0RK5 株式ファイナンス分析 - MAX オートメーション SE (LSE) Stock

概要

ドイツに拠点を置く MAX Automation SE は、主にオートメーション技術部門で事業を展開しており、複雑なオートメーションソリューションの開発と製造に注力しています。同社は、自動車、医療技術、環境技術部門など、さまざまな業界にサービスを提供しています。主なプロジェクトには、自動車部品や複雑な医療機器の組み立てやテストなど、精密な工業プロセス用のシステムの設計と実装が含まれることがよくあります。MAX Automation SE は、高度な技術とエンジニアリングの専門知識を活用して、顧客の製造効率と生産性を向上させ、国際的なオートメーション分野での中心的な存在としての地位を確立しています。高成長分野に戦略的に重点を置くことで、競争の激しいオートメーション業界での成長が促進されます。

数量、価値、モメンタムスコア

このカードは、会社の数量、価値、モメンタムスコアを示します

数量

QualityScore は、現金創出効率に基づいて高品質の企業を識別する独自のスコアリングモデルです。

価値

相対的な評価に基づいて企業をランク付けする独自のスコアリングモデル。スコアの範囲は 0 から 100 で、100 は最も過小評価されていることを示します。

モメンタム

6 か月間の勢いに基づいて企業をランク付けする独自のスコアリングモデル。

ファンド心理

ファンドセンチメント (旧称オーナーシップ) スコアは、所有権の蓄積レベルに基づいて企業をランク付けする独自の定量モデルです。

QVM

QVM スコアは、品質、価値、勢いを単一の指標に組み合わせて、企業を 0 から 100 でランク付けする独自のスコアリングモデルです。

損益計算書: 収益、営業利益、純利益

2025年6月30日時点のMAX オートメーション SEの収益は333.40百万です。
2025年6月30日時点のMAX オートメーション SEの営業利益は2.46百万です。
2025年6月30日時点のMAX オートメーション SEの純利益は55.02百万です。

期間終了 (TTM)	収益 (MM)	営業利益 (MM)	純利益 (MM)
2025-06-30	333.40	2.46	55.02
2025-03-31	346.21	6.52	53.68
2024-12-31	367.37	14.73	60.54
2024-09-30	382.10	16.86	49.03
2024-06-30	397.36	15.78	-2.94
2024-03-31	393.03	19.61	12.04
2023-12-31	398.78	21.87	15.17
2023-09-30	337.46	13.15	32.72
2023-06-30	344.71	19.98	37.28
2023-03-31	350.16	18.38	23.41
2022-12-31	343.14	15.45	14.69
2022-09-30	416.58	31.22	10.12
2022-06-30	394.06	21.20	0.33
2022-03-31	368.81	14.30	-3.19
2021-12-31	350.28	10.79	-1.40
2021-09-30	312.54	2.75	-15.86
2021-06-30	300.98	0.57	-12.14
2021-03-31	299.60	-2.21	-17.85
2020-12-31	309.21	-9.06	-26.45
2020-09-30	356.32	-0.85	-15.84
2020-06-30

損益計算書: EPS

期間終了 (TTM)	一株当たり利益の基本額	希薄化後の一株当たり利益
2025-06-30
2025-03-31	1.31	1.31
2024-12-31	1.47
2024-09-30	1.19	1.19
2024-06-30	-0.07	-0.07
2024-03-31	0.29	0.29
2023-12-31	0.37
2023-09-30	0.79	0.79
2023-06-30	0.90	0.90
2023-03-31	0.59	0.59
2022-12-31	0.39
2022-09-30	0.29	0.29
2022-06-30	0.01	0.01
2022-03-31	-0.10	-0.11
2021-12-31	-0.05	-0.05
2021-09-30	-0.53	-0.53
2021-06-30	-0.41	-0.41
2021-03-31	-0.62	-0.62
2020-12-31	-0.90
2020-09-30	-0.53	-0.53
2020-06-30	-1.07	-1.07

キャッシュ・フロー:営業、投資、財務

2025年6月30日時点のMAX オートメーション SEの営業活動によるキャッシュは22.60百万です。
2025年6月30日時点のMAX オートメーション SEの投資活動による現金は59.37百万です。
2025年6月30日時点のMAX オートメーション SEの財務活動による現金は-95.28百万です。

期間終了 (TTM)	営業活動によるキャッシュフロー (MM)	投資活動によるキャッシュ (MM)	財務活動によるキャッシュ (MM)
2025-06-30	22.60	59.37	-95.28
2025-03-31	30.27	57.63	-96.32
2024-12-31	19.05	54.06	-89.89
2024-09-30	6.33	57.70	-93.94
2024-06-30	18.37	-11.42	-18.18
2024-03-31	8.76	-8.86	-7.23
2023-12-31	17.19	-9.05	-17.29
2023-09-30	7.98	-9.64	-2.89
2023-06-30	9.18	-9.21	0.90
2023-03-31	3.86	-9.69	0.93
2022-12-31	-2.87	-8.42	16.27
2022-09-30	15.27	-6.92	-10.06
2022-06-30	3.31	-6.47	-2.40
2022-03-31	29.42	-6.45	-16.64
2021-12-31	27.67	-3.31	-42.02
2021-09-30	35.30	-2.10	-41.72
2021-06-30	56.19	-2.69	-50.19
2021-03-31	27.80	-2.02	-35.78
2020-12-31	32.03	-5.25	-19.78
2020-09-30	20.18	-7.82	-14.98
2020-06-30

評価指標: P/E、PTB、P/TBV

P/本: 現在の終値を1株当たりの簿価で割った値。

P/TBV: 現在の価格を 1 株あたりの有形帳簿価額で割ったもの。

期間終了 (TTM)	株価収益率	P/本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

評価指標: EV/EBIT, EV/EBIT3年平均

期間終了 (TTM)	EBIT/EV	EBIT（3年）/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

経営の有効性

2025年6月30日時点のMAX オートメーション SEの長さは0.14です。
2025年6月30日時点のMAX オートメーション SEの卵は0.46です。
2025年6月30日時点のMAX オートメーション SEのロイックは0.21です。
2025年6月30日時点のMAX オートメーション SEの廃人は-0.03です。
2025年6月30日時点のMAX オートメーション SEのオークロイックは0.12です。

期間終了 (TTM)	長さ	卵	ROIC	詐欺師	オクラシー
2025-06-30	0.14	0.46	0.21	-0.03	0.12
2025-03-31	0.15	0.51	0.23	-0.07	0.07
2024-12-31	0.13	0.53	0.20	-0.05	0.03
2024-09-30	-0.01	0.41	-0.01	-0.04	0.07
2024-06-30	0.03	0.11	0.03	-0.02	0.02
2024-03-31	0.04	0.16	0.06	-0.04	0.07
2023-12-31	0.09	0.37	0.13	-0.02	0.03
2023-09-30	0.10	0.42	0.14	0.00	0.03
2023-06-30	0.07	0.42	0.15	0.00	0.04
2023-03-31	0.05	0.62	0.10	-0.02	0.02
2022-12-31	0.03	0.29	0.05	-0.00	0.07
2022-09-30	0.00	0.29	0.05	-0.00	0.07
2022-06-30	-0.00	0.01	0.00	-0.02	0.02
2022-03-31	-0.01	-0.08	-0.02	0.05	0.21
2021-12-31	-0.06	-0.04	-0.01	-0.11	0.23
2021-09-30	-0.05	-0.32	-0.10	-0.05	0.37
2021-06-30	-0.04	-0.24	-0.08	0.02	0.37
2021-03-31	-0.06	-0.31	-0.11	-0.06	0.17
2020-12-31	-0.08	-0.39	-0.15	0.04	0.19
2020-09-30	-0.04	-0.24	-0.08	-0.02	0.10
2020-06-30	-0.09	-0.39	-0.16	0.03	-0.10

Gross Margins

2025年6月30日時点のMAX オートメーション SEの粗利益は0.53です。
2025年6月30日時点のMAX オートメーション SEの売上純利益率は0.16です。
2025年6月30日時点のMAX オートメーション SEの営業利益率は0.02です。

粗利益: 粗利益率は、売上原価を差し引いた後に残る収益の割合です。 1.0 - (収益 - COGS ) / 収益として計算されます。

売上純利益率: 純利益率 (別名利益率) は、純利益を差し引いた後に残る収益の比率です。純利益/収益として計算されます。

営業利益率: 営業利益率は、営業利益を差し引いた後に残る収益の割合です。営業利益/売上収益で計算されます。

期間終了 (TTM)	粗利益	売上純利益率	営業利益率
2025-06-30	0.53	0.16	0.02
2025-03-31	0.52	0.16	0.04
2024-12-31	0.52	0.13	0.03
2024-09-30	0.51	-0.01	0.03
2024-06-30	0.52	0.03	0.05
2024-03-31	0.51	0.04	0.05
2023-12-31	0.53	0.07	0.06
2023-09-30	0.53	0.08	0.07
2023-06-30	0.52	0.08	0.07
2023-03-31	0.51	0.05	0.08
2022-12-31	0.49	0.02	0.05
2022-09-30		0.02	0.05
2022-06-30	0.54	0.00	0.03
2022-03-31	0.54	-0.01	0.02
2021-12-31	0.52	-0.00	0.03
2021-09-30	0.53	-0.05	0.01
2021-06-30	0.53	-0.04	0.00
2021-03-31	0.53	-0.06	-0.01
2020-12-31	0.51	-0.09	-0.03
2020-09-30	0.49	-0.04	-0.01
2020-06-30	0.47	-0.08	-0.02