | 252.36 | 0.7265 | 0.5354 | |||
| INE066A01021 / アイヒャーモーターズ株式会社 | 0.01 | -14.94 | 0.88 | -19.43 | 0.7140 | -0.1067 | |||
| MYTIL / メトレン・エナジー・アンド・メタルズPLC | 0.02 | -14.04 | 0.88 | -0.11 | 0.7122 | 0.0518 | |||
| 1060 / サウジ・アワル銀行 | 0.10 | 34.81 | 0.86 | 24.17 | 0.6971 | 0.1772 | |||
| VIST / Vista Energy SAB の CV | 0.02 | -35.81 | 0.85 | -42.44 | 0.6893 | -0.5913 | |||
| CYRE3 / シレラ ブラジル リアルティ SA 参加者への参加 | 0.18 | -32.82 | 0.80 | -33.17 | 0.6500 | -0.2502 | |||
| ELM / エルム社 | 0.00 | 33.21 | 0.78 | 16.72 | 0.6349 | 0.1307 | |||
| 600988 / 赤峰吉隆金鉱グループ限定 | 0.27 | -51.11 | 0.78 | -56.45 | 0.6301 | -0.7094 | |||
| 5274 / 株式会社エイスピードテクノロジー | 0.01 | 0.00 | 0.76 | 60.98 | 0.6130 | 0.2603 | |||
| GGAL / Grupo Financiero Galicia SA - 預託証券 (普通株式) | 0.01 | 0.74 | 0.5980 | 0.5980 | |||||
| OTP / OTP 銀行株式会社 | 0.01 | -5.70 | 0.72 | 3.58 | 0.5875 | 0.0621 | |||
| 1398 / 中国工商銀行株式会社 | 0.94 | -68.54 | 0.72 | -64.83 | 0.5858 | -0.9558 | |||
| THA790010R17 / SCB×PCL | 0.18 | -11.49 | 0.69 | -4.33 | 0.5562 | 0.0176 | |||
| BDMS.F / バンコク デュシット メディカル サービス PCL | 1.04 | -11.42 | 0.68 | -19.10 | 0.5542 | -0.0795 | |||
| 9961 / Trip.comグループ限定 | 0.01 | -5.73 | 0.66 | -2.78 | 0.5391 | 0.0252 | |||
| LEMONTRE / レモン ツリー ホテルズ Ltd | 0.38 | -9.76 | 0.64 | -5.31 | 0.5216 | 0.0116 | |||
| BYDDF / BYD株式会社 | 0.04 | 107.14 | 0.64 | -36.31 | 0.5155 | -0.2343 | |||
| PRU / プルデンシャル株式会社 | 0.05 | -5.70 | 0.63 | 12.48 | 0.5126 | 0.0906 | |||
| 3529 / eメモリーテクノロジー株式会社 | 0.01 | -30.77 | 0.61 | -41.86 | 0.4932 | -0.2917 | |||
| HYMLF / 現代自動車 | 0.00 | -5.70 | 0.61 | 6.51 | 0.4916 | 0.0644 | |||
| JFC / ジョリビーフーズ株式会社 | 0.16 | -37.55 | 0.60 | -43.45 | 0.4872 | -0.3108 | |||
| VALE / Vale SA - 預託証券（普通株式） | 0.06 | 0.58 | 0.4703 | 0.4703 | |||||
| VBL / ヴァルン ビバレッジズ リミテッド | 0.10 | -58.94 | 0.57 | -60.37 | 0.4636 | -0.6200 | |||
| CHOLAFIN / チョラマンダラム・インベストメント・アンド・ファイナンス・カンパニー・リミテッド | 0.03 | 0.56 | 0.4554 | 0.4554 | |||||
| ALI / アヤラランド株式会社 | 1.22 | -5.70 | 0.52 | -10.15 | 0.4242 | -0.0127 | |||
| TMGH / タラート ムスタファ グループ ホールディング | 0.47 | 0.51 | 0.4171 | 0.4171 | |||||
| BDOUF / BDOユニバンク株式会社 | 0.19 | -5.01 | 0.47 | -19.14 | 0.3809 | -0.0552 | |||
| 005387 / 現代自動車 - 優先株 | 0.00 | -5.69 | 0.40 | 3.60 | 0.3275 | 0.0345 | |||
| BPHLF / フィリピン諸島銀行 | 0.18 | -5.70 | 0.36 | -23.78 | 0.2921 | -0.0625 | |||
| A079550 / 株式会社LIG Nex1 | 0.00 | 0.33 | 0.2682 | 0.2682 | |||||
| SPECIALIZED MEDI / EC (SA16B0CHUPH2) | 0.05 | 0.27 | 0.2172 | 0.2172 | |||||
| MAO GEPING COSME / EC (CNE100006PM5) | 0.02 | 0.25 | 0.2022 | 0.2022 | |||||
| HEIM / ハイネケン マレーシア ベルハド | 0.02 | 0.00 | 0.11 | -7.50 | 0.0901 | -0.0008 | |||
| SBS / サンパウロ州の基礎衛生会社 - SABESP - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.08 | 0.0610 | 0.0610 | |||||
| 8069 / イーインクホールディングス株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6181 | ||||
| FMX / メキシコ経済開発、SAB de CV - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.7678 | ||||
| JUNIPER / ジュニパー ホテルズ リミテッド | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1014 | ||||
| MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 1590 / エアタック・インターナショナル・グループ | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4737 | ||||
| AXISBANK / アクシス銀行株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.3632 | ||||
| 2454 / 株式会社メディアテック | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.9119 | ||||
| 300124 / 深セン革新技術有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6156 | ||||
| 300760 / 深センマインドレイバイオメディカルエレクトロニクス株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5881 | ||||
| OGZD / 公開株式会社ガスプロム - 預託証券（普通株式） | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 000270 / 起亜自動車株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.8324 | ||||
| ANPDF / アンタスポーツプロダクツ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.0125 | ||||
| SM / SMインベストメンツ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6377 | ||||
| 4FN / Banorte Financial Group、SAB de CV | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.3813 | ||||
| FJZ / Zjin Mining Group Company Limited | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2201 | ||||
| SONACOMS / ソナ BLW 精密鍛造株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2995 | ||||
| PKCPF / PT AKR コーポリンド Tbk | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2974 | ||||
| MGNT / 公開株式会社マグニット | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 3533 / 株式会社ロテス | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5602 |
