基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 137,725,998 |
| 現在のポジション | 412 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
ABAEX - AB 新興市場マルチアセット ポートフォリオ クラス Aは、最新のSEC提出書類で、412 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 137,725,998 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 ABAEX - AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class Aのトップホールディングは Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Tencent Holdings Limited (US:TCTZF) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Xiaomi Corporation (US:XIACF) , and Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) . ABAEX - AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class Aの新しいポジションは Petroleos Mexicanos (MX:PXTJ) , Ecopetrol SA (CO:US279158AT64) , Nigeria Government International Bond (NG:XS2384698994) , Turkey Government International Bond (TR:US900123DC14) , and Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HU71) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 9.08 | 6.4867 | 6.4867 | ||
| 0.09 | 3.76 | 2.6882 | 2.4323 | |
| 1.03 | 2.00 | 1.4305 | 1.2622 | |
| 0.00 | 1.74 | 1.2404 | 1.2254 | |
| 0.27 | 1.71 | 1.2196 | 1.0895 | |
| 0.06 | 1.30 | 0.9321 | 0.8695 | |
| 0.01 | 1.40 | 1.0025 | 0.7842 | |
| 0.22 | 3.11 | 2.2259 | 0.6093 | |
| 0.29 | 0.84 | 0.5981 | 0.5344 | |
| 0.08 | 2.11 | 1.5082 | 0.5205 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 2.23 | 2.23 | 1.5950 | -4.8085 | |
| 0.04 | 0.65 | 0.4645 | -1.5419 | |
| 0.04 | 0.65 | 0.4681 | -1.4341 | |
| 0.05 | 0.88 | 0.6302 | -1.0522 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.9480 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.7746 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.5387 | ||
| 0.01 | 0.09 | 0.0620 | -0.3994 | |
| 0.26 | 1.69 | 1.2080 | -0.3875 | |
| 0.10 | 6.15 | 4.3982 | -0.3825 |
13Fと機関投資家の提出書類
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PF82) | 9.08 | 6.4867 | 6.4867 | ||||||
| TSMWF / 台湾積体電路製造有限公司 | 0.22 | -16.43 | 7.98 | 8.51 | 5.7032 | 0.0371 | |||
| TCTZF / テンセント・ホールディングス・リミテッド | 0.10 | -1.65 | 6.15 | -0.82 | 4.3982 | -0.3825 | |||
| SSNLF / サムスン電子株式会社 | 0.09 | 915.17 | 3.76 | 1,032.83 | 2.6882 | 2.4323 | |||
| XIACF / シャオミ株式会社 | 0.43 | -1.02 | 3.29 | 20.42 | 2.3482 | 0.2458 | |||
| 2RR / アリババグループホールディングリミテッド | 0.22 | 73.50 | 3.11 | 48.43 | 2.2259 | 0.6093 | |||
| IBN / ICICI Bank Limited - 預託証券（普通株式） | 0.15 | 34.14 | 2.47 | 44.24 | 1.7643 | 0.4455 | |||
| ITUB20 / イタウ ユニバンコ ホールディング SA | 0.36 | -15.87 | 2.44 | 3.92 | 1.7446 | -0.0648 | |||
| 2454 / 株式会社メディアテック | 0.06 | -1.75 | 2.41 | -2.31 | 1.7212 | -0.1785 | |||
| US0186167484 / AB フィクスト・インカム・シェアーズ社 - 政府短期金融市場ポートフォリオ | 2.23 | -73.15 | 2.23 | -73.15 | 1.5950 | -4.8085 | |||
| 4FN / Banorte Financial Group、SAB de CV | 0.24 | 9.19 | 2.18 | 44.37 | 1.5584 | 0.3942 | |||
| 9999 / ネットイース株式会社 | 0.08 | 25.48 | 2.11 | 64.72 | 1.5082 | 0.5205 | |||
| SBIN / インドステイト銀行 | 0.21 | 8.24 | 2.01 | 15.07 | 1.4359 | 0.0908 | |||
| 2328 / PICCプロパティ・アンド・カジュアルティ・カンパニー・リミテッド | 1.03 | 772.88 | 2.00 | 817.89 | 1.4305 | 1.2622 | |||
| EMAAR / エマール プロパティ PJSC | 0.53 | -0.11 | 1.98 | 2.32 | 1.4185 | -0.0761 | |||
| 2357 / ASUSTeK Computer Inc. | 0.09 | -2.20 | 1.97 | 16.18 | 1.4063 | 0.1016 | |||
| SKMTF / SKテレコム株式会社 | 0.05 | -2.27 | 1.92 | 9.16 | 1.3714 | 0.0171 | |||
| QFIN / Qfin Holdings, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.04 | -5.34 | 1.81 | -8.62 | 1.2964 | -0.2329 | |||
| MELI / メルカドリブレ株式会社 | 0.00 | 6,540.00 | 1.74 | 9,031.58 | 1.2404 | 1.2254 | |||
| NHNCF / NAVER株式会社 | 0.01 | -31.27 | 1.73 | 2.18 | 1.2387 | -0.0688 | |||
| 000651 / 珠海格力電器有限公司 | 0.27 | 906.67 | 1.71 | 915.48 | 1.2196 | 1.0895 | |||
| BBSE3 / BB セグリダーデ参加者 SA | 0.26 | -12.52 | 1.69 | -18.36 | 1.2080 | -0.3875 | |||
| HCLTECH / HCL テクノロジーズ リミテッド | 0.08 | -2.21 | 1.64 | 6.49 | 1.1729 | -0.0152 | |||
| 002594 / BYD株式会社 | 0.04 | -6.12 | 1.64 | -16.06 | 1.1699 | -0.3321 | |||
| 541729 / HDFCアセットマネジメント株式会社 | 0.03 | -1.93 | 1.59 | 27.21 | 1.1331 | 0.1724 | |||
| 600066 / 裕通バス株式会社 | 0.45 | 3.33 | 1.57 | -1.81 | 1.1251 | -0.1102 | |||
| PEO / ポルスカ カサ オピエキ SA 銀行 | 0.03 | -2.82 | 1.42 | 9.45 | 1.0184 | 0.0156 | |||
| 000270 / 起亜自動車株式会社 | 0.02 | -14.77 | 1.40 | -3.57 | 1.0036 | -0.1186 | |||
| 000660 / SKハイニックス株式会社 | 0.01 | 206.31 | 1.40 | 395.41 | 1.0025 | 0.7842 | |||
| CIG / Companhia Energética de minas Gerais - CEMIG - 預託証券（普通株式） | 0.69 | 0.00 | 1.37 | 10.53 | 0.9762 | 0.0243 | |||
| OPAP / OPAPホールディングス株式会社 | 0.06 | 1,307.12 | 1.30 | 1,509.88 | 0.9321 | 0.8695 | |||
| 000810 / サムスン火災海上保険株式会社 | 0.00 | -2.72 | 1.26 | 27.86 | 0.9020 | 0.1412 | |||
| EMAARDEV / エマール開発 PJSC | 0.32 | -0.09 | 1.17 | 10.81 | 0.8362 | 0.0225 | |||
| EMIRATESNBD / エミレーツNBD銀行PJSC | 0.18 | -15.67 | 1.11 | -4.81 | 0.7928 | -0.1051 | |||
| PXTJ / ペトロレオス メキシコノス | 1.07 | 4.10 | 0.7633 | -0.0266 | |||||
| 3998 / 波司登インターナショナルホールディングス株式会社 | 1.70 | -3.52 | 1.01 | 11.41 | 0.7193 | 0.0234 | |||
| CNE000000S01 / 雲南Yuntian-A | 0.30 | -0.40 | 0.92 | -2.86 | 0.6559 | -0.0719 | |||
| INFY / Infosys Limited - 預託証券（普通株式） | 0.05 | -60.39 | 0.88 | -59.64 | 0.6302 | -1.0522 | |||
| 532134 / バローダ銀行リミテッド | 0.29 | 831.33 | 0.84 | 919.51 | 0.5981 | 0.5344 | |||
| 2379 / リアルテック セミコンダクター コーポレーション | 0.04 | -2.44 | 0.78 | 18.84 | 0.5552 | 0.0516 | |||
| ZAE000314084 / アウトシュアランス グループ株式会社 | 0.17 | -2.30 | 0.77 | 13.67 | 0.5472 | 0.0284 | |||
| US279158AT64 / エコペトロールSA | 0.76 | -0.53 | 0.5406 | -0.0453 | |||||
| XS2384698994 / ナイジェリア政府国際債券 | 0.75 | 50.10 | 0.5354 | 0.1503 | |||||
| 500830 / Colgate-Palmolive (India) Limited | 0.03 | -9.24 | 0.75 | -8.59 | 0.5330 | -0.0956 | |||
| US900123DC14 / トルコ政府国際債券 | 0.72 | 2.43 | 0.5135 | -0.0274 | |||||
| US040114HU71 / アルゼンチン共和国政府国際債券 | 0.71 | 7.96 | 0.5042 | 0.0008 | |||||
| BKP / ピレウス フィナンシャル ホールディングス SA | 0.10 | 0.00 | 0.69 | 26.15 | 0.4900 | 0.0710 | |||
| XS2083302419 / アンゴラ政府国際債券 | 0.67 | 50.68 | 0.4787 | 0.1361 | |||||
| JDCMF / JDドットコム株式会社 | 0.04 | -66.58 | 0.65 | -73.50 | 0.4681 | -1.4341 | |||
| MPNGY / Meituan - 預託証券（普通株式） | 0.04 | -68.78 | 0.65 | -75.07 | 0.4645 | -1.5419 | |||
| US71654QCL41 / ペトロレオス メキシコノス | 0.63 | 5.50 | 0.4526 | -0.0101 | |||||
| ADIB / アブダビ・イスラム銀行 PJSC | 0.11 | 16.06 | 0.63 | 55.69 | 0.4503 | 0.1383 | |||
| US195325EL56 / コロンビア政府国際債券 | 0.63 | -0.16 | 0.4495 | -0.0355 | |||||
| PEP01000C5I0 / 国債 | 0.57 | 0.4094 | 0.4094 | ||||||
| Hungary Government International Bond / DBT (XS2744128369) | 0.55 | 0.54 | 0.3966 | -0.0282 | |||||
| USP01012BX31 / エルサルバドル政府国際債券 | 0.48 | 1.93 | 0.3399 | -0.0192 | |||||
| XS1953916290 / ウズベキスタン共和国債券 | 0.46 | 88.52 | 0.3294 | 0.1407 | |||||
| Dominican Republic International Bond / DBT (US25714PFB94) | 0.42 | 0.97 | 0.2989 | -0.0201 | |||||
| XS2574267345 / ハンガリー 6.750000% 09/25/2052 | 0.41 | 98.54 | 0.2910 | 0.1329 | |||||
| IZ6 / AVI限定 | 0.08 | -7.16 | 0.41 | 1.75 | 0.2907 | -0.0169 | |||
| XS1953057061 / エジプト政府国際債券 | 0.40 | 6.07 | 0.2880 | -0.0046 | |||||
| KT / KT Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.02 | -52.51 | 0.38 | -10.40 | 0.2712 | 0.0461 | |||
| USP3579ECH82 / ドミニカ共和国国際債券 | 0.37 | 1.36 | 0.2670 | -0.0172 | |||||
| US836205BC70 / 南アフリカ共和国政府国際債券 | 0.36 | 2.85 | 0.2581 | -0.0126 | |||||
| 939 / 中国建設銀行株式会社 | 0.35 | 293.33 | 0.36 | 353.16 | 0.2560 | 0.1946 | |||
| USP3579EBV85 / ドミニカ共和国国際債券 | 0.36 | 0.56 | 0.2560 | -0.0189 | |||||
| 001450 / 現代海上火災保険株式会社 | 0.02 | 0.00 | 0.36 | 31.62 | 0.2559 | 0.0462 | |||
| 600060 / ハイセンス映像技術株式会社 | 0.11 | 37.36 | 0.35 | 39.84 | 0.2511 | 0.0629 | |||
| XS2214238524 / エクアドル政府国際債券 | 0.35 | 48.09 | 0.2489 | 0.0675 | |||||
| XS2490731721 / ヨルダン政府国際債券 | 0.34 | 1.80 | 0.2431 | -0.0145 | |||||
| 2395 / 株式会社アドバンテック | 0.03 | 0.00 | 0.34 | 1.51 | 0.2405 | -0.0149 | |||
| US21987BBG23 / チリ国立銅公社 | 0.32 | 0.62 | 0.2315 | -0.0164 | |||||
| BRSTNCNTB3D4 / ブラジル ノタス ド テソウロ ナシオナル セリエ B | 0.32 | 12.68 | 0.2292 | 0.0099 | |||||
| Petronas Capital Ltd / DBT (US716743AW96) | 0.32 | 1.93 | 0.2268 | -0.0135 | |||||
| XS2270577344 / モロッコ政府国際債券 | 0.31 | 0.2246 | 0.2246 | ||||||
| XS2391395154 / エジプト政府国際債券 MTN 7.300000% 09/30/2033 | 0.31 | 7.59 | 0.2237 | 0.0001 | |||||
| EEC / エティハド エティサラット社 | 0.02 | 0.00 | 0.31 | -2.55 | 0.2188 | -0.0238 | |||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241791) | 0.30 | 3.40 | 0.2178 | -0.0090 | |||||
| 2345 / アクトンテクノロジー株式会社 | 0.01 | 20.00 | 0.30 | 68.93 | 0.2144 | 0.0779 | |||
| ROMANIA REGD REG S / DBT (XS2999564581) | 0.29 | 0.2077 | 0.2077 | ||||||
| PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.27 | 0.1951 | 0.1951 | ||||||
| US67778NAA63 / オイル・アンド・ガス・ホールディング・カンパニー BSCC/The | 0.26 | -0.75 | 0.1890 | -0.0161 | |||||
| XS2057866191 / アブダビ政府国際債券 | 0.26 | -0.75 | 0.1890 | -0.0162 | |||||
| XS2318315921 / アジアインフラ投資銀行/The | 0.26 | 4.38 | 0.1878 | -0.0059 | |||||
| FUTURE CONTRACT ON MSCI EMGMKT SEP25 / DE (000000000) | 0.26 | 0.1858 | 0.1858 | ||||||
| US532522AB57 / リマ メトロ 2 号線ファイナンス株式会社 | 0.26 | -0.77 | 0.1844 | -0.0162 | |||||
| Medco Cypress Tree Pte Ltd / DBT (US58406VAA70) | 0.26 | 0.1830 | 0.1830 | ||||||
| S56431109 / ノーザム・プラチナム・ホールディングス株式会社 | 0.26 | 1.59 | 0.1825 | -0.0116 | |||||
| US470160AV46 / ジャマイカ政府国際債券 | 0.25 | 2.08 | 0.1752 | -0.0105 | |||||
| USY5257YAJ65 / レノボ・グループ株式会社 | 0.23 | 1.79 | 0.1630 | -0.0103 | |||||
| Bank Gospodarstwa Krajowego / DBT (US06237MAD56) | 0.23 | -1.74 | 0.1619 | -0.0159 | |||||
| XS2234859283 / オマーン政府国際債券 | 0.23 | 1.80 | 0.1616 | -0.0094 | |||||
| XS2214238441 / エクアドル政府国際債券 | 0.23 | 134.38 | 0.1613 | 0.0873 | |||||
| USY6972HLP91 / フィリピン政府国際債券 | 0.22 | 0.00 | 0.1595 | -0.0125 | |||||
| USP3579ECN50 / ドミニカ共和国 6.000000% 02/22/2033 | 0.22 | 1.89 | 0.1549 | -0.0091 | |||||
| 086790 / 株式会社ハナフィナンシャルグループ | 0.00 | -23.25 | 0.21 | 19.66 | 0.1525 | 0.0152 | |||
| USP75744AG08 / パラグアイ政府国際債券 | 0.21 | 0.00 | 0.1523 | -0.0120 | |||||
| US89378TAD54 / トランスネットSOC株式会社 | 0.21 | 2.43 | 0.1509 | -0.0086 | |||||
| US698299BL70 / パナマ政府国際債券 | 0.21 | 5.53 | 0.1507 | -0.0029 | |||||
| US71654QBR20 / ペトロレオス・メキシコ債券 | 0.21 | 3.96 | 0.1506 | -0.0058 | |||||
| USY6886MAC48 / ペトロナス キャピタル株式会社 | 0.21 | 0.1501 | 0.1501 | ||||||
| ZAG000096173 / 南アフリカ共和国国債 | 0.21 | -48.01 | 0.1500 | -0.1599 | |||||
| US90015LAH06 / トルキエ イフラキャット クレディ バンカス AS | 0.21 | 0.48 | 0.1493 | -0.0107 | |||||
| XS2445169985 / ナイジェリア政府国際債券 | 0.21 | 4.00 | 0.1489 | -0.0052 | |||||
| US590454AC80 / メルシン ウルスララシ リマン Isletmeciligi Inc. | 0.21 | 0.98 | 0.1485 | -0.0095 | |||||
| Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (USG9T27HAG93) | 0.21 | 0.49 | 0.1481 | -0.0111 | |||||
| USP3699PGJ05 / コスタリカ政府国際債券 | 0.21 | 0.98 | 0.1481 | -0.0102 | |||||
| REPUBLIC OF SENEGAL REGD REG S SER 7Y / DBT (XS2838363476) | 0.21 | 15.64 | 0.1481 | 0.0100 | |||||
| XS2582981952 / トランスネットSOC株式会社 | 0.21 | 1.98 | 0.1479 | -0.0084 | |||||
| ECL / Engie Energia チリ SA | 0.21 | 0.00 | 0.1474 | -0.0115 | |||||
| TC Ziraat Bankasi AS / DBT (XS2741927805) | 0.21 | 0.99 | 0.1468 | -0.0100 | |||||
| EREGLI DEMIR VE CELIK REGD REG S / DBT (XS2861686041) | 0.20 | 1.99 | 0.1465 | -0.0091 | |||||
| IL0060406795 / Leumi Le-Israel BM銀行 | 0.20 | -0.97 | 0.1464 | -0.0123 | |||||
| AES Andes SA / DBT (US00111VAA52) | 0.20 | 0.00 | 0.1463 | -0.0110 | |||||
| Navoi Mining & Metallurgical Combinat / DBT (US63890CAA27) | 0.20 | 2.00 | 0.1462 | -0.0087 | |||||
| XS2434896010 / ルーマニア政府国際債券 | 0.20 | 3.03 | 0.1458 | -0.0074 | |||||
| USP3143NBQ62 / チリ国立銅公社 | 0.20 | 0.50 | 0.1456 | -0.0103 | |||||
| Ma'aden Sukuk Ltd / DBT (US55407NAA00) | 0.20 | 0.50 | 0.1453 | -0.0107 | |||||
| US401494AW96 / グアテマラ国債 | 0.20 | 1.50 | 0.1452 | -0.0089 | |||||
| AKBNK / アクバンクTAS | 0.20 | 1.00 | 0.1449 | -0.0096 | |||||
| Baiterek National Managing Holding JSC / DBT (US05709VAA26) | 0.20 | 0.1445 | 0.1445 | ||||||
| US06237MAA18 / 国立ゴスポダルツワ銀行 | 0.20 | 1.01 | 0.1437 | -0.0102 | |||||
| TRT061124T11 / トルコ国債 | 0.20 | 0.1435 | 0.1435 | ||||||
| US90015LAB36 / トルコ輸出信用銀行 | 0.20 | 0.1432 | 0.1432 | ||||||
| Caixa Economica Federal / DBT (US12803Y2A67) | 0.20 | 0.1429 | 0.1429 | ||||||
| Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS / DBT (US421790AN62) | 0.20 | 0.1429 | 0.1429 | ||||||
| US67091TAA34 / OCP SA | 0.20 | -1.97 | 0.1424 | -0.0146 | |||||
| XS2214237807 / エクアドル政府国際債券 | 0.20 | 382.93 | 0.1420 | 0.1094 | |||||
| Port Of Spain Waterfront Development / DBT (US73500YAA55) | 0.20 | -0.50 | 0.1416 | -0.0117 | |||||
| Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAF33) | 0.20 | 0.1415 | 0.1415 | ||||||
| Sorik Marapi Geothermal Power PT / DBT (USY7150KAA98) | 0.20 | 2.60 | 0.1415 | -0.0069 | |||||
| USU8035UAC63 / Sasol Financing USA LLC | 0.20 | 0.1414 | 0.1414 | ||||||
| Limak Yenilenebilir Enerji AS / DBT (US53263MAA09) | 0.20 | 0.51 | 0.1412 | -0.0104 | |||||
| Trinidad & Tobago Government International Bond / DBT (US896292AM10) | 0.20 | 0.51 | 0.1404 | -0.0104 | |||||
| Chile Electricity Lux Mpc II Sarl / DBT (US16882LAA08) | 0.20 | -2.01 | 0.1399 | -0.0138 | |||||
| XS2436124205 / 中国Cinda 2020 I管理株式会社 | 0.20 | 0.52 | 0.1399 | -0.0101 | |||||
| US58547DAE94 / メルコリゾーツ ファイナンス株式会社 | 0.20 | 1.56 | 0.1399 | -0.0085 | |||||
| US833636AN33 / ソシエダ・キミカ・イ・ミネラ・デ・チリSA | 0.20 | 1.04 | 0.1396 | -0.0097 | |||||
| USU85969AE07 / スティルウォーター マイニング カンパニー | 0.19 | 1.57 | 0.1389 | -0.0085 | |||||
| 1378 / 中国虹橋集団有限公司 | 0.08 | -4.00 | 0.19 | 6.63 | 0.1382 | -0.0012 | |||
| USY44680RV38 / JSW スチール株式会社 | 0.19 | 0.52 | 0.1377 | -0.0095 | |||||
| BRITANNIA / ブリタニア インダストリーズ リミテッド | 0.00 | 624.55 | 0.19 | 768.18 | 0.1367 | 0.1196 | |||
| BRSTNCNTF1P8 / ブラジル ノタス ド テソウロ ナシオナル セリエ F | 0.19 | 0.00 | 0.1366 | -0.0109 | |||||
| US836205AY00 / 南アフリカ共和国政府国際債券 | 0.19 | 1.60 | 0.1362 | -0.0085 | |||||
| Ambipar Lux Sarl / DBT (US02319WAB72) | 0.19 | -7.35 | 0.1357 | -0.0222 | |||||
| XS2109438205 / アダニ・エレクトリック・ムンバイ株式会社 | 0.19 | 5.06 | 0.1340 | -0.0038 | |||||
| PAGEIND / ページ工業株式会社 | 0.00 | 14.39 | 0.19 | 30.77 | 0.1338 | 0.0234 | |||
| US698299BV52 / パナマ政府国際債券 | 0.18 | -47.71 | 0.1309 | -0.1390 | |||||
| XS2079842642 / エジプト政府国際債券 | 0.18 | 8.33 | 0.1301 | 0.0004 | |||||
| XS1631415400 / コートジボワール政府国際債券 | 0.18 | -60.39 | 0.1300 | -0.2228 | |||||
| MUTHOOTFIN / Muthoot Finance Limited | 0.01 | -3.82 | 0.18 | 5.85 | 0.1296 | -0.0021 | |||
| AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション | 0.18 | 3.45 | 0.1293 | -0.0049 | |||||
| 005830 / DB保険株式会社 | 0.00 | 108.22 | 0.18 | 215.79 | 0.1289 | 0.0847 | |||
| 1339 / 中国人民保険会社 (グループ) リミテッド | 0.23 | 121.70 | 0.18 | 244.23 | 0.1282 | 0.0878 | |||
| ADNOUH / アブダビ原油パイプラインLLC | 0.18 | -0.56 | 0.1278 | -0.0107 | |||||
| US836205AZ74 / 南アフリカ共和国政府国際債券 | 0.18 | 2.30 | 0.1274 | -0.0072 | |||||
| XS1505143393 / 連邦電力委員会 | 0.18 | 0.00 | 0.1267 | -0.0097 | |||||
| 3293 / 株式会社インターナショナルゲームシステム | 0.01 | -14.29 | 0.18 | 7.32 | 0.1259 | -0.0011 | |||
| USP9379RBC09 / メデリン皇帝 ESP | 0.18 | 0.57 | 0.1254 | -0.0088 | |||||
| US69370RAL15 / ペルタミナ ペルセロ PT | 0.17 | 1.76 | 0.1242 | -0.0073 | |||||
| USN3700LAD75 / グリーンコ ダッチ BV | 0.17 | 1.18 | 0.1233 | -0.0080 | |||||
| USN15516AB83 / ブラスケム オランダ ファイナンス BV | 0.17 | 1.79 | 0.1227 | -0.0169 | |||||
| USP0608AAB28 / AES パナマ ジェネレーション ホールディングス SRL | 0.17 | 1.18 | 0.1224 | -0.0081 | |||||
| 601336 / 新華人寿保険有限公司 | 0.02 | 0.17 | 0.1216 | 0.1216 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PU59) | 0.17 | 0.1215 | 0.1215 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PE18) | 0.17 | 0.1213 | 0.1213 | ||||||
| USP1559LAA72 / パナマ国立銀行 | 0.17 | 0.61 | 0.1192 | -0.0083 | |||||
| 016360 / サムスン証券株式会社 | 0.00 | -40.26 | 0.17 | 5.10 | 0.1183 | -0.0032 | |||
| US040114HX11 / アルゼンチン共和国政府国際債券 | 0.16 | 8.00 | 0.1160 | -0.0002 | |||||
| XS2294323386 / サウジアラビア政府国際債券 | 0.16 | 0.00 | 0.1155 | -0.0093 | |||||
| US040114HS26 / アルゼンチン共和国政府国際債券 | 0.16 | 9.09 | 0.1122 | 0.0013 | |||||
| Ghana Government International Bond / DBT (US374422AM52) | 0.16 | 6.90 | 0.1114 | -0.0004 | |||||
| USP26064AA66 / CIBANCO SA 複数の信託銀行機関 CIB/3332 | 0.16 | -4.91 | 0.1114 | -0.0144 | |||||
| USN15516AD40 / ブラスケム オランダ ファイナンス BV | 0.15 | -9.41 | 0.1101 | -0.0216 | |||||
| US195325CU73 / コロンビア政府国際債券 | 0.15 | 11.94 | 0.1074 | 0.0037 | |||||
| US224939AA67 / クレディコープ キャピタル ソシエダ ティトゥリサドーラ SA | 0.15 | 1.39 | 0.1047 | -0.0070 | |||||
| US917288BL51 / ウルグアイ政府国際債券 | 0.14 | -0.69 | 0.1036 | -0.0088 | |||||
| PDD / PDDホールディングス株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -0.51 | 0.14 | -11.73 | 0.1024 | -0.0231 | |||
| ALDAR / アルダー プロパティ PJSC | 0.06 | 0.00 | 0.14 | 6.82 | 0.1008 | -0.0013 | |||
| USP3579EAG28 / 国債 | 0.14 | -33.17 | 0.0985 | -0.0595 | |||||
| USP3143NBF08 / チリ国立銅公社 | 0.13 | -1.47 | 0.0961 | -0.0087 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895057177) | 0.13 | -13.73 | 0.0945 | -0.0239 | |||||
| XS2201851685 / ルーマニア政府国際債券 | 0.13 | 3.15 | 0.0941 | -0.0045 | |||||
| Volcan Cia Minera SAA / DBT (US92863UAC09) | 0.13 | 0.78 | 0.0935 | -0.0065 | |||||
| US195325EA91 / コロンビア政府国際債券 | 0.13 | 0.00 | 0.0920 | -0.0069 | |||||
| MARICO / 有限会社マリコ | 0.01 | 0.13 | 0.0897 | 0.0897 | |||||
| 601818 / 中国光大銀行有限公司 | 0.21 | 52.16 | 0.12 | 71.83 | 0.0877 | 0.0346 | |||
| XS1790134362 / セネガル政府国際債券 | 0.12 | -7.75 | 0.0856 | -0.0143 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) | 0.11 | -49.33 | 0.0819 | -0.0919 | |||||
| US760942BA98 / ウルグアイ政府国際債券 | 0.11 | 0.00 | 0.0817 | -0.0068 | |||||
| Ghana Government International Bond / DBT (XS2893151287) | 0.11 | 0.0785 | 0.0785 | ||||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895056526) | 0.11 | -2.68 | 0.0780 | -0.0088 | |||||
| ICTEF / 国際コンテナターミナルサービス株式会社 | 0.01 | -1.19 | 0.11 | 17.20 | 0.0780 | 0.0056 | |||
| XS1268475727 / Synlab の安全性の低い Bondco PLC | 0.11 | -6.09 | 0.0773 | -0.0120 | |||||
| US71654QDD16 / ペトロレオス メキシコノス | 0.11 | 5.00 | 0.0757 | -0.0019 | |||||
| GARAN / トルキエ ガランティ バンカス AS | 0.03 | 4.63 | 0.10 | 13.95 | 0.0706 | 0.0039 | |||
| 015760 / 韓国電力公社 | 0.00 | 799.20 | 0.10 | 1,285.71 | 0.0698 | 0.0653 | |||
| Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895055981) | 0.09 | -5.10 | 0.0671 | -0.0086 | |||||
| 3034 / ノバテック マイクロエレクトロニクス コーポレーション | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 12.05 | 0.0667 | 0.0026 | |||
| EEPPME / メデリン皇帝 ESP | 0.09 | 4.49 | 0.0665 | -0.0028 | |||||
| Ghana Government International Bond / DBT (US374422AP83) | 0.09 | 9.52 | 0.0664 | 0.0011 | |||||
| HINDPETRO / ヒンドゥスタン・ペトロリアム・コーポレーション・リミテッド | 0.02 | 0.09 | 0.0653 | 0.0653 | |||||
| 32640 / 普通株式 KRW5000.0 | 0.01 | -21.69 | 0.09 | 18.18 | 0.0652 | 0.0059 | |||
| UNIONBANK / インドのユニオン銀行 | 0.05 | -6.60 | 0.09 | 15.19 | 0.0652 | 0.0036 | |||
| XS1586230051 / レバノン政府国際債券 | 0.09 | 21.62 | 0.0650 | 0.0075 | |||||
| 2383 / 株式会社エリートマテリアル | 0.00 | -25.00 | 0.09 | 36.36 | 0.0648 | 0.0132 | |||
| KUASF / クアイショウテクノロジー | 0.01 | 0.09 | 0.0644 | 0.0644 | |||||
| INDIANB / インディアン銀行 | 0.01 | -8.90 | 0.09 | 8.54 | 0.0642 | 0.0004 | |||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242252) | 0.09 | 3.49 | 0.0641 | -0.0024 | |||||
| XS1268475727 / Synlab の安全性の低い Bondco PLC | 0.09 | 11.25 | 0.0641 | 0.0023 | |||||
| CZAVF / CEZ、として | 0.00 | 0.07 | 0.09 | 18.67 | 0.0637 | 0.0059 | |||
| SHRIRAMFIN / シュリラム ファイナンス リミテッド | 0.01 | 5.65 | 0.09 | 14.29 | 0.0635 | 0.0035 | |||
| 506395 / コロマンデル インターナショナル リミテッド | 0.00 | 0.09 | 0.0634 | 0.0634 | |||||
| BSAN / チリ サンタンデール銀行 | 1.41 | 53.63 | 0.09 | 137.84 | 0.0633 | 0.0357 | |||
| XS0294364954 / ベネズエラ石油SA | 0.09 | 7.32 | 0.0633 | -0.0001 | |||||
| 500547 / バーラット・ペトロリアム・コーポレーション・リミテッド | 0.02 | 0.09 | 0.0630 | 0.0630 | |||||
| ING / ING 銀行スラスキー SA | 0.00 | 5.61 | 0.09 | 10.13 | 0.0629 | 0.0018 | |||
| VEDL / ヴェダンタ リミテッド | 0.02 | 10.95 | 0.09 | 10.13 | 0.0629 | 0.0018 | |||
| 002555 / 37 株式会社インタラクティブエンタテインメントネットワークテクノロジーグループ | 0.04 | -5.24 | 0.09 | 11.54 | 0.0625 | 0.0021 | |||
| 2618 / エバー航空株式会社 | 0.06 | 6.67 | 0.09 | 19.18 | 0.0624 | 0.0056 | |||
| CPFE3 / CPFL エネルギア SA | 0.01 | -0.85 | 0.09 | 27.94 | 0.0624 | 0.0111 | |||
| SA15HG521213 / ナフディ メディカル カンパニー | 0.00 | 30.65 | 0.09 | 45.00 | 0.0623 | 0.0160 | |||
| SOLARINDS / ソーラー インダストリーズ インド リミテッド | 0.00 | 0.09 | 0.0623 | 0.0623 | |||||
| 2610 / チャイナ エアライン株式会社 | 0.12 | 8.26 | 0.09 | 17.57 | 0.0623 | 0.0049 | |||
| CUMMINSIND / カミンズ・インド・リミテッド | 0.00 | -3.34 | 0.09 | 8.75 | 0.0623 | 0.0001 | |||
| 2474 / 株式会社キャッチャーテクノロジー | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 14.47 | 0.0623 | 0.0034 | |||
| OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 0.01 | -87.14 | 0.09 | -84.56 | 0.0620 | -0.3994 | |||
| CANBK / カナラ銀行 | 0.07 | -14.34 | 0.09 | 10.26 | 0.0620 | 0.0013 | |||
| HDFCB / HDFC 銀行株式会社 | 0.00 | 8.27 | 0.09 | 17.81 | 0.0619 | 0.0055 | |||
| AU61 / アブサグループリミテッド | 0.01 | -12.20 | 0.09 | 0.00 | 0.0619 | -0.0027 | |||
| KUMBF / ホーム鉄鉱石株式会社 | 0.01 | 61.93 | 0.09 | 53.57 | 0.0618 | 0.0183 | |||
| CHILE / チリ銀行 | 0.57 | -5.42 | 0.09 | 8.86 | 0.0618 | 0.0002 | |||
| PFC / パワーファイナンス株式会社 | 0.02 | 5.97 | 0.09 | 10.26 | 0.0617 | 0.0012 | |||
| 024110 / 韓国産業銀行 | 0.01 | 407.88 | 0.09 | 616.67 | 0.0616 | 0.0522 | |||
| ASHOKLEY / Ashok Leyland Limited | 0.03 | -9.43 | 0.09 | 11.69 | 0.0616 | 0.0018 | |||
| BBAJIOO / バヒオ銀行 SA | 0.04 | -1.11 | 0.09 | 10.26 | 0.0616 | 0.0010 | |||
| MM0 / MONETAマネーバンクとして | 0.01 | -67.62 | 0.09 | -40.56 | 0.0614 | -0.0136 | |||
| SA15M1HH2NH5 / サウジアラムコ ベース オイル カンパニー | 0.00 | 5.38 | 0.09 | 2.41 | 0.0614 | -0.0031 | |||
| BHE / バーラト エレクトロニクス株式会社 | 0.02 | -24.40 | 0.09 | 6.25 | 0.0613 | -0.0007 | |||
| 000001 / 平安銀行株式会社 | 0.05 | -1.93 | 0.09 | 6.25 | 0.0612 | -0.0007 | |||
| MERVF / マニラ電気会社 | 0.01 | 0.79 | 0.09 | 0.00 | 0.0612 | -0.0046 | |||
| 526371 / NMDCリミテッド | 0.10 | 4.83 | 0.09 | 7.59 | 0.0612 | -0.0004 | |||
| KR7259960003 / クラフトン株式会社 | 0.00 | 0.09 | 0.0610 | 0.0610 | |||||
| CNE100004868 / IMEIK TECHNOLO-A | 0.00 | 0.09 | 0.0610 | 0.0610 | |||||
| PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.09 | 0.0610 | 0.0610 | ||||||
| ORI1 / オリエント オーバーシーズ (インターナショナル) リミテッド | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 14.86 | 0.0608 | 0.0038 | |||
| 600919 / 江蘇銀行株式会社 | 0.05 | -32.67 | 0.08 | -6.67 | 0.0607 | -0.0066 | |||
| CHFLF / 中国飛河有限公司 | 0.12 | 19.51 | 0.08 | 15.07 | 0.0607 | 0.0041 | |||
| COALINDIA / コール・インディア・リミテッド | 0.02 | 8.29 | 0.08 | 6.33 | 0.0606 | -0.0006 | |||
| 576 / 浙江高速道路株式会社 | 0.09 | 64.29 | 0.08 | 86.67 | 0.0606 | 0.0253 | |||
| INE066F01020 / ヒンドゥスタン・エアロノーティクス株式会社 | 0.00 | -11.58 | 0.08 | 3.70 | 0.0605 | -0.0025 | |||
| A021240 / 株式会社コーウェイ | 0.00 | 26.87 | 0.08 | 64.71 | 0.0605 | 0.0209 | |||
| 601577 / 長沙銀行株式会社 | 0.06 | -4.86 | 0.08 | 5.00 | 0.0603 | -0.0020 | |||
| 500188 / ヒンドゥスタン亜鉛株式会社 | 0.02 | 4.44 | 0.08 | 2.44 | 0.0603 | -0.0031 | |||
| THA790010013 / SCB×PCL(用) | 0.02 | 565.71 | 0.08 | 600.00 | 0.0602 | 0.0504 | |||
| 543237 / マザゴンドック造船所限定 | 0.00 | -15.27 | 0.08 | 5.00 | 0.0601 | -0.0019 | |||
| 2347 / シネックステクノロジーインターナショナル株式会社 | 0.04 | 5.56 | 0.08 | 7.79 | 0.0599 | -0.0002 | |||
| 8464 / ニエンメイドエンタープライズ株式会社 | 0.01 | 500.00 | 0.08 | 654.55 | 0.0598 | 0.0536 | |||
| 030000 / チェイルワールドワイド株式会社 | 0.01 | -14.87 | 0.08 | 2.47 | 0.0598 | -0.0029 | |||
| ACGBF / 中国農業銀行株式会社 | 0.12 | -35.71 | 0.08 | -23.85 | 0.0598 | -0.0247 | |||
| OFSS / オラクル・ファイナンシャル・サービス・ソフトウェア・リミテッド | 0.00 | -8.82 | 0.08 | 5.06 | 0.0596 | -0.0017 | |||
| JARIR / ジャリール マーケティング株式会社 | 0.02 | 7.62 | 0.08 | 5.06 | 0.0594 | -0.0021 | |||
| 2303 / ユナイテッド マイクロエレクトロニクス コーポレーション | 0.06 | 400.00 | 0.08 | 446.67 | 0.0593 | 0.0474 | |||
| 005940 / NH投資証券株式会社 | 0.01 | -28.21 | 0.08 | 10.81 | 0.0592 | 0.0015 | |||
| 1919 / コスコシッピングホールディングス株式会社 | 0.05 | -5.00 | 0.08 | 5.13 | 0.0591 | -0.0017 | |||
| 2609 / 陽明海運株式会社 | 0.03 | -2.86 | 0.08 | 3.80 | 0.0591 | -0.0019 | |||
| 2628 / 中国寿保有限公司 | 0.03 | -19.05 | 0.08 | -13.68 | 0.0586 | 0.0000 | |||
| 2603 / エバーグリーン マリン コーポレーション (台湾) Ltd. | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 1.25 | 0.0584 | -0.0036 | |||
| 3008 / ラーガンプレシジョン株式会社 | 0.00 | 0.08 | 0.0584 | 0.0584 | |||||
| 600015 / 華夏銀行株式会社 | 0.07 | -12.03 | 0.08 | 11.11 | 0.0577 | 0.0033 | |||
| 2020 / SABIC アグリニュートリエント カンパニー | 0.00 | -1.61 | 0.08 | 0.00 | 0.0576 | -0.0047 | |||
| ASJA / PT アストラ インターナショナル Tbk | 0.29 | 2.18 | 0.08 | -4.76 | 0.0576 | -0.0073 | |||
| XS2201851172 / ルーマニア政府国際債券 | 0.08 | 2.56 | 0.0574 | -0.0031 | |||||
| 071050 / 韓国投資ホールディングス株式会社 | 0.00 | -51.04 | 0.08 | 1.27 | 0.0573 | -0.0038 | |||
| 0YZ2 / 吉利汽車控股有限公司 | 0.04 | 62.50 | 0.08 | 54.90 | 0.0569 | 0.0172 | |||
| 601919 / コスコシッピングホールディングス株式会社 | 0.04 | 0.08 | 0.0564 | 0.0564 | |||||
| 1093 / CSPC ファーマシューティカル グループ リミテッド | 0.08 | -16.67 | 0.08 | 2.63 | 0.0562 | -0.0010 | |||
| 002271 / 北京東方裕宏防水技術有限公司 | 0.05 | 540.74 | 0.08 | 413.33 | 0.0556 | 0.0439 | |||
| VAMO3 / Vamos トラック、機械、設備のレンタル SA | 0.10 | 0.08 | 0.0544 | 0.0544 | |||||
| SA15CIBJGH12 / アラビアのインターネット | 0.00 | 0.40 | 0.07 | -12.35 | 0.0513 | -0.0112 | |||
| WUXIF / 無錫AppTec株式会社 | 0.01 | 0.07 | 0.0503 | 0.0503 | |||||
| USU13518AC64 / カナコルエナジー株式会社 | 0.07 | -34.29 | 0.0499 | -0.0311 | |||||
| 05935 / サムスン電子株式会社 | 0.00 | -6.07 | 0.07 | 6.56 | 0.0467 | -0.0006 | |||
| DU / エミレーツ統合電気通信会社 PJSC | 0.02 | -34.41 | 0.07 | -18.75 | 0.0465 | -0.0156 | |||
| SKC2 / スタンダード・バンク・グループ・リミテッド | 0.01 | -17.89 | 0.06 | -20.00 | 0.0462 | -0.0155 | |||
| 6862 / ハイディラオ インターナショナル ホールディング リミテッド | 0.03 | -8.33 | 0.06 | -3.12 | 0.0450 | -0.0034 | |||
| 4197 / サイム ダービー BHD | 0.16 | -11.89 | 0.06 | -31.11 | 0.0448 | -0.0251 | |||
| CJEWF / 周大福宝飾グループ限定 | 0.04 | 0.06 | 0.0444 | 0.0444 | |||||
| US715638BM30 / ペルー政府国際債券 | 0.06 | 0.00 | 0.0442 | -0.0033 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895056013) | 0.06 | -3.17 | 0.0440 | -0.0048 | |||||
| GNFC / グジャラート州ナルマダバレー肥料＆化学薬品株式会社 | 0.01 | 360.42 | 0.06 | 454.55 | 0.0437 | 0.0345 | |||
| XS2264968665 / コートジボワール政府国際債券 | 0.06 | 1.69 | 0.0431 | -0.0030 | |||||
| US71654QBX97 / ペトロレオス メキシコノス | 0.06 | 0.0415 | 0.0415 | ||||||
| ZHSHF / 中盛グループホールディングス株式会社 | 0.04 | 275.00 | 0.06 | 241.18 | 0.0415 | 0.0279 | |||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242419) | 0.06 | -22.54 | 0.0399 | -0.0149 | |||||
| URUGUA / ウルグアイ政府国際債券 | 0.06 | 0.00 | 0.0395 | -0.0034 | |||||
| US71654QBE17 / ペトロレオス メキシコノス | 0.05 | 8.00 | 0.0387 | -0.0005 | |||||
| COL17CT03748 / コロンビアのTES | 0.05 | 3.92 | 0.0385 | -0.0010 | |||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.05 | 0.0381 | 0.0381 | ||||||
| XS0496488395 / コートジボワール政府国際債券 | 0.05 | -5.45 | 0.0376 | -0.0055 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895057334) | 0.05 | -15.00 | 0.0369 | -0.0097 | |||||
| PURCHASED HUF / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.05 | 0.0359 | 0.0359 | ||||||
| USP17625AD98 / ベネズエラ政府国際債券 | 0.05 | -7.55 | 0.0356 | -0.0054 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CB62) | 0.05 | -7.69 | 0.0349 | -0.0056 | |||||
| FUTURE CONTRACT ON US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | 0.05 | 0.0345 | 0.0345 | ||||||
| HMY / Harmony Gold Mining Company Limited - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 3.86 | 0.05 | -2.08 | 0.0342 | -0.0032 | |||
| 033780 / 株式会社KT&G | 0.00 | 26.13 | 0.05 | 88.00 | 0.0339 | 0.0128 | |||
| 921 / ハイセンス家電グループ株式会社 | 0.02 | 70.00 | 0.05 | 39.39 | 0.0332 | 0.0073 | |||
| USP17625AC16 / ベネズエラ政府国際債券 | 0.05 | -8.00 | 0.0331 | -0.0058 | |||||
| 532343 / TVSモーターカンパニーリミテッド | 0.00 | -45.75 | 0.05 | -45.88 | 0.0331 | -0.0307 | |||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CA89) | 0.05 | -4.26 | 0.0328 | -0.0036 | |||||
| 012450 / ハンファエアロスペース株式会社 | 0.00 | -86.63 | 0.05 | -46.43 | 0.0327 | -0.0309 | |||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241874) | 0.04 | 4.76 | 0.0320 | -0.0010 | |||||
| 601166 / 株式会社興業銀行 | 0.01 | -52.22 | 0.04 | -47.50 | 0.0301 | -0.0319 | |||
| IL0011677908 / リヴァイアサン・ボンド株式会社 | 0.04 | 0.00 | 0.0299 | -0.0020 | |||||
| XS0559237796 / レバノン政府国際債券 | 0.04 | 21.21 | 0.0292 | 0.0034 | |||||
| RA / 地域SAB de CV | 0.00 | 0.04 | 0.0266 | 0.0266 | |||||
| 2KS / オールド・ミューチュアル・リミテッド | 0.05 | -53.01 | 0.03 | -52.78 | 0.0248 | -0.0307 | |||
| 544277 / アフタヌーン・エナジーズ・リミテッド | 0.00 | 0.03 | 0.0248 | 0.0248 | |||||
| SALIK / サリクカンパニー PJSC | 0.02 | -15.95 | 0.03 | 0.00 | 0.0233 | -0.0015 | |||
| 601601 / 中国太平洋保険（グループ）有限公司 | 0.01 | -69.15 | 0.03 | -64.04 | 0.0232 | -0.0454 | |||
| 2588 / BOC アビエーション リミテッド | 0.00 | -59.79 | 0.03 | -57.33 | 0.0231 | -0.0353 | |||
| 539448 / インターグローブ アビエーション リミテッド | 0.00 | -67.98 | 0.03 | -62.65 | 0.0223 | -0.0420 | |||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CC46) | 0.03 | -3.12 | 0.0222 | -0.0025 | |||||
| Ghana Government International Bond / DBT (US374422AN36) | 0.03 | 7.14 | 0.0221 | -0.0001 | |||||
| Long: IS2NIX4 IRS R03.62PSOFR 06/06/28 MSNYUS33XXX FIXED / Short: IS2NIX4 IRS PSOFRR03.62 06/06/28 MSNYUS33XXX FLOAT / DIR (000000000) | 0.03 | 0.0220 | 0.0220 | ||||||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 0.03 | 0.0210 | 0.0210 | ||||||
| PTTG / PTT エクスプロレーション アンド プロダクション パブリック カンパニー リミテッド | 0.01 | 109.76 | 0.03 | 100.00 | 0.0207 | 0.0099 | |||
| POLYCAB / ポリキャブ・インド・リミテッド | 0.00 | 0.03 | 0.0207 | 0.0207 | |||||
| DGZ / DBゴールドショートETN | 0.03 | 0.0201 | 0.0201 | ||||||
| ALR / アリョーバンクSA | 0.00 | 0.03 | 0.0191 | 0.0191 | |||||
| PURCHASED PHP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0174 | 0.0174 | ||||||
| US715638DQ26 / ペルー政府国際債券 | 0.02 | 0.00 | 0.0173 | -0.0016 | |||||
| FUTURE CONTRACT ON US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | 0.02 | 0.0172 | 0.0172 | ||||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895056369) | 0.02 | -28.12 | 0.0169 | -0.0081 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CF76) | 0.02 | -13.04 | 0.0146 | -0.0039 | |||||
| 600415 / 浙江中国商品城集団有限公司 | 0.01 | 0.02 | 0.0145 | 0.0145 | |||||
| INE281B01032 / ロイズ・メタルズ・アンド・エナジー株式会社 | 0.00 | -31.13 | 0.02 | -13.04 | 0.0143 | -0.0038 | |||
| FUTURE CONTRACT ON US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) | 0.02 | 0.0140 | 0.0140 | ||||||
| EAST / 東部会社SAE | 0.03 | -27.01 | 0.02 | -34.48 | 0.0139 | -0.0084 | |||
| YANSAB / ヤンブー ナショナル ペトロケミカル カンパニー | 0.00 | 0.02 | 0.0138 | 0.0138 | |||||
| RECLTD / レック限定 | 0.00 | -74.47 | 0.02 | -76.62 | 0.0134 | -0.0465 | |||
| 086280 / 現代グロービス株式会社 | 0.00 | -75.38 | 0.02 | -69.64 | 0.0128 | -0.0305 | |||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CG59) | 0.02 | -15.79 | 0.0121 | -0.0032 | |||||
| USP7807HAP03 / ベネズエラ石油SA | 0.02 | -11.11 | 0.0120 | -0.0024 | |||||
| PURCHASED THB / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0116 | 0.0116 | ||||||
| Ghana Government International Bond / DBT (US374422AL79) | 0.02 | 6.67 | 0.0115 | -0.0005 | |||||
| PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0105 | 0.0105 | ||||||
| 002142 / 寧波銀行株式会社 | 0.00 | 0.01 | 0.0101 | 0.0101 | |||||
| PNB / パンジャブ国立銀行 | 0.01 | 0.01 | 0.0097 | 0.0097 | |||||
| FUTURE CONTRACT ON US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.01 | 0.0082 | 0.0082 | ||||||
| PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0078 | 0.0078 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0078 | 0.0078 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD PHP / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0076 | 0.0076 | ||||||
| A64 / PT アラムトリ リソース インドネシア Tbk | 0.08 | -89.24 | 0.01 | -89.41 | 0.0067 | -0.0591 | |||
| Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895056872) | 0.01 | -11.11 | 0.0064 | -0.0010 | |||||
| BAP / クレディコープ株式会社 | 0.00 | -91.01 | 0.01 | -89.87 | 0.0062 | -0.0550 | |||
| 1171 / 延光能源集団有限公司 | 0.01 | -81.90 | 0.01 | -88.89 | 0.0057 | -0.0415 | |||
| A009540 / HD韓国造船海洋エンジニアリング株式会社 | 0.00 | 0.01 | 0.0054 | 0.0054 | |||||
| UNTR / PT ユナイテッド トラクターズ Tbk | 0.01 | -89.00 | 0.01 | -90.28 | 0.0053 | -0.0503 | |||
| XS0859367194 / レバノン政府国際債券 | 0.01 | 20.00 | 0.0049 | 0.0006 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CD29) | 0.01 | -14.29 | 0.0047 | -0.0007 | |||||
| PURCHASED MYR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0047 | 0.0047 | ||||||
| GICRE / インド損害保険公社 | 0.00 | -91.37 | 0.01 | -92.75 | 0.0039 | -0.0499 | |||
| PURCHASED USD / SOLD PHP / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0035 | 0.0035 | ||||||
| FUTURE CONTRACT ON US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0027 | 0.0027 | ||||||
| PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0024 | 0.0024 | ||||||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | 0.00 | 0.0023 | 0.0023 | ||||||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | 0.00 | 0.0019 | 0.0019 | ||||||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | 0.00 | 0.0016 | 0.0016 | ||||||
| PURCHASED PHP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0015 | 0.0015 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0012 | 0.0012 | ||||||
| PURCHASED PEN / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0011 | 0.0011 | ||||||
| DGZ / DBゴールドショートETN | 0.00 | 0.0009 | 0.0009 | ||||||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.0008 | 0.0008 | ||||||
| DGZ / DBゴールドショートETN | 0.00 | 0.0007 | 0.0007 | ||||||
| 2890 / シノパック・フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||||
| 600582 / 天迪科技有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0601 | ||||
| MNOD / MMC ノリリスク ニッケル PJSC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 601699 / 山西魯安環境エネルギー開発有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0607 | ||||
| TCOM / Trip.com Group Limited - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2670 | ||||
| US71922G4073 / フォスアグロ PJSC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| KSPI / 合資会社 Kaspi.kz - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5387 | ||||
| CRPGF / チャイナ・リソース・ファーマシューティカル・グループ・リミテッド | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0571 | ||||
| LHL / レノボ・グループ・リミテッド | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0565 | ||||
| PLZL / ポリウスPJSC | 0.00 | -90.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 3968 / 中国招商銀行株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.9480 | ||||
| MRP / ミスタープライスグループリミテッド | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.7746 | ||||
| MGNT / 公開株式会社マグニット | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 2912 / 株式会社チェーンストア プレジデント | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0350 | ||||
| ISM / PT インドフード スクセス マクムール Tbk | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0653 | ||||
| 002563 / 浙江セミル服装有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0162 | ||||
| 2615 / ワン・ハイ・ラインズ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0349 | ||||
| DIVISLAB / ディビズ・ラボラトリーズ・リミテッド | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0612 | ||||
| HHR / ヘッドハンターグループPLC | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||
| SBER / ロシアのズベルバンク | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||
| 000338 / 濰柴電力株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0435 | ||||
| US71922G3083 / フォスアグロ PJSC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 600803 / ENN天然ガス株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0634 | ||||
| OGZD / 公開株式会社ガスプロム - 預託証券（普通株式） | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||
| 005385 / 現代自動車 - 優先株 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0603 | ||||
| 005387 / 現代自動車 - 優先株 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0593 | ||||
| 300059 / 株式会社イーストマネーインフォメーション | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0573 | ||||
| GAIL / ゲイル（インド）リミテッド | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0970 | ||||
| LKOH / PJSC ルクオイル | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||
| PURCHASED USD / SOLD TRY / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | -0.00 | -0.0011 | -0.0011 | ||||||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | -0.00 | -0.0012 | -0.0012 | ||||||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | -0.00 | -0.0012 | -0.0012 | ||||||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | -0.00 | -0.0013 | -0.0013 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0015 | -0.0015 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD HUF / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0015 | -0.0015 | ||||||
| DGZ / DBゴールドショートETN | -0.00 | -0.0016 | -0.0016 | ||||||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | -0.00 | -0.0017 | -0.0017 | ||||||
| FUTURE CONTRACT ON US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0021 | -0.0021 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0040 | -0.0040 | ||||||
| PURCHASED PHP / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0069 | -0.0069 | ||||||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | -0.01 | -0.0073 | -0.0073 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0079 | -0.0079 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD PLN / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0082 | -0.0082 | ||||||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | -0.01 | -0.0093 | -0.0093 | ||||||
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| PURCHASED COP / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0115 | -0.0115 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | -0.02 | -0.0138 | -0.0138 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD HUF / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0158 | -0.0158 | ||||||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | -0.02 | -0.0164 | -0.0164 | ||||||
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| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | -0.03 | -0.0220 | -0.0220 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | -0.03 | -0.0249 | -0.0249 | ||||||
| Long: IS2Z5K6 IRS R03.13PSOFR 09/13/29 MSNYUS33XXX FIXED / Short: IS2Z5K6 IRS PSOFRR03.13 09/13/29 MSNYUS33XXX FLOAT / DIR (000000000) | -0.04 | -0.0301 | -0.0301 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | -0.05 | -0.0338 | -0.0338 | ||||||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | -0.05 | -0.0376 | -0.0376 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | -0.06 | -0.0415 | -0.0415 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD COP / DFE (000000000) | -0.06 | -0.0451 | -0.0451 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000) | -0.07 | -0.0510 | -0.0510 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | -0.09 | -0.0611 | -0.0611 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) | -0.14 | -0.0976 | -0.0976 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | -0.28 | -0.1966 | -0.1966 |
