DAC 株式ファイナンス分析 - ダナオスコーポレーション (NYSE) Stock

概要

Danaos Corporation は、最新の大型コンテナ船を所有する最大手の独立系所有者の 1 つです。ダナオスの現在のコンテナ船は63隻、総計385,769TEUで、その中には合弁会社のジェミニ・シップホールディングス・コーポレーションが所有する5隻も含まれており、総TEU容量に基づいてダナオスは世界最大のコンテナ船用船所有者にランクされている。

数量、価値、モメンタムスコア

このカードは、会社の数量、価値、モメンタムスコアを示します

数量

QualityScore は、現金創出効率に基づいて高品質の企業を識別する独自のスコアリングモデルです。

価値

相対的な評価に基づいて企業をランク付けする独自のスコアリングモデル。スコアの範囲は 0 から 100 で、100 は最も過小評価されていることを示します。

モメンタム

6 か月間の勢いに基づいて企業をランク付けする独自のスコアリングモデル。

ファンド心理

ファンドセンチメント (旧称オーナーシップ) スコアは、所有権の蓄積レベルに基づいて企業をランク付けする独自の定量モデルです。

QVM

QVM スコアは、品質、価値、勢いを単一の指標に組み合わせて、企業を 0 から 100 でランク付けする独自のスコアリングモデルです。

損益計算書: 収益、営業利益、純利益

2025年6月30日時点のダナオスコーポレーションの収益は1,029.82百万です。
2025年6月30日時点のダナオスコーポレーションの営業利益は503.97百万です。
2025年6月30日時点のダナオスコーポレーションの純利益は459.47百万です。

期間終了 (TTM)	収益 (MM)	営業利益 (MM)	純利益 (MM)
2025-06-30	1,029.82	503.97	459.47
2025-03-31	1,013.97	511.32	469.72
2024-12-31	1,014.11	531.50	505.07
2024-09-30	1,005.25	536.71	564.57
2024-06-30	988.28	551.00	574.73
2024-03-31	983.46	565.73	580.60
2023-12-31	973.58	578.14	576.30
2023-09-30	976.75	592.43	579.10
2023-06-30	997.57	611.97	512.74
2023-03-31	1,007.02	621.17	373.95
2022-12-31	993.34	608.40	559.21
2022-09-30	955.90	578.67	572.49
2022-06-30	891.78	524.78	722.91
2022-03-31	787.29	440.73	1,087.53
2021-12-31	689.50	358.26	1,052.84
2021-09-30	594.11	295.20	930.02
2021-06-30	517.13	235.67	755.58
2021-03-31	487.52	213.67	421.24
2020-12-31	461.59	199.48	153.55
2020-09-30	452.16	196.22	144.19
2020-06-30

損益計算書: EPS

期間終了 (TTM)	一株当たり利益の基本額	希薄化後の一株当たり利益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	26.15	26.05
2024-09-30	29.14	28.90
2024-06-30	29.53	29.36
2024-03-31	29.55	29.45
2023-12-31	28.99	28.95
2023-09-30	28.82	28.82
2023-06-30	25.33	25.33
2023-03-31	18.34	18.32
2022-12-31	27.30	27.28
2022-09-30	27.91	27.80
2022-06-30	35.21	34.99
2022-03-31	53.19	52.70
2021-12-31	51.75	51.15
2021-09-30	45.57	45.06
2021-06-30	35.20	34.83
2021-03-31	18.71	18.53
2020-12-31	6.51	6.45
2020-09-30	6.25	6.18
2020-06-30	6.55	6.45

キャッシュ・フロー:営業、投資、財務

2025年6月30日時点のダナオスコーポレーションの営業活動によるキャッシュは610.82百万です。
2025年6月30日時点のダナオスコーポレーションの投資活動による現金は-455.18百万です。
2025年6月30日時点のダナオスコーポレーションの財務活動による現金は18.08百万です。

期間終了 (TTM)	営業活動によるキャッシュフロー (MM)	投資活動によるキャッシュ (MM)	財務活動によるキャッシュ (MM)
2025-06-30	610.82	-455.18	18.08
2025-03-31	602.32	-611.39	165.29
2024-12-31	621.75	-650.79	210.61
2024-09-30	611.29	-712.21	178.97
2024-06-30	603.25	-569.47	45.33
2024-03-31	601.99	-455.85	-181.39
2023-12-31	576.29	-338.53	-233.62
2023-09-30	575.61	-186.48	-652.18
2023-06-30	594.87	62.01	-696.12
2023-03-31	942.87	159.53	-941.49
2022-12-31	934.74	176.57	-973.40
2022-09-30	921.22	125.17	-570.60
2022-06-30	855.85	-272.93	-544.76
2022-03-31	459.32	-133.35	-489.81
2021-12-31	428.11	-143.15	-220.87
2021-09-30	375.79	-168.32	-220.27
2021-06-30	341.55	72.15	-204.24
2021-03-31	298.51	-127.26	94.24
2020-12-31	265.68	-170.74	-168.45
2020-09-30	238.26	-112.82	-101.90
2020-06-30

評価指標: P/E、PTB、P/TBV

2025年6月30日時点のダナオスコーポレーションの1冊あたりは0.46です。

P/本: 現在の終値を1株当たりの簿価で割った値。

P/TBV: 現在の価格を 1 株あたりの有形帳簿価額で割ったもの。

期間終了 (TTM)	株価収益率	P/本	P/TBV
2025-06-30		0.46
2025-03-31		0.43
2024-12-31		0.45	0.45
2024-09-30	2.89	0.51	0.51
2024-06-30	3.09	0.57	0.57
2024-03-31		0.47	0.47
2023-12-31	2.49	0.50	0.50
2023-09-30	2.55	0.47	0.47
2023-06-30	3.62	0.50	0.50
2023-03-31	1.99	0.43
2022-12-31		0.44	0.44
2022-09-30		0.48	0.48
2022-06-30		0.54
2022-03-31	2.02	1.02	1.02
2021-12-31	1.65	0.80	0.80
2021-09-30	2.23	0.98	0.98
2021-06-30
2021-03-31	4.00	1.24	1.24
2020-12-31	10.89	1.61	1.61
2020-09-30	14.05	2.03	2.03
2020-06-30	14.98	2.13	2.13

評価指標: EV/EBIT, EV/EBIT3年平均

2025年6月30日時点のダナオスコーポレーションのEBIT/EVは0.25です。
2025年6月30日時点のダナオスコーポレーションのEBIT（3年）/EVは0.27です。

期間終了 (TTM)	EBIT/EV	EBIT（3年）/EV
2025-06-30	0.25	0.27
2025-03-31	0.29	0.28
2024-12-31	0.31	0.31
2024-09-30	0.31	0.31
2024-06-30	0.30	0.36
2024-03-31	0.37	0.48
2023-12-31	0.38	0.45
2023-09-30	0.36	0.47
2023-06-30	0.27	0.44
2023-03-31	0.45	0.55
2022-12-31	0.44	0.41
2022-09-30	0.44	0.36
2022-06-30	0.50	0.30
2022-03-31	0.34	0.17
2021-12-31	0.36	0.16
2021-09-30	0.30	0.11
2021-06-30
2021-03-31	0.13	0.06
2020-12-31	0.05	0.03
2020-09-30	0.04	0.02
2020-06-30	0.04	0.02

経営の有効性

2025年6月30日時点のダナオスコーポレーションの長さは0.12です。
2025年6月30日時点のダナオスコーポレーションの卵は0.14です。
2025年6月30日時点のダナオスコーポレーションのロイックは0.11です。
2025年6月30日時点のダナオスコーポレーションの廃人は0.04です。
2025年6月30日時点のダナオスコーポレーションのオークロイックは0.14です。

期間終了 (TTM)	長さ	卵	ROIC	詐欺師	オクラシー
2025-06-30	0.12	0.14	0.11	0.04	0.14
2025-03-31	0.13	0.16	0.12	0.04	0.15
2024-12-31	0.15	0.19	0.14	0.02	0.15
2024-09-30	0.16	0.20	0.15	0.02	0.16
2024-06-30	0.17	0.22	0.16	-0.01	0.17
2024-03-31	0.17	0.23	0.17	0.00	0.17
2023-12-31	0.16	0.24	0.18	-0.08	0.17
2023-09-30	0.14	0.21	0.16	-0.01	0.19
2023-06-30	0.10	0.16	0.15	-0.01	0.18
2023-03-31	0.14	0.23	0.12	0.05	0.29
2022-12-31	0.16	0.30	0.17	0.14	0.28
2022-09-30	0.20	0.38	0.17	0.14	0.27
2022-06-30	0.34	0.63	0.20	0.01	0.24
2022-03-31	0.32	0.78	0.29	-0.04	0.12
2021-12-31	0.34	0.90	0.31	0.02	0.11
2021-09-30	0.28	0.76	0.28	-0.00	0.11
2021-06-30	0.28	0.80	0.25	0.07	0.11
2021-03-31	0.16	0.47	0.14	0.09	0.10
2020-12-31	0.06	0.17	0.06	-0.03	0.11
2020-09-30	0.05	0.18	0.06	0.01	0.10
2020-06-30	0.05	0.18	0.06	0.00	0.10

Gross Margins

2025年6月30日時点のダナオスコーポレーションの粗利益は0.72です。
2025年6月30日時点のダナオスコーポレーションの売上純利益率は0.46です。
2025年6月30日時点のダナオスコーポレーションの営業利益率は0.50です。

粗利益: 粗利益率は、売上原価を差し引いた後に残る収益の割合です。 1.0 - (収益 - COGS ) / 収益として計算されます。

売上純利益率: 純利益率 (別名利益率) は、純利益を差し引いた後に残る収益の比率です。純利益/収益として計算されます。

営業利益率: 営業利益率は、営業利益を差し引いた後に残る収益の割合です。営業利益/売上収益で計算されます。

期間終了 (TTM)	粗利益	売上純利益率	営業利益率
2025-06-30	0.72	0.46	0.50
2025-03-31	0.82	0.50	0.53
2024-12-31	0.69	0.56	0.53
2024-09-30	0.77	0.58	0.56
2024-06-30	0.75	0.59	0.58
2024-03-31	0.83	0.59	0.59
2023-12-31	0.79	0.59	0.61
2023-09-30	0.79	0.51	0.61
2023-06-30	0.79	0.51	0.61
2023-03-31	0.84	0.37	0.62
2022-12-31	0.80	0.60	0.61
2022-09-30	0.79	0.60	0.61
2022-06-30	0.77	0.81	0.59
2022-03-31	0.80	1.38	0.56
2021-12-31	0.74	1.53	0.52
2021-09-30	0.72	1.57	0.50
2021-06-30	0.72	1.46	0.46
2021-03-31	0.71	0.86	0.44
2020-12-31	0.76	0.33	0.43
2020-09-30	0.72	0.32	0.43
2020-06-30	0.72	0.30	0.44