FIZN 株式ファイナンス分析 - First Citizens Bancshares, Inc. (OTCPK) Stock

概要

米国ノースカロライナ州ローリーに本社を置くファースト・シチズンズ・バンクシェアーズは、主に銀行および金融サービス部門で事業を展開しています。1898年に設立された同社は、有機的成長と戦略的買収の両方を通じて大幅に成長し、地域の銀行業界でますます重要なプレーヤーとしての地位を確立しています。ファースト・シチズンズは、個人向け銀行業務、法人向け銀行業務、資産管理など、包括的な金融サービスを提供しています。最近の重要なプロジェクトには、2021年に発表されたCITグループとの戦略的合併があり、これにより特に商業融資において、その拠点と機能が大幅に拡大しました。この動きは、個人と商業の両方の顧客に対する市場シェアを強化し、金融商品の提供を強化するという同社の戦略を強調しています。

数量、価値、モメンタムスコア

このカードは、会社の数量、価値、モメンタムスコアを示します

数量

QualityScore は、現金創出効率に基づいて高品質の企業を識別する独自のスコアリングモデルです。

価値

相対的な評価に基づいて企業をランク付けする独自のスコアリングモデル。スコアの範囲は 0 から 100 で、100 は最も過小評価されていることを示します。

モメンタム

6 か月間の勢いに基づいて企業をランク付けする独自のスコアリングモデル。

ファンド心理

ファンドセンチメント (旧称オーナーシップ) スコアは、所有権の蓄積レベルに基づいて企業をランク付けする独自の定量モデルです。

QVM

QVM スコアは、品質、価値、勢いを単一の指標に組み合わせて、企業を 0 から 100 でランク付けする独自のスコアリングモデルです。

損益計算書: 収益、営業利益、純利益

2025年3月31日時点のFirst Citizens Bancshares, Inc.の収益は74.44百万です。
2025年3月31日時点のFirst Citizens Bancshares, Inc.の営業利益は22.66百万です。
2025年3月31日時点のFirst Citizens Bancshares, Inc.の純利益は19.16百万です。

期間終了 (TTM)	収益 (MM)	営業利益 (MM)	純利益 (MM)
2025-03-31	74.44	22.66	19.16
2024-12-31	72.12	20.57	17.48
2024-09-30	70.05	18.98	16.26
2024-06-30	69.11	18.30	15.60
2024-03-31	69.85	19.46	16.28
2023-12-31	72.36	22.56	18.61
2023-09-30	74.10	24.05	20.12
2023-06-30	77.53	27.59	22.92
2023-03-31	80.94	30.74	25.47
2022-12-31	83.20	32.76	27.06
2022-09-30	85.22	34.34	28.21
2022-06-30	85.46	34.95	28.75
2022-03-31	84.43	34.58	28.36
2021-12-31	82.17	32.60	26.83
2021-09-30	79.62	30.61	25.86
2021-06-30	77.19	28.86	24.40
2021-03-31	73.94	26.38	22.44
2020-12-31	72.42	25.80	21.88
2020-09-30	71.57	25.48	21.44
2020-06-30
2020-03-31

損益計算書: EPS

期間終了 (TTM)	一株当たり利益の基本額	希薄化後の一株当たり利益
2025-03-31
2024-12-31	4.52	4.51
2024-09-30	4.18	4.18
2024-06-30	4.00	4.00
2024-03-31	4.17	4.17
2023-12-31	4.76	4.76
2023-09-30	5.15	5.15
2023-06-30	5.87	5.87
2023-03-31	6.52	6.52
2022-12-31	6.92
2022-09-30	7.20	7.20
2022-06-30	7.34	7.34
2022-03-31	7.23	7.23
2021-12-31	6.84
2021-09-30	6.58	6.58
2021-06-30	6.21	6.21
2021-03-31	5.71	5.71
2020-12-31	5.56
2020-09-30	5.45	5.45
2020-06-30	5.21	5.21
2020-03-31	5.05	5.05

キャッシュ・フロー:営業、投資、財務

期間終了 (TTM)	営業活動によるキャッシュフロー (MM)	投資活動によるキャッシュ (MM)	財務活動によるキャッシュ (MM)
2025-03-31
2024-12-31	22.86	-126.70	103.33
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	17.52	34.77	-48.56
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	44.95	-262.42	222.38
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	39.30	-228.71	202.19
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	17.89	-182.29	171.41
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

評価指標: P/E、PTB、P/TBV

2025年3月31日時点のFirst Citizens Bancshares, Inc.の1冊あたりは1.18です。
2025年3月31日時点のFirst Citizens Bancshares, Inc.の番組表は1.34です。

P/本: 現在の終値を1株当たりの簿価で割った値。

P/TBV: 現在の価格を 1 株あたりの有形帳簿価額で割ったもの。

期間終了 (TTM)	株価収益率	P/本	P/TBV
2025-03-31		1.18	1.34
2024-12-31		1.09	1.23
2024-09-30	13.82	1.22	1.40
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	9.55	1.33	1.53
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	11.94	1.26	1.40
2021-06-30
2021-03-31	11.48	1.16	1.45
2020-12-31	11.78	1.13	1.26
2020-09-30	12.02	1.15	1.28
2020-06-30	12.55	1.17	1.48
2020-03-31	12.93	1.20	1.53

評価指標: EV/EBIT, EV/EBIT3年平均

2025年3月31日時点のFirst Citizens Bancshares, Inc.のEBIT/EVは0.06です。
2025年3月31日時点のFirst Citizens Bancshares, Inc.のEBIT（3年）/EVは0.07です。

期間終了 (TTM)	EBIT/EV	EBIT（3年）/EV
2025-03-31	0.06	0.07
2024-12-31	0.07	0.09
2024-09-30	0.07	0.10
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0.11	0.12
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	0.10	0.08
2021-06-30
2021-03-31	0.08	0.07
2020-12-31	0.08	0.07
2020-09-30	0.10	0.09
2020-06-30	0.09	0.08
2020-03-31	0.07	0.06

経営の有効性

2025年3月31日時点のFirst Citizens Bancshares, Inc.の長さは0.01です。
2025年3月31日時点のFirst Citizens Bancshares, Inc.の卵は0.10です。
2025年3月31日時点のFirst Citizens Bancshares, Inc.のロイックは0.05です。
2025年3月31日時点のFirst Citizens Bancshares, Inc.の廃人は-0.00です。
2025年3月31日時点のFirst Citizens Bancshares, Inc.のオークロイックは0.07です。

期間終了 (TTM)	長さ	卵	ROIC	詐欺師	オクラシー
2025-03-31	0.01	0.10	0.05	-0.00	0.07
2024-12-31	0.01	0.09	0.04	0.00	0.00
2024-09-30	0.01	0.11	0.05	0.01	0.05
2024-06-30	0.01	0.10	0.04	0.01	0.04
2024-03-31	0.01	0.12	0.05	0.01	0.05
2023-12-31	0.01	0.14	0.07	0.00	0.00
2023-09-30	0.01	0.14	0.08	0.00	0.00
2023-06-30	0.01	0.16	0.05	0.01	0.11
2023-03-31	0.01	0.14	0.06	0.01	0.11
2022-12-31	0.01	0.12	0.11	0.00	0.00
2022-09-30	0.01	0.12	0.12	0.00	0.00
2022-06-30	0.01	0.12	0.10	0.00	0.00
2022-03-31	0.01	0.13	0.10	0.05	0.14
2021-12-31	0.01	0.11	0.09	0.04	0.00
2021-09-30	0.01	0.12	0.08	0.00	0.00
2021-06-30	0.01	0.11	0.08	0.02	0.06
2021-03-31	0.01	0.10	0.06	0.02	0.05
2020-12-31	0.01	0.11	0.07	0.02	0.05
2020-09-30	0.01	0.11	0.06	0.00	0.00
2020-06-30	0.01	0.11	0.06	0.00	0.06
2020-03-31	0.01	0.11	0.05	0.00	0.05

Gross Margins

2025年3月31日時点のFirst Citizens Bancshares, Inc.の粗利益は1.00です。
2025年3月31日時点のFirst Citizens Bancshares, Inc.の売上純利益率は0.24です。
2025年3月31日時点のFirst Citizens Bancshares, Inc.の営業利益率は0.29です。

粗利益: 粗利益率は、売上原価を差し引いた後に残る収益の割合です。 1.0 - (収益 - COGS ) / 収益として計算されます。

売上純利益率: 純利益率 (別名利益率) は、純利益を差し引いた後に残る収益の比率です。純利益/収益として計算されます。

営業利益率: 営業利益率は、営業利益を差し引いた後に残る収益の割合です。営業利益/売上収益で計算されます。

期間終了 (TTM)	粗利益	売上純利益率	営業利益率
2025-03-31	1.00	0.24	0.29
2024-12-31	1.00	0.23	0.27
2024-09-30	1.00	0.23	0.26
2024-06-30	1.00	0.23	0.28
2024-03-31	1.00	0.26	0.31
2023-12-31	1.00	0.27	0.32
2023-09-30	1.00	0.30	0.36
2023-06-30	1.00	0.30	0.36
2023-03-31	1.00	0.31	0.38
2022-12-31	1.00	0.33	0.40
2022-09-30	1.00	0.33	0.40
2022-06-30	1.00	0.34	0.41
2022-03-31	1.00	0.34	0.41
2021-12-31	1.00	0.33	0.40
2021-09-30	1.00	0.32	0.38
2021-06-30	1.00	0.32	0.37
2021-03-31	1.00	0.30	0.36
2020-12-31	1.00	0.30	0.36
2020-09-30	1.00	0.30	0.36
2020-06-30	1.00	0.29	0.35
2020-03-31	1.00	0.28	0.34