0K05 株式ファイナンス分析 - 株式会社メディファスト (LSE) Stock

概要

Medifast Inc は、健康とウェルネス業界で事業を展開する米国に拠点を置く企業です。減量、体重管理、栄養製品とサービスを提供しています。

数量、価値、モメンタムスコア

このカードは、会社の数量、価値、モメンタムスコアを示します

数量

QualityScore は、現金創出効率に基づいて高品質の企業を識別する独自のスコアリングモデルです。

価値

相対的な評価に基づいて企業をランク付けする独自のスコアリングモデル。スコアの範囲は 0 から 100 で、100 は最も過小評価されていることを示します。

モメンタム

6 か月間の勢いに基づいて企業をランク付けする独自のスコアリングモデル。

ファンド心理

ファンドセンチメント (旧称オーナーシップ) スコアは、所有権の蓄積レベルに基づいて企業をランク付けする独自の定量モデルです。

QVM

QVM スコアは、品質、価値、勢いを単一の指標に組み合わせて、企業を 0 から 100 でランク付けする独自のスコアリングモデルです。

損益計算書: 収益、営業利益、純利益

2025年6月30日時点の株式会社メディファストの収益は480.45百万です。
2025年6月30日時点の株式会社メディファストの営業利益は12.99百万です。
2025年6月30日時点の株式会社メディファストの純利益は3.64百万です。

期間終了 (TTM)	収益 (MM)	営業利益 (MM)	純利益 (MM)
2025-06-30	480.45	12.99	3.64
2025-03-31	543.45	6.18	-7.00
2024-12-31	602.46	15.38	2.09
2024-09-30	674.48	10.85	7.33
2024-06-30	770.18	34.25	29.33
2024-03-31	897.81	80.83	67.76
2023-12-31	1,072.05	126.40	99.42
2023-09-30	1,218.28	162.52	119.90
2023-06-30	1,372.81	185.17	132.92
2023-03-31	1,529.96	195.43	141.75
2022-12-31	1,598.58	184.81	143.57
2022-09-30	1,639.17	199.04	151.07
2022-06-30	1,662.16	206.06	156.90
2022-03-31	1,603.02	218.53	164.75
2021-12-31	1,526.09	216.24	164.03
2021-09-30	1,413.16	207.37	158.00
2021-06-30	1,271.24	196.76	150.47
2021-03-31	1,097.05	163.43	125.44
2020-12-31	934.84	134.16	102.86
2020-09-30	840.56	114.90	94.75
2020-06-30
2020-03-31

損益計算書: EPS

期間終了 (TTM)	一株当たり利益の基本額	希薄化後の一株当たり利益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.19	0.19
2024-09-30	0.67	0.67
2024-06-30	2.69	2.67
2024-03-31	6.22	6.19
2023-12-31	9.13	9.10
2023-09-30	11.01	10.95
2023-06-30	12.19	12.12
2023-03-31	12.86	12.78
2022-12-31	12.82	12.73
2022-09-30	13.29	13.19
2022-06-30	13.58	13.47
2022-03-31	14.14	14.02
2021-12-31	14.01	13.89
2021-09-30	13.45	13.34
2021-06-30	12.79	12.67
2021-03-31	10.66	10.58
2020-12-31	8.74	8.68
2020-09-30	8.08	7.98
2020-06-30	6.50	6.39
2020-03-31	6.44	6.29

キャッシュ・フロー:営業、投資、財務

2025年6月30日時点の株式会社メディファストの営業活動によるキャッシュは4.15百万です。
2025年6月30日時点の株式会社メディファストの投資活動による現金は-9.91百万です。
2025年6月30日時点の株式会社メディファストの財務活動による現金は-0.57百万です。

期間終了 (TTM)	営業活動によるキャッシュフロー (MM)	投資活動によるキャッシュ (MM)	財務活動によるキャッシュ (MM)
2025-06-30	4.15	-9.91	-0.57
2025-03-31	20.60	-25.80	-0.59
2024-12-31	24.48	-26.52	-1.51
2024-09-30	39.95	-17.82	-19.42
2024-06-30	60.80	-62.49	-37.57
2024-03-31	90.88	-61.71	-55.38
2023-12-31	147.66	-61.05	-79.79
2023-09-30	188.87	-59.38	-86.22
2023-06-30	214.34	-14.69	-113.17
2023-03-31	214.96	-11.77	-197.36
2022-12-31	194.57	-11.41	-199.58
2022-09-30	135.37	-13.97	-206.48
2022-06-30	95.78	-22.59	-204.32
2022-03-31	72.89	-29.95	-131.03
2021-12-31	94.55	-29.06	-125.13
2021-09-30	121.83	-16.87	-107.05
2021-06-30	147.15	-8.75	-77.29
2021-03-31	183.79	-2.87	-65.62
2020-12-31	145.20	-1.28	-57.14
2020-09-30	144.52	-2.69	-66.54
2020-06-30
2020-03-31

評価指標: P/E、PTB、P/TBV

2025年6月30日時点の株式会社メディファストの株価収益率は-20.04です。
2025年6月30日時点の株式会社メディファストの1冊あたりは0.66です。
2025年6月30日時点の株式会社メディファストの番組表は0.66です。

P/本: 現在の終値を1株当たりの簿価で割った値。

P/TBV: 現在の価格を 1 株あたりの有形帳簿価額で割ったもの。

期間終了 (TTM)	株価収益率	P/本	P/TBV
2025-06-30	-20.04	0.66	0.66
2025-03-31	70.45	0.70	0.70
2024-12-31	25.35	0.90	0.90
2024-09-30	7.17	1.02	1.02
2024-06-30	2.14	0.69	0.69
2024-03-31
2023-12-31	1.20	0.75	0.75
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	1.56	1.20	1.20
2021-03-31	1.86	1.34	1.34
2020-12-31	2.28	1.49	1.49
2020-09-30	2.47	1.67	1.67
2020-06-30	3.07	2.00	2.00
2020-03-31	3.10	2.12	2.12

評価指標: EV/EBIT, EV/EBIT3年平均

2025年6月30日時点の株式会社メディファストのEBIT/EVは-0.15です。
2025年6月30日時点の株式会社メディファストのEBIT（3年）/EVは1.39です。

期間終了 (TTM)	EBIT/EV	EBIT（3年）/EV
2025-06-30	-0.15	1.39
2025-03-31	0.07	1.62
2024-12-31	0.17	1.54
2024-09-30	0.37	1.26
2024-06-30	1.83	3.42
2024-03-31
2023-12-31	4.78	5.87
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	4.65	2.99
2021-03-31	5.88	4.02
2020-12-31	1.91	1.41
2020-09-30	1.49	1.16
2020-06-30	0.89	0.76
2020-03-31	0.63	0.51

経営の有効性

2025年6月30日時点の株式会社メディファストの長さは-0.02です。
2025年6月30日時点の株式会社メディファストの卵は0.02です。
2025年6月30日時点の株式会社メディファストのロイックは-0.03です。
2025年6月30日時点の株式会社メディファストの廃人は-0.03です。
2025年6月30日時点の株式会社メディファストのオークロイックは0.09です。

期間終了 (TTM)	長さ	卵	ROIC	詐欺師	オクラシー
2025-06-30	-0.02	0.02	-0.03	-0.03	0.09
2025-03-31	0.01	-0.03	0.01	-0.02	0.11
2024-12-31	0.02	0.01	0.03	0.01	0.18
2024-09-30	0.09	0.04	0.13	-0.18	0.27
2024-06-30	0.21	0.40	0.29	-0.11	0.39
2024-03-31	0.31	0.64	0.44	0.03	0.66
2023-12-31	0.37	0.80	0.56	0.20	0.88
2023-09-30	0.39	1.03	0.64	0.41	1.02
2023-06-30	0.42	1.03	0.64	0.41	1.02
2023-03-31	0.34	0.66	0.73	0.03	1.10
2022-12-31	0.41	0.77	0.74	-0.41	0.66
2022-09-30	0.42	0.77	0.74	-0.41	0.66
2022-06-30	0.45	0.81	0.99	-0.82	0.60
2022-03-31	0.50	0.94	0.67	-0.36	0.30
2021-12-31	0.57	1.04	0.70	-0.25	0.56
2021-09-30	0.61	1.13	0.73	-0.01	0.68
2021-06-30	0.65	1.29	0.70	0.28	0.68
2021-03-31	0.62	1.13	0.68	0.62	0.99
2020-12-31	0.53	0.98	0.61	0.52	0.86
2020-09-30	0.48	0.85	0.62	0.49	0.95
2020-06-30	0.36	0.60	0.59	0.27	0.94
2020-03-31	0.36	0.62	0.61	-0.09	0.63

Gross Margins

2025年6月30日時点の株式会社メディファストの粗利益は0.74です。
2025年6月30日時点の株式会社メディファストの売上純利益率は-0.01です。
2025年6月30日時点の株式会社メディファストの営業利益率は0.01です。

粗利益: 粗利益率は、売上原価を差し引いた後に残る収益の割合です。 1.0 - (収益 - COGS ) / 収益として計算されます。

売上純利益率: 純利益率 (別名利益率) は、純利益を差し引いた後に残る収益の比率です。純利益/収益として計算されます。

営業利益率: 営業利益率は、営業利益を差し引いた後に残る収益の割合です。営業利益/売上収益で計算されます。

期間終了 (TTM)	粗利益	売上純利益率	営業利益率
2025-06-30	0.74	-0.01	0.01
2025-03-31	0.74	0.00	0.03
2024-12-31	0.74	0.01	0.03
2024-09-30	0.74	0.04	0.04
2024-06-30	0.73	0.08	0.09
2024-03-31	0.72	0.09	0.12
2023-12-31	0.71	0.10	0.12
2023-09-30	0.71	0.10	0.13
2023-06-30	0.71	0.10	0.13
2023-03-31	0.71	0.09	0.12
2022-12-31	0.72	0.09	0.12
2022-09-30	0.73	0.09	0.12
2022-06-30	0.74	0.09	0.12
2022-03-31	0.74	0.10	0.14
2021-12-31	0.74	0.11	0.14
2021-09-30	0.74	0.11	0.15
2021-06-30	0.74	0.12	0.16
2021-03-31	0.74	0.11	0.15
2020-12-31	0.75	0.11	0.14
2020-09-30	0.75	0.11	0.14
2020-06-30	0.74	0.10	0.12
2020-03-31	0.75	0.10	0.13