HAFNIO 株式ファイナンス分析 - ハフニア・リミテッド (BATS-CHIXE) Stock

概要

シンガポールに拠点を置く Hafnia Limited は、海運業界で大きな事業を展開しており、世界各地での石油および石油製品の輸送を専門としています。大手タンカー会社として、世界最大級の石油製品タンカー船団を管理し、これらの商品の輸送サービスを提供しています。同社の主要プロジェクトは、船団の拡張、安全性と効率性を高めるための技術アップグレード、事業の環境への影響を減らすための持続可能性イニシアチブに重点を置いています。Hafnia は、海運部門での買収と提携による成長に戦略的に焦点を当て、国際石油輸送における市場での存在感とサービス能力の強化を目指しています。さらに、Hafnia は、世界の環境基準に合致するクリーンな燃料技術の導入など、部門の進歩にも積極的に取り組んでいます。

数量、価値、モメンタムスコア

このカードは、会社の数量、価値、モメンタムスコアを示します

数量

QualityScore は、現金創出効率に基づいて高品質の企業を識別する独自のスコアリングモデルです。

価値

相対的な評価に基づいて企業をランク付けする独自のスコアリングモデル。スコアの範囲は 0 から 100 で、100 は最も過小評価されていることを示します。

モメンタム

6 か月間の勢いに基づいて企業をランク付けする独自のスコアリングモデル。

ファンド心理

ファンドセンチメント (旧称オーナーシップ) スコアは、所有権の蓄積レベルに基づいて企業をランク付けする独自の定量モデルです。

QVM

QVM スコアは、品質、価値、勢いを単一の指標に組み合わせて、企業を 0 から 100 でランク付けする独自のスコアリングモデルです。

損益計算書: 収益、営業利益、純利益

2025年3月31日時点のハフニア・リミテッドの収益は2,631.66百万です。
2025年3月31日時点のハフニア・リミテッドの営業利益は619.75百万です。
2025年3月31日時点のハフニア・リミテッドの純利益は617.65百万です。

期間終了 (TTM)	収益 (MM)	営業利益 (MM)	純利益 (MM)
2025-03-31	2,631.66	619.75	617.65
2024-12-31	2,868.65	777.21	774.03
2024-09-30	3,039.22	879.37	870.84
2024-06-30	2,970.26	843.31	802.14
2024-03-31	2,840.04	790.76	756.21
2023-12-31	2,671.71	801.86	793.27
2023-09-30	2,637.34	903.38	880.63
2023-06-30	2,508.96	1,008.40	1,013.98
2023-03-31	2,275.78	1,003.20	986.91
2022-12-31	1,926.55	797.73	751.59
2022-09-30	1,501.79	523.06	479.90
2022-06-30	1,168.98	242.88	178.88
2022-03-31	899.21	38.80	-18.53
2021-12-31	811.22	0.08	-55.49
2021-09-30	738.20	-10.99	-74.02
2021-06-30	714.10	8.59	-52.93
2021-03-31	785.01	115.23	56.01
2020-12-31	874.10	206.41	148.78
2020-09-30	927.45	267.70	217.61
2020-06-30
2020-03-31

損益計算書: EPS

期間終了 (TTM)	一株当たり利益の基本額	希薄化後の一株当たり利益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1.71	1.69
2024-06-30	1.58	1.56
2024-03-31	1.49	1.49
2023-12-31	1.57	1.56
2023-09-30	1.75	1.74
2023-06-30	2.02	1.99
2023-03-31	1.99	1.94
2022-12-31	1.57	1.54
2022-09-30	1.09	1.07
2022-06-30	0.44	0.44
2022-03-31	-0.05	-0.05
2021-12-31	-0.15	-0.15
2021-09-30	-0.20	-0.20
2021-06-30	-0.15	-0.14
2021-03-31	0.15	0.16
2020-12-31	0.41	0.41
2020-09-30	0.60	0.60
2020-06-30	0.58	0.58
2020-03-31	0.34	0.35

キャッシュ・フロー:営業、投資、財務

2025年3月31日時点のハフニア・リミテッドの営業活動によるキャッシュは919.20百万です。
2025年3月31日時点のハフニア・リミテッドの投資活動による現金は15.71百万です。
2025年3月31日時点のハフニア・リミテッドの財務活動による現金は-883.37百万です。

期間終了 (TTM)	営業活動によるキャッシュフロー (MM)	投資活動によるキャッシュ (MM)	財務活動によるキャッシュ (MM)
2025-03-31	919.20	15.71	-883.37
2024-12-31	1,030.36	29.89	-999.21
2024-09-30	1,021.02	-34.17	-894.51
2024-06-30	1,070.48	-93.49	-1,026.97
2024-03-31	955.30	-142.76	-965.83
2023-12-31	1,060.81	-31.68	-1,086.93
2023-09-30	1,240.71	63.50	-1,313.28
2023-06-30	1,155.19	279.04	-1,262.77
2023-03-31	1,096.10	129.05	-982.84
2022-12-31	770.89	-179.13	-465.13
2022-09-30
2022-06-30	188.35	-448.77	261.95
2022-03-31	105.21	-256.49	134.12
2021-12-31	106.44	-47.88	-59.15
2021-09-30
2021-06-30	209.25	-30.39	-240.94
2021-03-31	334.61	-43.63	-328.31
2020-12-31	398.47	-50.56	-338.86
2020-09-30	430.67	-120.80	-309.65
2020-06-30
2020-03-31

評価指標: P/E、PTB、P/TBV

P/本: 現在の終値を1株当たりの簿価で割った値。

P/TBV: 現在の価格を 1 株あたりの有形帳簿価額で割ったもの。

期間終了 (TTM)	株価収益率	P/本	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

評価指標: EV/EBIT, EV/EBIT3年平均

期間終了 (TTM)	EBIT/EV	EBIT（3年）/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

経営の有効性

2025年3月31日時点のハフニア・リミテッドの長さは0.20です。
2025年3月31日時点のハフニア・リミテッドの卵は0.26です。
2025年3月31日時点のハフニア・リミテッドのロイックは0.23です。
2025年3月31日時点のハフニア・リミテッドの廃人は0.02です。
2025年3月31日時点のハフニア・リミテッドのオークロイックは0.30です。

期間終了 (TTM)	長さ	卵	ROIC	詐欺師	オクラシー
2025-03-31	0.20	0.26	0.23	0.02	0.30
2024-12-31	0.22	0.35	0.25	0.03	0.29
2024-09-30	0.21	0.40	0.22	-0.01	0.30
2024-06-30	0.19	0.36	0.21	-0.04	0.27
2024-03-31	0.20	0.39	0.23	-0.02	0.30
2023-12-31	0.22	0.47	0.25	-0.01	0.34
2023-09-30	0.25	0.61	0.27	0.04	0.29
2023-06-30	0.25	0.61	0.27	0.04	0.29
2023-03-31	0.27	0.71	0.27	0.05	0.28
2022-12-31	0.20	0.42	0.12	0.02	0.11
2022-09-30	0.20	0.42	0.12	0.02	0.11
2022-06-30	0.07	0.16	0.05	0.00	0.05
2022-03-31	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	0.03
2021-12-31	-0.02	-0.05	-0.02	-0.00	0.04
2021-09-30	-0.03	-0.06	-0.03	-0.03	0.09
2021-06-30	-0.02	-0.04	-0.02	-0.03	0.09
2021-03-31	0.02	0.05	0.02	-0.02	0.14
2020-12-31	0.06	0.13	0.06	0.00	0.16
2020-09-30	0.08	0.22	0.09	0.01	0.17
2020-06-30	0.08	0.20	0.08	0.03	0.15
2020-03-31	0.05	0.12	0.05	0.02	0.11

Gross Margins

2025年3月31日時点のハフニア・リミテッドの粗利益は0.37です。
2025年3月31日時点のハフニア・リミテッドの売上純利益率は0.27です。
2025年3月31日時点のハフニア・リミテッドの営業利益率は0.27です。

粗利益: 粗利益率は、売上原価を差し引いた後に残る収益の割合です。 1.0 - (収益 - COGS ) / 収益として計算されます。

売上純利益率: 純利益率 (別名利益率) は、純利益を差し引いた後に残る収益の比率です。純利益/収益として計算されます。

営業利益率: 営業利益率は、営業利益を差し引いた後に残る収益の割合です。営業利益/売上収益で計算されます。

期間終了 (TTM)	粗利益	売上純利益率	営業利益率
2025-03-31	0.37	0.27	0.27
2024-12-31	0.38	0.29	0.29
2024-09-30	0.38	0.27	0.28
2024-06-30	0.37	0.27	0.28
2024-03-31	0.40	0.30	0.30
2023-12-31	0.56	0.42	0.43
2023-09-30	0.58	0.47	0.46
2023-06-30	0.58	0.47	0.46
2023-03-31	0.58	0.46	0.46
2022-12-31	0.47	0.32	0.35
2022-09-30	0.47	0.32	0.35
2022-06-30	0.35	0.15	0.21
2022-03-31	0.21	-0.02	0.04
2021-12-31	0.23	-0.07	-0.00
2021-09-30	0.17	-0.10	-0.01
2021-06-30	0.21	-0.07	0.01
2021-03-31	0.32	0.07	0.15
2020-12-31	0.45	0.17	0.24
2020-09-30	0.43	0.23	0.29
2020-06-30	0.47	0.22	0.29
2020-03-31	0.41	0.14	0.22