ALLR 株式ファイナンス分析 - Allarity Therapeutics, Inc. (NasdaqCM) Stock

概要

Allarity Therapeutics, Inc. は米国に拠点を置き、がん治療のための個別化医療の開発に注力するバイオ医薬品会社です。主にバイオテクノロジー分野で事業を展開する Allarity Therapeutics は、患者ごとに異なる特定の発がん経路を標的とする先駆的な医薬品の開発に特化しています。同社の医薬品開発戦略では、独自の技術プラットフォームである DRP® (Drug Response Predictor) の使用を特に重視しています。このプラットフォームは、どのがん患者が医薬品によく反応するかを予測し、治療の有効性を高めるのに役立ちます。主要プロジェクトには、卵巣がんの治療を目的とした阻害剤であるステノパリブや腎細胞がん用に設計されたドビチニブなど、さまざまな治療候補の開発が含まれており、腫瘍学における標的治療の進歩に対する同社の献身的な姿勢を強調しています。

数量、価値、モメンタムスコア

このカードは、会社の数量、価値、モメンタムスコアを示します

数量

QualityScore は、現金創出効率に基づいて高品質の企業を識別する独自のスコアリングモデルです。

価値

相対的な評価に基づいて企業をランク付けする独自のスコアリングモデル。スコアの範囲は 0 から 100 で、100 は最も過小評価されていることを示します。

モメンタム

6 か月間の勢いに基づいて企業をランク付けする独自のスコアリングモデル。

ファンド心理

ファンドセンチメント (旧称オーナーシップ) スコアは、所有権の蓄積レベルに基づいて企業をランク付けする独自の定量モデルです。

QVM

QVM スコアは、品質、価値、勢いを単一の指標に組み合わせて、企業を 0 から 100 でランク付けする独自のスコアリングモデルです。

損益計算書: 収益、営業利益、純利益

2025年6月30日時点のAllarity Therapeutics, Inc.の営業利益は-17.10百万です。
2025年6月30日時点のAllarity Therapeutics, Inc.の純利益は-24.09百万です。

期間終了 (TTM)	収益 (MM)	営業利益 (MM)	純利益 (MM)
2025-06-30		-17.10	-24.09
2025-03-31		-16.33	-23.40
2024-12-31		-17.54	-24.52
2024-09-30		-15.10	-18.78
2024-06-30		-16.92	-11.64
2024-03-31		-17.70	-12.39
2023-12-31		-17.13	-11.90
2023-09-30		-15.44	-13.02
2023-06-30		-15.57	-13.61
2023-03-31		-16.26	-16.33
2022-12-31		-16.89	-16.06
2022-09-30		-29.45	-30.04
2022-06-30		-28.86	-26.35
2022-03-31		-28.40	-26.64
2021-12-31		-26.56	-26.65
2021-09-30	-1.11	-13.67	-12.17
2021-06-30	-1.13	-11.48	-12.08
2021-03-31		-8.01	-7.25
2020-12-31		-8.32	-6.60
2020-09-30	9.48	-55.86	-101.59

損益計算書: EPS

期間終了 (TTM)	一株当たり利益の基本額	希薄化後の一株当たり利益
2025-06-30
2025-03-31	-5.47	-5.47
2024-12-31	-15.65
2024-09-30	-37.18	-37.18
2024-06-30	-99.01	-99.01
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	-0.03	-0.03
2021-06-30	-0.03	-0.03
2021-03-31	-0.03	-0.03
2020-12-31
2020-09-30

キャッシュ・フロー:営業、投資、財務

2025年6月30日時点のAllarity Therapeutics, Inc.の営業活動によるキャッシュは-16.82百万です。
2025年6月30日時点のAllarity Therapeutics, Inc.の投資活動による現金は-0.30百万です。
2025年6月30日時点のAllarity Therapeutics, Inc.の財務活動による現金は17.68百万です。

期間終了 (TTM)	営業活動によるキャッシュフロー (MM)	投資活動によるキャッシュ (MM)	財務活動によるキャッシュ (MM)
2025-06-30	-16.82	-0.30	17.68
2025-03-31	-18.64	-0.30	46.55
2024-12-31	-17.35	-0.30	36.79
2024-09-30	-15.82		33.08
2024-06-30	-15.75		34.66
2024-03-31	-10.94		11.22
2023-12-31	-12.74		10.99
2023-09-30	-13.52	-0.02	11.47
2023-06-30	-12.55	-0.02	5.02
2023-03-31	-14.26	-0.02	-0.15
2022-12-31	-16.82	0.79	-1.31
2022-09-30	-18.69	0.81	16.13
2022-06-30	-18.02	1.81	18.47
2022-03-31	-18.07	1.81	31.49
2021-12-31	-14.89	1.00	33.82
2021-09-30	-12.84	1.00	18.03
2021-06-30	-10.71	-0.00	16.91
2021-03-31	-7.73	-0.00	7.86
2020-12-31	-7.25	-0.00	6.03
2020-09-30	-45.37	0.29	42.76

評価指標: P/E、PTB、P/TBV

2025年6月30日時点のAllarity Therapeutics, Inc.の1冊あたりは0.82です。
2025年6月30日時点のAllarity Therapeutics, Inc.の番組表は0.82です。

P/本: 現在の終値を1株当たりの簿価で割った値。

P/TBV: 現在の価格を 1 株あたりの有形帳簿価額で割ったもの。

期間終了 (TTM)	株価収益率	P/本	P/TBV
2025-06-30		0.82	0.82
2025-03-31	-0.25	0.36	0.36
2024-12-31		0.38	1.46
2024-09-30	-0.27	0.16	0.30
2024-06-30	-0.01	-0.01	-0.00
2024-03-31	-0.17	-0.72	-0.16
2023-12-31	-0.19	-0.75	-0.20
2023-09-30	-0.17	-3.19	-0.14
2023-06-30	-0.90	-16.92	-1.17
2023-03-31	-0.04	-1.85	-0.06
2022-12-31	-0.14	1.21	-0.40
2022-09-30	-0.22	1.87	-0.77
2022-06-30	-0.00	0.00	-0.00
2022-03-31	-0.36	0.57	3.05
2021-12-31	-0.36	0.52	-1.04
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

評価指標: EV/EBIT, EV/EBIT3年平均

2025年6月30日時点のAllarity Therapeutics, Inc.のEBIT/EVは2.76です。
2025年6月30日時点のAllarity Therapeutics, Inc.のEBIT（3年）/EVは1.91です。

期間終了 (TTM)	EBIT/EV	EBIT（3年）/EV
2025-06-30	2.76	1.91
2025-03-31	1.52	1.28
2024-12-31	1.57	1.33
2024-09-30	1.09	1.76
2024-06-30	-2.34	-3.60
2024-03-31	-1.97	-3.10
2023-12-31	-3.03	-15.74
2023-09-30	-1.54	-7.18
2023-06-30	-0.73	-3.42
2023-03-31	-2.41	-5.14
2022-12-31	-9.17	-32.90
2022-09-30	-5.45	-19.58
2022-06-30	6.02	24.82
2022-03-31	16.28	41.35
2021-12-31	3.36	8.78
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

経営の有効性

2025年6月30日時点のAllarity Therapeutics, Inc.の長さは-0.76です。
2025年6月30日時点のAllarity Therapeutics, Inc.の卵は-1.18です。
2025年6月30日時点のAllarity Therapeutics, Inc.のロイックは-1.17です。
2025年6月30日時点のAllarity Therapeutics, Inc.の廃人は1.37です。
2025年6月30日時点のAllarity Therapeutics, Inc.のオークロイックは-0.93です。

期間終了 (TTM)	長さ	卵	ROIC	詐欺師	オクラシー
2025-06-30	-0.76	-1.18	-1.17	1.37	-0.93
2025-03-31	-1.57		-1.31	1.19	-1.11
2024-12-31	-1.58		-1.31	1.19	-1.11
2024-09-30	-0.84		-0.49	0.79	-0.66
2024-06-30	-0.98
2024-03-31	-0.82	-6.30
2023-12-31	-0.72	-3.72
2023-09-30	-0.59	-1.32	-17.79	-9.49	-16.41
2023-06-30	-0.59	-1.32	-17.60	-9.39	-16.24
2023-03-31	-0.52	-0.97	-4.71	-4.11	-4.12
2022-12-31	-0.20	-0.24	-6.55	-0.36	-4.11
2022-09-30	-0.20	-0.24	-6.55	-0.36	-4.11
2022-06-30	-0.16	-0.23	-2.27	0.09	-1.57
2022-03-31	-0.97	-1.23	-1.48	0.80	-1.01
2021-12-31	-0.15	-0.19	-1.32	0.95	-0.74
2021-09-30	-0.88	-1.03	-1.18	0.28	-0.68
2021-06-30	-0.80	-0.96	-1.20	0.34	-0.62
2021-03-31	-0.04	-0.05	-0.05	0.00	-0.32
2020-12-31	-0.04	-0.05	-0.05	-0.01	-0.05
2020-09-30	-0.39	-0.63	-0.68	-0.01	-0.30

Gross Margins

粗利益: 粗利益率は、売上原価を差し引いた後に残る収益の割合です。 1.0 - (収益 - COGS ) / 収益として計算されます。

売上純利益率: 純利益率 (別名利益率) は、純利益を差し引いた後に残る収益の比率です。純利益/収益として計算されます。

営業利益率: 営業利益率は、営業利益を差し引いた後に残る収益の割合です。営業利益/売上収益で計算されます。

期間終了 (TTM)	粗利益	売上純利益率	営業利益率
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	6.12	3.74	3.98
2021-12-31	6.12	3.74	3.73
2021-09-30	6.12	21.12	13.85
2021-06-30	6.12	19.43	20.04
2021-03-31	-250.68	-50.03	-403.88
2020-12-31	-250.68	-45.53	-413.91
2020-09-30	-1.10	-10.72	-5.89