1813 株式ファイナンス分析 - KWGグループホールディングス株式会社 (SEHK) Stock

概要

KWG グループホールディングスリミテッドは中国に拠点を置く著名な不動産開発会社で、主に住宅、商業用不動産、関連事業の開発と管理を行っています。同社は中国のさまざまな都市の都市開発に大きく貢献し、そのプロジェクトを現代の都市生活と贅沢な基準に合わせました。KWG グループホールディングスリミテッドの主要プロジェクトには、住宅、商業、レジャーの要素を統合し、都市部のライフスタイル指数を高める高級複合施設が含まれています。同社の事業は不動産投資と管理を含む不動産業界のさまざまな中核分野にまで及び、競争の激しい中国の不動産市場で確固たる存在感を示しています。

数量、価値、モメンタムスコア

このカードは、会社の数量、価値、モメンタムスコアを示します

数量

QualityScore は、現金創出効率に基づいて高品質の企業を識別する独自のスコアリングモデルです。

価値

相対的な評価に基づいて企業をランク付けする独自のスコアリングモデル。スコアの範囲は 0 から 100 で、100 は最も過小評価されていることを示します。

モメンタム

6 か月間の勢いに基づいて企業をランク付けする独自のスコアリングモデル。

ファンド心理

ファンドセンチメント (旧称オーナーシップ) スコアは、所有権の蓄積レベルに基づいて企業をランク付けする独自の定量モデルです。

QVM

QVM スコアは、品質、価値、勢いを単一の指標に組み合わせて、企業を 0 から 100 でランク付けする独自のスコアリングモデルです。

損益計算書: 収益、営業利益、純利益

2024年12月31日時点のKWGグループホールディングス株式会社の収益は11,061.52百万です。
2024年12月31日時点のKWGグループホールディングス株式会社の営業利益は-2,422.44百万です。
2024年12月31日時点のKWGグループホールディングス株式会社の純利益は-8,085.37百万です。

期間終了 (TTM)	収益 (MM)	営業利益 (MM)	純利益 (MM)
2024-12-31	11,061.52	-2,422.44	-8,085.37
2024-09-30	12,324.31	-5,987.67	-12,576.65
2024-06-30	13,587.10	-9,552.89	-17,067.93
2024-03-31	14,697.10	-8,738.85	-17,900.45
2023-12-31	15,807.11	-7,924.81	-18,732.97
2023-09-30	14,122.10	-8,757.84	-19,148.65
2023-06-30	12,437.10	-9,590.87	-19,564.33
2023-03-31	12,944.87	-7,922.15	-14,402.48
2022-12-31	13,452.64	-6,253.42	-9,240.62
2022-09-30	16,396.51	-3,771.41	-4,568.42
2022-06-30	19,340.37	-1,289.39	103.78
2022-03-31	21,592.55	-148.39	1,262.57
2021-12-31	23,844.72	992.61	2,421.35
2021-09-30	26,812.30	3,375.42	4,167.35
2021-06-30	29,779.88	5,758.23	5,913.35
2021-03-31	29,760.97	6,165.44	6,294.97
2020-12-31	29,742.06	6,572.65	6,676.59

損益計算書: EPS

2024年12月31日時点のKWGグループホールディングス株式会社の1株当たり利益（基本）は-2.36です。
2024年12月31日時点のKWGグループホールディングス株式会社の希薄化後1株当たり利益は-2.36です。

期間終了 (TTM)	一株当たり利益の基本額	希薄化後の一株当たり利益
2024-12-31	-2.36	-2.36
2024-09-30	-3.68	-3.68
2024-06-30	-4.99	-4.99
2024-03-31	-5.24	-5.24
2023-12-31	-5.48	-5.48
2023-09-30	-5.69	-5.69
2023-06-30	-5.91	-5.90
2023-03-31	-4.43	-4.42
2022-12-31	-2.89	-2.89
2022-09-30	-1.43	-1.43
2022-06-30	0.03	0.03
2022-03-31	0.40	0.40
2021-12-31	0.76	0.76
2021-09-30	1.31	1.31
2021-06-30	1.86	1.86
2021-03-31	1.98	1.98
2020-12-31	2.10	2.10

キャッシュ・フロー:営業、投資、財務

2024年12月31日時点のKWGグループホールディングス株式会社の営業活動によるキャッシュは1,934.87百万です。
2024年12月31日時点のKWGグループホールディングス株式会社の投資活動による現金は-55.02百万です。
2024年12月31日時点のKWGグループホールディングス株式会社の財務活動による現金は-2,508.79百万です。

期間終了 (TTM)	営業活動によるキャッシュフロー (MM)	投資活動によるキャッシュ (MM)	財務活動によるキャッシュ (MM)
2024-12-31	1,934.87	-55.02	-2,508.79
2024-09-30	1,875.02	1,114.88	-3,250.11
2024-06-30	1,815.17	2,284.78	-3,991.43
2024-03-31	1,444.81	2,045.25	-4,723.92
2023-12-31	1,074.46	1,805.72	-5,456.41
2023-09-30	4,570.92	-1,064.68	-7,079.63
2023-06-30	8,067.38	-3,935.07	-8,702.84
2023-03-31	9,647.97	-3,374.27	-10,767.71
2022-12-31	11,228.57	-2,813.47	-12,832.58
2022-09-30	6,458.42	-15,338.04	-12,077.97
2022-06-30	1,688.27	-27,862.62	-11,323.37
2022-03-31	833.23	-30,975.29	-5,048.51
2021-12-31	-21.82	-34,087.96	1,226.36
2021-09-30	561.35	-19,470.19	-309.22
2021-06-30	1,144.51	-4,852.42	-1,844.80
2021-03-31	1,137.66	-4,298.60	-4,826.82
2020-12-31	1,130.80	-3,744.78	-7,808.85

評価指標: P/E、PTB、P/TBV

P/本: 現在の終値を1株当たりの簿価で割った値。

P/TBV: 現在の価格を 1 株あたりの有形帳簿価額で割ったもの。

期間終了 (TTM)	株価収益率	P/本	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

評価指標: EV/EBIT, EV/EBIT3年平均

期間終了 (TTM)	EBIT/EV	EBIT（3年）/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0.00	0.73
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0.00	0.69
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

経営の有効性

2024年12月31日時点のKWGグループホールディングス株式会社の長さは-0.10です。
2024年12月31日時点のKWGグループホールディングス株式会社の卵は-0.45です。
2024年12月31日時点のKWGグループホールディングス株式会社のロイックは-0.21です。
2024年12月31日時点のKWGグループホールディングス株式会社の廃人は0.00です。
2024年12月31日時点のKWGグループホールディングス株式会社のオークロイックは0.02です。

期間終了 (TTM)	長さ	卵	ROIC	詐欺師	オクラシー
2024-12-31	-0.10	-0.45	-0.21	0.00	0.02
2024-09-30	-0.10	-0.70	-0.21	0.00	0.02
2024-06-30	-0.10	-0.62	-0.19	-0.03	0.01
2024-03-31			-0.20	-0.03	0.01
2023-12-31	-0.10	-0.48	-0.18	-0.03	0.04
2023-09-30	-0.09	-0.33	-0.19	-0.04	0.08
2023-06-30	-0.04	-0.33	-0.17	-0.04	0.07
2023-03-31	0.00		0.00	-0.15
2022-12-31	0.00	-0.07	-0.04	-0.18	0.05
2022-09-30	0.00	-0.07	-0.04	-0.18	0.05
2022-06-30	0.01	0.00	0.00	-0.27	0.01
2022-03-31	0.00	0.00	0.02
2021-12-31	0.03	0.06	0.02	-0.22	0.01
2021-09-30	0.02	0.08	0.03	-0.13	0.01
2021-06-30	0.03	0.13	0.05	-0.05	0.01
2021-03-31	0.03	0.14	0.04	-0.06	0.01
2020-12-31	0.03	0.17	0.05	-0.08	0.01

Gross Margins

2024年12月31日時点のKWGグループホールディングス株式会社の粗利益は-0.51です。
2024年12月31日時点のKWGグループホールディングス株式会社の売上純利益率は-1.26です。
2024年12月31日時点のKWGグループホールディングス株式会社の営業利益率は-0.70です。

粗利益: 粗利益率は、売上原価を差し引いた後に残る収益の割合です。 1.0 - (収益 - COGS ) / 収益として計算されます。

売上純利益率: 純利益率 (別名利益率) は、純利益を差し引いた後に残る収益の比率です。純利益/収益として計算されます。

営業利益率: 営業利益率は、営業利益を差し引いた後に残る収益の割合です。営業利益/売上収益で計算されます。

期間終了 (TTM)	粗利益	売上純利益率	営業利益率
2024-12-31	-0.51	-1.26	-0.70
2024-09-30	-0.51	-1.26	-0.70
2024-06-30	-0.33	-1.19	-0.50
2024-03-31	-0.33	-1.19	-0.50
2023-12-31	-0.54	-1.57	-0.77
2023-09-30	-0.54	-1.57	-0.77
2023-06-30	-0.24	-1.57	-0.77
2023-03-31
2022-12-31	0.11	-0.28	-0.23
2022-09-30	0.11	-0.28	-0.23
2022-06-30	0.21	0.01	-0.07
2022-03-31		0.06	-0.01
2021-12-31	0.31	0.13	0.04
2021-09-30	0.31	0.16	0.13
2021-06-30	0.31	0.20	0.19
2021-03-31	0.31	0.21	0.21
2020-12-31	0.32	0.22	0.22