0KXO 株式ファイナンス分析 - ロス・ストアーズ株式会社 (LSE) Stock

概要

米国に拠点を置くロスストアーズ社は、主にオフプライスデパートとして小売業界で事業を展開しています。同社は、従来のデパートに比べて割引価格でブランドアパレル、フットウェア、アクセサリー、ホームファッションを提供していることで知られています。ロスストアーズのビジネス戦略の重要な要素は、店舗面積と商品構成の最適化に一貫して注力し、コスト意識の高い消費者を戦略的にターゲットにすることです。重要なプロジェクトには、小売店舗の継続的な拡張とサプライチェーンの効率性の向上が含まれます。このアプローチにより、ロスストアーズは競争の激しい小売市場で強力な存在感を維持し、消費者のトレンドと経済変動に常に適応しています。

数量、価値、モメンタムスコア

このカードは、会社の数量、価値、モメンタムスコアを示します

数量

QualityScore は、現金創出効率に基づいて高品質の企業を識別する独自のスコアリングモデルです。

価値

相対的な評価に基づいて企業をランク付けする独自のスコアリングモデル。スコアの範囲は 0 から 100 で、100 は最も過小評価されていることを示します。

モメンタム

6 か月間の勢いに基づいて企業をランク付けする独自のスコアリングモデル。

ファンド心理

ファンドセンチメント (旧称オーナーシップ) スコアは、所有権の蓄積レベルに基づいて企業をランク付けする独自の定量モデルです。

QVM

QVM スコアは、品質、価値、勢いを単一の指標に組み合わせて、企業を 0 から 100 でランク付けする独自のスコアリングモデルです。

損益計算書: 収益、営業利益、純利益

2025年5月3日時点のロス・ストアーズ株式会社の収益は21,256.12百万です。
2025年5月3日時点のロス・ストアーズ株式会社の営業利益は2,600.94百万です。
2025年5月3日時点のロス・ストアーズ株式会社の純利益は2,081.99百万です。

期間終了 (TTM)	収益 (MM)	営業利益 (MM)	純利益 (MM)
2025-05-03	21,256.12	2,600.94	2,081.99
2025-02-01	21,129.22	2,585.59	2,090.73
2024-11-02	21,239.44	2,598.62	2,113.63
2024-08-03	21,092.94	2,544.51	2,072.15
2024-05-04	20,740.32	2,442.92	1,991.32
2024-02-03	20,376.94	2,307.66	1,874.52
2023-10-28	19,568.67	2,122.30	1,711.88
2023-07-29	19,209.31	2,020.26	1,606.59
2023-04-29	18,857.42	1,979.03	1,544.79
2023-01-28	18,695.83	1,990.33	1,512.04
2022-10-29	18,502.25	2,162.79	1,431.82
2022-07-30	18,511.30	2,237.49	1,474.81
2022-04-30	18,733.26	2,397.39	1,584.56
2022-01-29	18,916.24	2,332.87	1,722.59
2021-10-30	18,145.27	2,483.72	1,593.75
2021-07-31	17,325.23	2,126.18	1,339.91
2021-05-01	15,204.97	1,534.96	867.70
2021-01-30	12,531.57	189.71	85.38
2020-10-31	12,695.34	375.04	303.54
2020-08-01
2020-05-02

損益計算書: EPS

期間終了 (TTM)	一株当たり利益の基本額	希薄化後の一株当たり利益
2025-05-03
2025-02-01
2024-11-02	6.40	6.36
2024-08-03	6.25	6.20
2024-05-04	5.97	5.93
2024-02-03	5.59	5.56
2023-10-28	5.08	5.04
2023-07-29	4.74	4.71
2023-04-29	4.53	4.50
2023-01-28	4.40	4.38
2022-10-29	4.14	4.13
2022-07-30	4.24	4.22
2022-04-30	4.53	4.50
2022-01-29	4.90	4.87
2021-10-30	4.52	4.47
2021-07-31	3.80	3.76
2021-05-01	2.46	2.44
2021-01-30	0.24	0.24
2020-10-31	0.86	0.87
2020-08-01	1.54	1.53
2020-05-02	2.63	2.61

キャッシュ・フロー:営業、投資、財務

2025年5月3日時点のロス・ストアーズ株式会社の営業活動によるキャッシュは2,397.78百万です。
2025年5月3日時点のロス・ストアーズ株式会社の投資活動による現金は-708.59百万です。
2025年5月3日時点のロス・ストアーズ株式会社の財務活動による現金は-2,558.28百万です。

期間終了 (TTM)	営業活動によるキャッシュフロー (MM)	投資活動によるキャッシュ (MM)	財務活動によるキャッシュ (MM)
2025-05-03	2,397.78	-708.59	-2,558.28
2025-02-01	2,356.99	-637.46	-1,858.51
2024-11-02	2,423.19	-736.48	-1,834.06
2024-08-03	2,359.25	-733.09	-1,538.75
2024-05-04	2,470.26	-731.81	-1,497.88
2024-02-03	2,514.49	-762.81	-1,428.48
2023-10-28	2,782.44	-776.63	-1,410.54
2023-07-29	2,861.92	-774.18	-1,406.28
2023-04-29	2,518.79	-711.48	-1,405.41
2023-01-28	1,689.37	-654.07	-1,405.44
2022-10-29	707.86	-597.83	-1,462.85
2022-07-30	337.19	-546.75	-1,455.68
2022-04-30	569.76	-530.75	-1,390.23
2022-01-29	1,738.85	-557.84	-1,152.40
2021-10-30	1,966.46	-443.80	-754.96
2021-07-31	3,418.91	-409.82	-1,233.92
2021-05-01	4,057.20	-402.64	-958.10
2021-01-30	2,245.93	-405.43	1,701.86
2020-10-31	2,543.74	-493.78	1,298.35
2020-08-01
2020-05-02

評価指標: P/E、PTB、P/TBV

2025年5月3日時点のロス・ストアーズ株式会社の株価収益率は21.63です。
2025年5月3日時点のロス・ストアーズ株式会社の1冊あたりは8.21です。
2025年5月3日時点のロス・ストアーズ株式会社の番組表は8.21です。

P/本: 現在の終値を1株当たりの簿価で割った値。

P/TBV: 現在の価格を 1 株あたりの有形帳簿価額で割ったもの。

期間終了 (TTM)	株価収益率	P/本	P/TBV
2025-05-03	21.63	8.21	8.21
2025-02-01	23.85	9.58	9.58
2024-11-02	22.43	9.06	9.06
2024-08-03
2024-05-04
2024-02-03	28.71	10.72	10.72
2023-10-28
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-29
2022-07-30
2022-04-30
2022-01-29
2021-10-30
2021-07-31	60.51	14.37	14.37
2021-05-01	613.84	15.93	15.93
2021-01-30	172.64	17.36	17.36
2020-10-31	96.34	18.25	18.25
2020-08-01	55.44	18.38	18.38
2020-05-02	30.36	15.01	15.01

評価指標: EV/EBIT, EV/EBIT3年平均

2025年5月3日時点のロス・ストアーズ株式会社のEBIT/EVは0.06です。
2025年5月3日時点のロス・ストアーズ株式会社のEBIT（3年）/EVは0.06です。

期間終了 (TTM)	EBIT/EV	EBIT（3年）/EV
2025-05-03	0.06	0.06
2025-02-01	0.06	0.05
2024-11-02	0.06	0.05
2024-08-03
2024-05-04
2024-02-03	0.05	0.05
2023-10-28
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-29
2022-07-30
2022-04-30
2022-01-29
2021-10-30
2021-07-31	0.02	0.03
2021-05-01	0.00	0.03
2021-01-30	0.01	0.03
2020-10-31	0.01	0.03
2020-08-01	0.02	0.03
2020-05-02	0.04	0.04

経営の有効性

2025年5月3日時点のロス・ストアーズ株式会社の長さは0.15です。
2025年5月3日時点のロス・ストアーズ株式会社の卵は0.43です。
2025年5月3日時点のロス・ストアーズ株式会社のロイックは0.19です。
2025年5月3日時点のロス・ストアーズ株式会社の廃人は-0.01です。
2025年5月3日時点のロス・ストアーズ株式会社のオークロイックは0.21です。

期間終了 (TTM)	長さ	卵	ROIC	詐欺師	オクラシー
2025-05-03	0.15	0.43	0.19	-0.01	0.21
2025-02-01	0.15	0.46	0.19	-0.01	0.22
2024-11-02	0.15	0.45	0.19	0.01	0.21
2024-08-03	0.14	0.45	0.18	0.02	0.23
2024-05-04	0.14	0.43	0.18	0.03	0.24
2024-02-03	0.13	0.40	0.17	0.06	0.27
2023-10-28	0.12	0.39	0.16	0.07	0.28
2023-07-29	0.12	0.38	0.15	0.04	0.25
2023-04-29	0.11	0.37	0.15	-0.04	0.17
2023-01-28	0.10	0.36	0.15	-0.14	0.07
2022-10-29	0.11	0.38	0.15	-0.17	0.03
2022-07-30	0.12	0.43	0.16	-0.14	0.06
2022-04-30	0.14	0.52	0.18	0.00	0.18
2022-01-29	0.13	0.53	0.16	0.08	0.20
2021-10-30	0.12	0.47	0.14	0.19	0.36
2021-07-31	0.08	0.31	0.09	0.29	0.44
2021-05-01	0.01	0.03	0.01	0.39	0.25
2021-01-30	0.03	0.09	0.03	0.35	0.27
2020-10-31	0.06	0.16	0.06	0.26	0.14
2020-08-01	0.10	0.29	0.10	0.14	0.07
2020-05-02	0.27	0.50	0.24	-0.01	0.32

Gross Margins

2025年5月3日時点のロス・ストアーズ株式会社の粗利益は0.28です。
2025年5月3日時点のロス・ストアーズ株式会社の売上純利益率は0.10です。
2025年5月3日時点のロス・ストアーズ株式会社の営業利益率は0.12です。

粗利益: 粗利益率は、売上原価を差し引いた後に残る収益の割合です。 1.0 - (収益 - COGS ) / 収益として計算されます。

売上純利益率: 純利益率 (別名利益率) は、純利益を差し引いた後に残る収益の比率です。純利益/収益として計算されます。

営業利益率: 営業利益率は、営業利益を差し引いた後に残る収益の割合です。営業利益/売上収益で計算されます。

期間終了 (TTM)	粗利益	売上純利益率	営業利益率
2025-05-03	0.28	0.10	0.12
2025-02-01	0.33	0.10	0.12
2024-11-02	0.32	0.10	0.12
2024-08-03	0.32	0.10	0.12
2024-05-04	0.27	0.09	0.11
2024-02-03	0.31	0.09	0.11
2023-10-28	0.31	0.08	0.11
2023-07-29	0.30	0.08	0.10
2023-04-29	0.25	0.08	0.11
2023-01-28	0.30	0.08	0.10
2022-10-29	0.31	0.08	0.11
2022-07-30	0.32	0.08	0.12
2022-04-30	0.28	0.09	0.12
2022-01-29	0.32	0.09	0.14
2021-10-30	0.33	0.08	0.12
2021-07-31	0.32	0.06	0.10
2021-05-01	0.21	0.01	0.02
2021-01-30	0.28	0.02	0.03
2020-10-31	0.28	0.04	0.05
2020-08-01	0.30	0.07	0.08
2020-05-02	0.28	0.10	0.13