RAUTEH 株式ファイナンス分析 - ダイヤモンドオイジ (BATS-CHIXE) Stock

概要

Raute Oyj はフィンランドを拠点とする企業で、主に木材製品産業向けの技術とサービスに従事しており、特にベニヤ、合板、LVL (積層ベニヤ板) の製造に携わっています。同社は、丸太処理から完成品までの全製造工程を網羅する最新の工場規模のプロジェクトに加え、ハイテク機械と設備の提供に重点を置いています。Raute の主な取り組みには、クライアントの効率と品質管理を向上させる包括的な生産ラインソリューションの提供が含まれます。革新と持続可能性に重点を置く Raute Oyj は、木材加工部門がより効率的で環境的に持続可能な方法へと移行することをサポートしています。同社の製品は、建築資材としての人工木材に対する世界的な需要の高まりに対応する上で不可欠です。

数量、価値、モメンタムスコア

このカードは、会社の数量、価値、モメンタムスコアを示します

数量

QualityScore は、現金創出効率に基づいて高品質の企業を識別する独自のスコアリングモデルです。

価値

相対的な評価に基づいて企業をランク付けする独自のスコアリングモデル。スコアの範囲は 0 から 100 で、100 は最も過小評価されていることを示します。

モメンタム

6 か月間の勢いに基づいて企業をランク付けする独自のスコアリングモデル。

ファンド心理

ファンドセンチメント (旧称オーナーシップ) スコアは、所有権の蓄積レベルに基づいて企業をランク付けする独自の定量モデルです。

QVM

QVM スコアは、品質、価値、勢いを単一の指標に組み合わせて、企業を 0 から 100 でランク付けする独自のスコアリングモデルです。

損益計算書: 収益、営業利益、純利益

2025年6月30日時点のダイヤモンドオイジの収益は198.52百万です。
2025年6月30日時点のダイヤモンドオイジの営業利益は16.11百万です。
2025年6月30日時点のダイヤモンドオイジの純利益は12.85百万です。

期間終了 (TTM)	収益 (MM)	営業利益 (MM)	純利益 (MM)
2025-06-30	198.52	16.11	12.85
2025-03-31	211.79	18.13	15.09
2024-12-31	204.58	13.72	12.11
2024-09-30	193.33	10.82	9.82
2024-06-30	181.00	7.40	6.40
2024-03-31	153.28	2.42	2.17
2023-12-31	145.42	1.81	1.35
2023-09-30	145.88	1.96	2.05
2023-06-30	153.61	1.98	2.27
2023-03-31	153.87	-12.08	-9.85
2022-12-31	158.32	-14.42	-11.51
2022-09-30	156.74	-14.68	-12.13
2022-06-30	152.87	-14.37	-12.18
2022-03-31	158.73	-1.01	-0.24
2021-12-31	142.21	-2.28	-1.77
2021-09-30	137.05	-2.41	-2.03
2021-06-30	127.05	-2.81	-2.45
2021-03-31	115.97	-2.10	-2.33
2020-12-31	114.99	-2.35	-1.82
2020-09-30	115.32	-1.36	-0.05
2020-06-30
2020-03-31

損益計算書: EPS

期間終了 (TTM)	一株当たり利益の基本額	希薄化後の一株当たり利益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.98	1.90
2024-09-30	1.60	1.56
2024-06-30	1.04	1.00
2024-03-31	0.36	0.33
2023-12-31	0.24	0.22
2023-09-30	0.39	0.37
2023-06-30	0.47	0.47
2023-03-31	-2.16	-2.16
2022-12-31	-2.56	-2.56
2022-09-30	-2.85	-2.85
2022-06-30	-2.86	-2.86
2022-03-31	-0.06	-0.06
2021-12-31	-0.42	-0.42
2021-09-30	-0.48	-0.48
2021-06-30	-0.58	-0.57
2021-03-31	-0.55	-0.56
2020-12-31	-0.43	-0.43
2020-09-30	-0.01	-0.01
2020-06-30	0.13	0.12
2020-03-31	0.78	0.77

キャッシュ・フロー:営業、投資、財務

2025年6月30日時点のダイヤモンドオイジの営業活動によるキャッシュは4.19百万です。
2025年6月30日時点のダイヤモンドオイジの投資活動による現金は-3.29百万です。
2025年6月30日時点のダイヤモンドオイジの財務活動による現金は-6.42百万です。

期間終了 (TTM)	営業活動によるキャッシュフロー (MM)	投資活動によるキャッシュ (MM)	財務活動によるキャッシュ (MM)
2025-06-30	4.19	-3.29	-6.42
2025-03-31	23.64	-2.65	-2.69
2024-12-31	14.07	-2.41	-2.29
2024-09-30	20.15	-2.13	-3.31
2024-06-30	4.20	-3.01	-3.25
2024-03-31	23.30	-3.77	13.00
2023-12-31	38.63	-4.43	6.35
2023-09-30	29.98	-4.43	7.60
2023-06-30	16.84	-5.09	12.00
2023-03-31	0.11	-5.58	-3.68
2022-12-31	-13.37	-6.51	2.87
2022-09-30	-7.82	-6.84	2.47
2022-06-30	6.55	-7.47	-1.98
2022-03-31	18.70	-7.19	-5.64
2021-12-31	24.00	-6.30	-5.16
2021-09-30	14.59	-4.77	-5.70
2021-06-30	1.56	-4.89	-4.89
2021-03-31	-16.75	-4.14	-7.21
2020-12-31	1.13	-3.92	-7.24
2020-09-30	2.76	-4.38	-5.66
2020-06-30
2020-03-31

評価指標: P/E、PTB、P/TBV

P/本: 現在の終値を1株当たりの簿価で割った値。

P/TBV: 現在の価格を 1 株あたりの有形帳簿価額で割ったもの。

期間終了 (TTM)	株価収益率	P/本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

評価指標: EV/EBIT, EV/EBIT3年平均

期間終了 (TTM)	EBIT/EV	EBIT（3年）/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

経営の有効性

2025年6月30日時点のダイヤモンドオイジの長さは0.12です。
2025年6月30日時点のダイヤモンドオイジの卵は0.30です。
2025年6月30日時点のダイヤモンドオイジのロイックは0.26です。
2025年6月30日時点のダイヤモンドオイジの廃人は0.31です。
2025年6月30日時点のダイヤモンドオイジのオークロイックは0.40です。

期間終了 (TTM)	長さ	卵	ROIC	詐欺師	オクラシー
2025-06-30	0.12	0.30	0.26	0.31	0.40
2025-03-31	0.09	0.38	0.22	0.17	0.25
2024-12-31	0.07	0.32	0.19	0.28	0.38
2024-09-30	0.05	0.26	0.13	-0.04	0.09
2024-06-30	0.02	0.09	0.05	0.71	0.51
2024-03-31	0.01	0.06	0.03	0.90	0.86
2023-12-31	0.02	0.10	0.05	0.73	0.66
2023-09-30	0.02	0.11	0.05	0.50	0.35
2023-06-30	0.02	0.11	0.04	0.44	0.31
2023-03-31	-0.08	-0.30	-0.26	-0.24	0.00
2022-12-31	-0.11	-0.34	-0.37	-0.32	-0.24
2022-09-30	-0.11	-0.34	-0.37	-0.32	-0.24
2022-06-30	-0.11	-0.35	-0.40	-0.09	0.22
2022-03-31	-0.00	-0.01	-0.01	0.14	0.43
2021-12-31	-0.02	-0.04	-0.04	0.28	0.52
2021-09-30	0.00	0.00	0.00	0.07	0.35
2021-06-30	-0.01	-0.01	-0.01	-0.19	0.06
2021-03-31	-0.01	-0.03	-0.03	-0.67	-0.37
2020-12-31	-0.02	-0.04	-0.04	-0.23	0.02
2020-09-30	-0.00	-0.00	-0.00	-0.17	0.06
2020-06-30	0.01	0.01	0.01	-0.02	0.20
2020-03-31	0.03	0.07	0.07	0.54	0.74

Gross Margins

2025年6月30日時点のダイヤモンドオイジの粗利益は0.50です。
2025年6月30日時点のダイヤモンドオイジの売上純利益率は0.07です。
2025年6月30日時点のダイヤモンドオイジの営業利益率は0.09です。

粗利益: 粗利益率は、売上原価を差し引いた後に残る収益の割合です。 1.0 - (収益 - COGS ) / 収益として計算されます。

売上純利益率: 純利益率 (別名利益率) は、純利益を差し引いた後に残る収益の比率です。純利益/収益として計算されます。

営業利益率: 営業利益率は、営業利益を差し引いた後に残る収益の割合です。営業利益/売上収益で計算されます。

期間終了 (TTM)	粗利益	売上純利益率	営業利益率
2025-06-30	0.50	0.07	0.09
2025-03-31	0.50	0.06	0.07
2024-12-31	0.51	0.05	0.06
2024-09-30	0.50	0.04	0.04
2024-06-30	0.54	0.01	0.02
2024-03-31	0.56	0.01	0.01
2023-12-31	0.53	0.01	0.01
2023-09-30	0.51	0.01	0.01
2023-06-30	0.51	0.01	0.01
2023-03-31	0.43	-0.06	-0.08
2022-12-31	0.39	-0.08	-0.09
2022-09-30	0.39	-0.08	-0.09
2022-06-30	0.38	-0.08	-0.09
2022-03-31	0.44	-0.00	-0.01
2021-12-31	0.46	-0.01	-0.02
2021-09-30	0.45	0.00	-0.00
2021-06-30	0.46	-0.00	-0.01
2021-03-31	0.37	-0.01	-0.01
2020-12-31	0.47	-0.02	-0.02
2020-09-30	-0.00	-0.00	-0.01
2020-06-30	0.16	0.00	-0.01
2020-03-31	0.50	0.02	0.02