0Q3C 株式ファイナンス分析 - SUSS MicroTec SE (LSE) Stock

概要

ドイツに拠点を置く SÜSS MicroTec SE は、半導体機器業界で事業を展開しており、マイクロチップや関連技術の処理に使用されるさまざまな精密製造ツールを提供しています。同社の包括的な製品範囲には、フォトリソグラフィー機器、ボンダー、フォトマスク機器が含まれており、半導体メーカーや高度なパッケージングの専門家など、さまざまな分野にサービスを提供しています。SÜSS MicroTec SE の主要プロジェクト領域には、次世代の半導体デバイスに不可欠な極めて微細な構造を作成するように設計されたナノインプリントリソグラフィーシステムの開発が含まれます。同社の技術革新は、通常、チップ製造のパフォーマンスと効率を向上させることを目的としており、それによって電子機器の小型化と複雑化に対する高まる需要に対応しています。同社は、急速な業界の進歩と進化する顧客ニーズに対応するために、研究開発に重点を置いています。

数量、価値、モメンタムスコア

このカードは、会社の数量、価値、モメンタムスコアを示します

数量

QualityScore は、現金創出効率に基づいて高品質の企業を識別する独自のスコアリングモデルです。

価値

相対的な評価に基づいて企業をランク付けする独自のスコアリングモデル。スコアの範囲は 0 から 100 で、100 は最も過小評価されていることを示します。

モメンタム

6 か月間の勢いに基づいて企業をランク付けする独自のスコアリングモデル。

ファンド心理

ファンドセンチメント (旧称オーナーシップ) スコアは、所有権の蓄積レベルに基づいて企業をランク付けする独自の定量モデルです。

QVM

QVM スコアは、品質、価値、勢いを単一の指標に組み合わせて、企業を 0 から 100 でランク付けする独自のスコアリングモデルです。

損益計算書: 収益、営業利益、純利益

2025年6月30日時点のSUSS MicroTec SEの収益は519.81百万です。
2025年6月30日時点のSUSS MicroTec SEの営業利益は94.92百万です。
2025年6月30日時点のSUSS MicroTec SEの純利益は56.74百万です。

期間終了 (TTM)	収益 (MM)	営業利益 (MM)	純利益 (MM)
2025-06-30	519.81	94.92	56.74
2025-03-31	475.84	88.62	56.59
2024-12-31	446.15	83.10	110.34
2024-09-30	397.18	60.99	93.49
2024-06-30	364.68	44.92	79.36
2024-03-31	333.72	37.43	71.31
2023-12-31	304.26	26.39	4.70
2023-09-30	296.19	31.14	22.26
2023-06-30	288.17	35.34	27.09
2023-03-31	260.69	31.57	25.21
2022-12-31	259.97	29.86	24.52
2022-09-30	241.06	16.32	11.12
2022-06-30	249.14	20.49	14.58
2022-03-31	274.12	23.19	16.66
2021-12-31	263.44	22.52	16.02
2021-09-30	266.69	25.28	19.58
2021-06-30	257.26	22.03	17.05
2021-03-31	263.02	26.74	18.52
2020-12-31	252.11	19.70	12.36
2020-09-30	256.60	19.54	-2.64
2020-06-30

損益計算書: EPS

期間終了 (TTM)	一株当たり利益の基本額	希薄化後の一株当たり利益
2025-06-30
2025-03-31	2.96	2.96
2024-12-31	5.77	5.77
2024-09-30	4.91	4.89
2024-06-30	4.16	4.15
2024-03-31	3.73	3.73
2023-12-31	0.25	0.25
2023-09-30	1.16	1.16
2023-06-30	1.42	1.42
2023-03-31	1.34	1.34
2022-12-31	1.28	1.28
2022-09-30	0.58	0.59
2022-06-30	0.76	0.77
2022-03-31	0.86	0.86
2021-12-31	0.84	0.84
2021-09-30	1.01	1.01
2021-06-30	0.89	0.89
2021-03-31	0.97	0.97
2020-12-31	0.65	0.65
2020-09-30	-0.14	-0.14
2020-06-30	-0.73	-0.73

キャッシュ・フロー:営業、投資、財務

2025年6月30日時点のSUSS MicroTec SEの営業活動によるキャッシュは-9.04百万です。
2025年6月30日時点のSUSS MicroTec SEの投資活動による現金は-5.99百万です。
2025年6月30日時点のSUSS MicroTec SEの財務活動による現金は-10.90百万です。

期間終了 (TTM)	営業活動によるキャッシュフロー (MM)	投資活動によるキャッシュ (MM)	財務活動によるキャッシュ (MM)
2025-06-30	-9.04	-5.99	-10.90
2025-03-31	42.39	1.65	-8.02
2024-12-31	33.49	71.85	-7.90
2024-09-30	33.35	71.92	-7.86
2024-06-30	23.64	63.56	-7.92
2024-03-31	3.64	61.82	-7.85
2023-12-31	3.79	-8.18	-8.02
2023-09-30	-8.77	-7.92	-7.63
2023-06-30	20.61	-19.35	-7.60
2023-03-31	22.79	-17.96	-6.90
2022-12-31	23.94	-17.84	-6.77
2022-09-30	52.24	-20.34	-7.40
2022-06-30	28.15	-9.34	-7.12
2022-03-31	16.59	-9.39	-4.06
2021-12-31	24.33	-9.62	-3.83
2021-09-30	24.38	-8.03	-3.36
2021-06-30	37.78	-8.98	-4.04
2021-03-31	69.07	-7.64	-25.99
2020-12-31	55.16	-11.16	-13.28
2020-09-30	29.30	-9.71	-4.58
2020-06-30

評価指標: P/E、PTB、P/TBV

2025年6月30日時点のSUSS MicroTec SEの株価収益率は4.57です。
2025年6月30日時点のSUSS MicroTec SEの1冊あたりは0.88です。
2025年6月30日時点のSUSS MicroTec SEの番組表は0.96です。

P/本: 現在の終値を1株当たりの簿価で割った値。

P/TBV: 現在の価格を 1 株あたりの有形帳簿価額で割ったもの。

期間終了 (TTM)	株価収益率	P/本	P/TBV
2025-06-30	4.57	0.88	0.96
2025-03-31	2.77	0.99	1.08
2024-12-31	2.77	0.99	1.08
2024-09-30	3.26	1.04	1.15
2024-06-30	3.63	1.08	1.19
2024-03-31	55.10	1.47	1.70
2023-12-31	12.31	1.54	1.78
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	15.18	1.82	2.18
2021-03-31	13.97	1.88	2.26
2020-12-31	20.93	1.90	2.29
2020-09-30	-97.92	1.99	2.43
2020-06-30	-18.45	2.05	2.51

評価指標: EV/EBIT, EV/EBIT3年平均

2025年6月30日時点のSUSS MicroTec SEのEBIT/EVは0.70です。
2025年6月30日時点のSUSS MicroTec SEのEBIT（3年）/EVは0.47です。

期間終了 (TTM)	EBIT/EV	EBIT（3年）/EV
2025-06-30	0.70	0.47
2025-03-31	0.50	0.36
2024-12-31	0.50	0.33
2024-09-30	0.35	0.24
2024-06-30	0.25	0.20
2024-03-31	0.12	0.12
2023-12-31	0.15	0.11
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0.00	0.01
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.11	0.02
2021-03-31	0.12	0.03
2020-12-31	0.09	0.02
2020-09-30	0.01	0.02
2020-06-30	-0.04	0.01

経営の有効性

2025年6月30日時点のSUSS MicroTec SEの長さは0.13です。
2025年6月30日時点のSUSS MicroTec SEの卵は0.23です。
2025年6月30日時点のSUSS MicroTec SEのロイックは0.18です。
2025年6月30日時点のSUSS MicroTec SEの廃人は0.12です。
2025年6月30日時点のSUSS MicroTec SEのオークロイックは0.14です。

期間終了 (TTM)	長さ	卵	ROIC	詐欺師	オクラシー
2025-06-30	0.13	0.23	0.18	0.12	0.14
2025-03-31	0.23	0.39	0.34	0.35	0.12
2024-12-31	0.25	0.62	0.34	0.35	0.12
2024-09-30	0.22	0.53	0.30	0.30	0.09
2024-06-30	0.21	0.40	0.28	0.23	-0.00
2024-03-31	0.01	0.03	0.02	-0.07	0.02
2023-12-31	0.07	0.13	0.12	-0.13	-0.05
2023-09-30	0.09	0.17	0.14	-0.03	0.10
2023-06-30	0.08	0.17	0.14	-0.03	0.10
2023-03-31	0.09	0.16	0.13	-0.01	0.11
2022-12-31	0.04	0.07	0.06	0.13	0.28
2022-09-30	0.06	0.07	0.06	0.13	0.28
2022-06-30	0.07	0.10	0.08	0.07	0.16
2022-03-31	0.00	0.12	0.10
2021-12-31	0.08	0.12	0.09	0.06	0.14
2021-09-30	0.09	0.15	0.12	0.08	0.23
2021-06-30	0.08	0.14	0.11	0.15	0.24
2021-03-31	0.09	0.15	0.12	0.22	0.44
2020-12-31	0.06	0.10	0.08	0.19	0.35
2020-09-30	-0.01	-0.02	-0.02	0.10	0.19
2020-06-30	-0.07	-0.10	-0.10	0.00	0.05

Gross Margins

2025年6月30日時点のSUSS MicroTec SEの粗利益は0.41です。
2025年6月30日時点のSUSS MicroTec SEの売上純利益率は0.12です。
2025年6月30日時点のSUSS MicroTec SEの営業利益率は0.19です。

粗利益: 粗利益率は、売上原価を差し引いた後に残る収益の割合です。 1.0 - (収益 - COGS ) / 収益として計算されます。

売上純利益率: 純利益率 (別名利益率) は、純利益を差し引いた後に残る収益の比率です。純利益/収益として計算されます。

営業利益率: 営業利益率は、営業利益を差し引いた後に残る収益の割合です。営業利益/売上収益で計算されます。

期間終了 (TTM)	粗利益	売上純利益率	営業利益率
2025-06-30	0.41	0.12	0.19
2025-03-31	0.39	0.24	0.15
2024-12-31	0.39	0.24	0.15
2024-09-30	0.37	0.22	0.12
2024-06-30	0.36	0.21	0.11
2024-03-31	0.34	0.02	0.09
2023-12-31	0.35	0.07	0.10
2023-09-30	0.36	0.08	0.11
2023-06-30	0.36	0.08	0.11
2023-03-31	0.37	0.08	0.11
2022-12-31	0.34	0.04	0.06
2022-09-30	0.35	0.04	0.06
2022-06-30	0.35	0.05	0.08
2022-03-31		0.06	0.08
2021-12-31	0.36	0.06	0.09
2021-09-30	0.35	0.07	0.09
2021-06-30	0.35	0.07	0.09
2021-03-31	0.35	0.07	0.10
2020-12-31	0.33	0.05	0.08
2020-09-30	0.33	-0.01	0.09
2020-06-30	0.31	-0.06	0.04