ENOG 株式ファイナンス分析 - エナジャン社 (LSE) Stock

概要

Energean plc は英国に拠点を置く石油・ガス会社で、主に炭化水素の探査、開発、生産を行っています。2007 年に設立された同社は、東地中海で大きな存在感を確立し、既存資産の強化と開発、および中核分野における新しい機会の追求に注力しています。主要プロジェクトには、イスラエル沖の Karish ガス田と Tanin ガス田の開発があり、この地域で長期的かつ持続可能な開発を実現するという同社の成長戦略にとって極めて重要です。Energean は、地中海地域全体で多数の探査プロジェクトにも関与しており、高度なテクノロジーと戦略的パートナーシップを活用して生産を最適化し、ポートフォリオを拡大しています。

数量、価値、モメンタムスコア

このカードは、会社の数量、価値、モメンタムスコアを示します

数量

QualityScore は、現金創出効率に基づいて高品質の企業を識別する独自のスコアリングモデルです。

価値

相対的な評価に基づいて企業をランク付けする独自のスコアリングモデル。スコアの範囲は 0 から 100 で、100 は最も過小評価されていることを示します。

モメンタム

6 か月間の勢いに基づいて企業をランク付けする独自のスコアリングモデル。

ファンド心理

ファンドセンチメント (旧称オーナーシップ) スコアは、所有権の蓄積レベルに基づいて企業をランク付けする独自の定量モデルです。

QVM

QVM スコアは、品質、価値、勢いを単一の指標に組み合わせて、企業を 0 から 100 でランク付けする独自のスコアリングモデルです。

損益計算書: 収益、営業利益、純利益

2024年12月31日時点のエナジャン社の収益は1,314.73百万です。
2024年12月31日時点のエナジャン社の営業利益は388.04百万です。
2024年12月31日時点のエナジャン社の純利益は188.07百万です。

期間終了 (TTM)	収益 (MM)	営業利益 (MM)	純利益 (MM)
2024-12-31	1,314.73	388.04	188.07
2024-09-30	1,279.88	454.53	195.89
2024-06-30	1,686.15	708.11	203.71
2024-03-31	1,552.89	637.57	194.32
2023-12-31	978.50	379.95	184.94
2023-09-30	876.26	294.99	76.61
2023-06-30	774.02	210.03	-31.70
2023-03-31	755.55	222.26	-7.22
2022-12-31	737.08	234.49	17.27
2022-09-30	683.78	188.06	37.75
2022-06-30	630.47	141.64	58.24
2022-03-31	563.73	82.25	-18.90
2021-12-31	496.99	22.86	-96.05
2021-09-30	364.20	-15.07	-73.09
2021-06-30	231.41	-53.01	-50.14
2021-03-31	129.71	-79.33	-70.78
2020-12-31	28.01	-105.65	-91.41
2020-09-30	32.91	-96.70	-123.55
2020-06-30
2020-03-31

損益計算書: EPS

期間終了 (TTM)	一株当たり利益の基本額	希薄化後の一株当たり利益
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1.13	1.12
2024-03-31	1.08	1.08
2023-12-31	1.04
2023-09-30	0.43	0.42
2023-06-30	-0.18	-0.19
2023-03-31	-0.04	-0.05
2022-12-31	0.10
2022-09-30	0.21	0.21
2022-06-30	0.33	0.33
2022-03-31	-0.11	-0.10
2021-12-31	-0.54	-0.54
2021-09-30	-0.41	-0.41
2021-06-30	-0.29	-0.29
2021-03-31	-0.40	-0.40
2020-12-31	-0.52	-0.52
2020-09-30	-0.70	-0.70
2020-06-30	-0.88	-0.87
2020-03-31	-0.70	-0.69

キャッシュ・フロー:営業、投資、財務

2024年12月31日時点のエナジャン社の営業活動によるキャッシュは1,121.77百万です。
2024年12月31日時点のエナジャン社の投資活動による現金は-809.42百万です。
2024年12月31日時点のエナジャン社の財務活動による現金は-426.04百万です。

期間終了 (TTM)	営業活動によるキャッシュフロー (MM)	投資活動によるキャッシュ (MM)	財務活動によるキャッシュ (MM)
2024-12-31	1,121.77	-809.42	-426.04
2024-09-30	1,036.01	-731.85	-406.43
2024-06-30	950.25	-654.28	-386.83
2024-03-31	803.22	-535.37	-357.09
2023-12-31	656.19	-416.46	-327.35
2023-09-30	507.39	-375.31	-349.44
2023-06-30	358.60	-334.17	-371.52
2023-03-31	315.38	-321.05	-319.50
2022-12-31	272.15	-307.94	-267.48
2022-09-30	249.08	-320.71	-163.30
2022-06-30	226.01	-333.47	-59.11
2022-03-31	179.25	-488.13	500.33
2021-12-31	132.50	-642.78	1,059.77
2021-09-30	100.77	-718.21	1,207.87
2021-06-30	69.03	-793.64	1,355.97
2021-03-31	35.25	-695.60	896.01
2020-12-31	1.47	-597.56	436.05
2020-09-30	-0.20	-625.83	644.32
2020-06-30
2020-03-31

評価指標: P/E、PTB、P/TBV

P/本: 現在の終値を1株当たりの簿価で割った値。

P/TBV: 現在の価格を 1 株あたりの有形帳簿価額で割ったもの。

期間終了 (TTM)	株価収益率	P/本	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

評価指標: EV/EBIT, EV/EBIT3年平均

期間終了 (TTM)	EBIT/EV	EBIT（3年）/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

経営の有効性

2024年12月31日時点のエナジャン社の長さは0.04です。
2024年12月31日時点のエナジャン社の卵は0.27です。
2024年12月31日時点のエナジャン社のロイックは0.05です。
2024年12月31日時点のエナジャン社の廃人は-0.02です。
2024年12月31日時点のエナジャン社のオークロイックは0.24です。

期間終了 (TTM)	長さ	卵	ROIC	詐欺師	オクラシー
2024-12-31	0.04	0.27	0.05	-0.02	0.24
2024-09-30	0.04	0.30	0.05	-0.02	0.24
2024-06-30	0.03	0.31	0.05	-0.02	0.20
2024-03-31	0.03	0.28	0.05	-0.02	0.17
2023-12-31	-0.01	-0.05	0.02	-0.05	0.14
2023-09-30	-0.01	-0.04	-0.01	-0.09	0.10
2023-06-30	0.00	-0.04	-0.01	-0.09	0.10
2023-03-31	0.00	0.02	-0.00	-0.09	0.09
2022-12-31	0.01	0.05	0.01	-0.07	0.07
2022-09-30	0.01	0.08	0.01	-0.07	0.07
2022-06-30	-0.02	0.07	0.02	-0.05	0.06
2022-03-31	-0.02	-0.02	-0.00	0.04	0.05
2021-12-31	-0.01	-0.08	-0.03	0.15	0.02
2021-09-30	-0.02	-0.06	-0.02	0.16	0.02
2021-06-30	-0.02	-0.04	-0.01	0.18	0.02
2021-03-31	-0.03	-0.06	-0.02	0.07	0.01
2020-12-31	-0.04	-0.07	-0.03	-0.06	0.00
2020-09-30	-0.05	-0.10	-0.05	0.01	-0.00
2020-06-30	-0.08	-0.14	-0.07	0.08	-0.00
2020-03-31	-0.06	-0.11	-0.05	0.07	0.01

Gross Margins

2024年12月31日時点のエナジャン社の粗利益は0.49です。
2024年12月31日時点のエナジャン社の売上純利益率は0.12です。
2024年12月31日時点のエナジャン社の営業利益率は0.42です。

粗利益: 粗利益率は、売上原価を差し引いた後に残る収益の割合です。 1.0 - (収益 - COGS ) / 収益として計算されます。

売上純利益率: 純利益率 (別名利益率) は、純利益を差し引いた後に残る収益の比率です。純利益/収益として計算されます。

営業利益率: 営業利益率は、営業利益を差し引いた後に残る収益の割合です。営業利益/売上収益で計算されます。

期間終了 (TTM)	粗利益	売上純利益率	営業利益率
2024-12-31	0.49	0.12	0.42
2024-09-30	0.49	0.12	0.42
2024-06-30	0.48	0.13	0.41
2024-03-31	0.46	0.13	0.39
2023-12-31	0.45	-0.03	0.30
2023-09-30	0.45	-0.03	0.30
2023-06-30	0.51	-0.03	0.30
2023-03-31	0.51	-0.01	0.31
2022-12-31	0.43	0.06	0.27
2022-09-30	0.43	0.06	0.27
2022-06-30	0.30	0.09	0.22
2022-03-31	0.30	-0.03	0.14
2021-12-31	0.23	-0.19	0.04
2021-09-30	0.23	-0.20	-0.04
2021-06-30	0.23	-0.22	-0.23
2021-03-31	0.13	-0.55	-0.61
2020-12-31	-0.73	-3.26	-3.77
2020-09-30	-0.57	-3.75	-1.96
2020-06-30	-0.45	-4.12	-4.06
2020-03-31	-0.06	-2.10	-1.91