SYBT 株式ファイナンス分析 - ストック・ヤード・バンコープ株式会社 (NasdaqGS) Stock

概要

Stock Yards Bancorp, Inc. は米国に拠点を置き、主に金融サービス業界で事業を展開しており、銀行業務に重点を置いています。同社は、商業および個人向け銀行サービス、投資管理、信託および遺産管理サービスなど、多様な金融商品を提供しています。1904 年にケンタッキー州ルイビルで設立された同社は、そのルーツを深く根付かせ、有機的成長と戦略的買収の両方を通じて市場でのプレゼンスを拡大するという戦略的重点を示し、大きく成長しました。最近の主要プロジェクトには Commonwealth Bank & Trust Company の買収が含まれ、これによりケンタッキー市場での足跡が大幅に拡大し、銀行業務および資産管理サービスのポートフォリオが強化されました。この継続的な拡大戦略は、地域銀行部門における Stock Yards Bancorp の競争力を維持する上で極めて重要な役割を果たしてきました。

数量、価値、モメンタムスコア

このカードは、会社の数量、価値、モメンタムスコアを示します

数量

QualityScore は、現金創出効率に基づいて高品質の企業を識別する独自のスコアリングモデルです。

価値

相対的な評価に基づいて企業をランク付けする独自のスコアリングモデル。スコアの範囲は 0 から 100 で、100 は最も過小評価されていることを示します。

モメンタム

6 か月間の勢いに基づいて企業をランク付けする独自のスコアリングモデル。

ファンド心理

ファンドセンチメント (旧称オーナーシップ) スコアは、所有権の蓄積レベルに基づいて企業をランク付けする独自の定量モデルです。

QVM

QVM スコアは、品質、価値、勢いを単一の指標に組み合わせて、企業を 0 から 100 でランク付けする独自のスコアリングモデルです。

損益計算書: 収益、営業利益、純利益

2025年6月30日時点のストック・ヤード・バンコープ株式会社の収益は364.55百万です。
2025年6月30日時点のストック・ヤード・バンコープ株式会社の営業利益は169.67百万です。
2025年6月30日時点のストック・ヤード・バンコープ株式会社の純利益は128.35百万です。

期間終了 (TTM)	収益 (MM)	営業利益 (MM)	純利益 (MM)
2025-06-30	364.55	169.67	128.35
2025-03-31	353.28	162.03	121.92
2024-12-31	342.55	153.39	114.54
2024-09-30	331.81	144.35	106.79
2024-06-30	327.47	142.04	104.52
2024-03-31	324.21	142.15	104.59
2023-12-31	324.46	146.52	107.75
2023-09-30	328.47	155.35	113.62
2023-06-30	329.71	158.53	114.98
2023-03-31	327.63	157.54	114.11
2022-12-31	311.05	148.29	92.97
2022-09-30	293.09	138.96	87.74
2022-06-30	275.31	130.21	82.45
2022-03-31	249.27	117.71	59.84
2021-12-31	237.31	117.04	74.64
2021-09-30	217.17	105.16	67.79
2021-06-30	194.32	90.45	59.16
2021-03-31	180.40	82.40	68.35
2020-12-31	166.31	69.28	58.87
2020-09-30	163.38	66.60	57.78

損益計算書: EPS

2025年6月30日時点のストック・ヤード・バンコープ株式会社の1株当たり利益（基本）は4.38です。
2025年6月30日時点のストック・ヤード・バンコープ株式会社の希薄化後1株当たり利益は4.35です。

期間終了 (TTM)	一株当たり利益の基本額	希薄化後の一株当たり利益
2025-06-30	4.38	4.35
2025-03-31	4.16	4.14
2024-12-31	3.91	3.89
2024-09-30	3.65	3.63
2024-06-30	3.57	3.56
2024-03-31	3.58	3.56
2023-12-31	3.69	3.67
2023-09-30	3.89	3.87
2023-06-30	3.94	3.91
2023-03-31	3.91	3.88
2022-12-31	3.24	3.21
2022-09-30	3.13	3.11
2022-06-30	3.03	3.00
2022-03-31	2.30	2.28
2021-12-31	3.00	2.97
2021-09-30	2.83	2.80
2021-06-30	2.57	2.54
2021-03-31	3.03	3.00
2020-12-31	2.61	2.59
2020-09-30	2.56	2.54

キャッシュ・フロー:営業、投資、財務

2025年6月30日時点のストック・ヤード・バンコープ株式会社の営業活動によるキャッシュは150.06百万です。
2025年6月30日時点のストック・ヤード・バンコープ株式会社の投資活動による現金は-669.88百万です。
2025年6月30日時点のストック・ヤード・バンコープ株式会社の財務活動による現金は766.89百万です。

期間終了 (TTM)	営業活動によるキャッシュフロー (MM)	投資活動によるキャッシュ (MM)	財務活動によるキャッシュ (MM)
2025-06-30	150.06	-669.88	766.89
2025-03-31	145.24	-631.81	730.09
2024-12-31	142.87	-677.06	559.25
2024-09-30	154.23	-384.52	290.32
2024-06-30	131.35	-477.98	336.65
2024-03-31	114.36	-464.34	193.21
2023-12-31	106.70	-424.05	415.94
2023-09-30	114.03	-456.78	205.86
2023-06-30	130.87	-491.50	1.10
2023-03-31	114.98	-366.43	-183.25
2022-12-31	108.74	-384.43	-518.14
2022-09-30	110.08	-335.74	-29.36
2022-06-30	76.68	-192.30	149.29
2022-03-31	78.39	93.44	246.89
2021-12-31	102.10	-78.87	620.02
2021-09-30	102.48	-213.47	404.93
2021-06-30	95.62	-113.63	333.81
2021-03-31	91.66	-958.63	945.44
2020-12-31	77.12	-804.72	795.81
2020-09-30	56.56	-663.58	761.80

評価指標: P/E、PTB、P/TBV

2025年6月30日時点のストック・ヤード・バンコープ株式会社の1冊あたりは2.60です。
2025年6月30日時点のストック・ヤード・バンコープ株式会社の番組表は3.39です。

P/本: 現在の終値を1株当たりの簿価で割った値。

P/TBV: 現在の価格を 1 株あたりの有形帳簿価額で割ったもの。

期間終了 (TTM)	株価収益率	P/本	P/TBV
2025-06-30		2.60	3.39
2025-03-31		2.37	3.15
2024-12-31		2.47	3.27
2024-09-30	17.15	2.24	3.05
2024-06-30	13.82	1.85	2.55
2024-03-31		1.61	2.15
2023-12-31	13.29	1.87	2.55
2023-09-30	10.02	1.43	1.95
2023-06-30	12.00	1.72	2.38
2023-03-31	17.36	2.12
2022-12-31		2.60	3.81
2022-09-30		2.66	3.87
2022-06-30		2.31	3.34
2022-03-31	18.82	2.08	2.63
2021-12-31	25.05	2.56	3.28
2021-09-30	26.35	2.39	3.09
2021-06-30
2021-03-31	17.62	2.72	2.83
2020-12-31	20.38	2.72	2.81
2020-09-30	20.76	2.80	2.91

評価指標: EV/EBIT, EV/EBIT3年平均

2025年6月30日時点のストック・ヤード・バンコープ株式会社のEBIT/EVは0.06です。
2025年6月30日時点のストック・ヤード・バンコープ株式会社のEBIT（3年）/EVは0.06です。

期間終了 (TTM)	EBIT/EV	EBIT（3年）/EV
2025-06-30	0.06	0.06
2025-03-31	0.07	0.06
2024-12-31	0.06	0.06
2024-09-30	0.06	0.06
2024-06-30	0.08	0.07
2024-03-31	0.09	0.08
2023-12-31	0.08	0.06
2023-09-30	0.10	0.07
2023-06-30	0.10	0.07
2023-03-31	0.07	0.06
2022-12-31	0.07	0.05
2022-09-30	0.07	0.05
2022-06-30	0.07	0.06
2022-03-31	0.18	0.16
2021-12-31	0.07	0.06
2021-09-30	0.06	0.06
2021-06-30
2021-03-31	0.08	0.08
2020-12-31	0.07	0.07
2020-09-30	0.07	0.07

経営の有効性

2025年6月30日時点のストック・ヤード・バンコープ株式会社の長さは0.01です。
2025年6月30日時点のストック・ヤード・バンコープ株式会社の卵は0.15です。
2025年6月30日時点のストック・ヤード・バンコープ株式会社のロイックは0.09です。
2025年6月30日時点のストック・ヤード・バンコープ株式会社の廃人は0.17です。
2025年6月30日時点のストック・ヤード・バンコープ株式会社のオークロイックは0.10です。

期間終了 (TTM)	長さ	卵	ROIC	詐欺師	オクラシー
2025-06-30	0.01	0.15	0.09	0.17	0.10
2025-03-31	0.01	0.15	0.08	0.02	0.10
2024-12-31	0.01	0.12	0.08	0.04	0.11
2024-09-30	0.01	0.13	0.07	-0.01	0.09
2024-06-30	0.01	0.13	0.09	-0.13	0.09
2024-03-31	0.01	0.14	0.08	0.08	0.08
2023-12-31	0.02	0.16	0.09	-0.10	0.09
2023-09-30	0.02	0.15	0.08	-0.26	0.09
2023-06-30	0.02	0.15	0.09	-0.29	0.10
2023-03-31	0.01	0.12	0.11	-0.42	0.11
2022-12-31	0.01	0.13	0.10	-0.28	0.12
2022-09-30	0.01	0.12	0.09	-0.27	0.12
2022-06-30	0.01	0.09	0.09	0.04	0.08
2022-03-31	0.02	0.17	0.07	0.48	0.09
2021-12-31	0.01	0.15	0.09	0.81	0.13
2021-09-30	0.02	0.14	0.09	0.38	0.13
2021-06-30	0.01	0.14	0.09	0.47	0.14
2021-03-31	0.02	0.17	0.12	0.14	0.17
2020-12-31	0.02		0.11	0.12	0.14
2020-09-30	0.02	0.15	0.10	0.28	0.10

Gross Margins

2025年6月30日時点のストック・ヤード・バンコープ株式会社の粗利益は1.00です。
2025年6月30日時点のストック・ヤード・バンコープ株式会社の売上純利益率は0.35です。
2025年6月30日時点のストック・ヤード・バンコープ株式会社の営業利益率は0.46です。

粗利益: 粗利益率は、売上原価を差し引いた後に残る収益の割合です。 1.0 - (収益 - COGS ) / 収益として計算されます。

売上純利益率: 純利益率 (別名利益率) は、純利益を差し引いた後に残る収益の比率です。純利益/収益として計算されます。

営業利益率: 営業利益率は、営業利益を差し引いた後に残る収益の割合です。営業利益/売上収益で計算されます。

期間終了 (TTM)	粗利益	売上純利益率	営業利益率
2025-06-30	1.00	0.35	0.46
2025-03-31	1.00	0.33	0.45
2024-12-31	1.00	0.32	0.44
2024-09-30	1.00	0.32	0.43
2024-06-30	1.00	0.32	0.44
2024-03-31	1.00	0.33	0.45
2023-12-31	1.00	0.35	0.47
2023-09-30	1.00	0.35	0.48
2023-06-30	1.00	0.35	0.48
2023-03-31	1.00	0.35	0.48
2022-12-31	1.00	0.30	0.48
2022-09-30	1.00	0.30	0.48
2022-06-30	1.00	0.30	0.48
2022-03-31	1.00	0.24	0.48
2021-12-31	1.00	0.31	0.49
2021-09-30	1.00	0.31	0.48
2021-06-30	1.00	0.30	0.46
2021-03-31	1.00	0.38	0.46
2020-12-31		0.35	0.41
2020-09-30	1.00	0.35	0.41