0G0X 株式ファイナンス分析 - ファーストセンサーAG (LSE) Stock

概要

ドイツに拠点を置く First Sensor AG は、世界中の医療、産業、モビリティ市場における幅広い用途のセンサーソリューションの開発と製造で著名な企業です。同社は、光子および圧力センサー分野の高度な技術を活用し、顧客の仕様に合わせたカスタムセンサーの製造を専門としています。主要プロジェクトには、医療機器、自動車システム、産業オートメーションなどの用途における精度と信頼性の向上を目的とした、オプトエレクトロニクスと圧力センサー技術の分野での開発が含まれることがよくあります。戦略的イノベーションと専門知識を通じて、First Sensor AG はセンサー技術の複雑な課題に効果的に対処し、安全性、効率性、環境の持続可能性の向上に貢献しています。

数量、価値、モメンタムスコア

このカードは、会社の数量、価値、モメンタムスコアを示します

数量

QualityScore は、現金創出効率に基づいて高品質の企業を識別する独自のスコアリングモデルです。

価値

相対的な評価に基づいて企業をランク付けする独自のスコアリングモデル。スコアの範囲は 0 から 100 で、100 は最も過小評価されていることを示します。

モメンタム

6 か月間の勢いに基づいて企業をランク付けする独自のスコアリングモデル。

ファンド心理

ファンドセンチメント (旧称オーナーシップ) スコアは、所有権の蓄積レベルに基づいて企業をランク付けする独自の定量モデルです。

QVM

QVM スコアは、品質、価値、勢いを単一の指標に組み合わせて、企業を 0 から 100 でランク付けする独自のスコアリングモデルです。

損益計算書: 収益、営業利益、純利益

2025年6月30日時点のファーストセンサーAGの収益は103.41百万です。
2025年6月30日時点のファーストセンサーAGの営業利益は-24.83百万です。
2025年6月30日時点のファーストセンサーAGの純利益は-24.09百万です。

期間終了 (TTM)	収益 (MM)	営業利益 (MM)	純利益 (MM)
2025-06-30	103.41	-24.83	-24.09
2025-03-31	114.05	-18.43	-17.81
2024-12-31	119.75	-12.72	-12.09
2024-09-30	121.43	-18.57	-17.74
2024-06-30	122.57	0.05	0.13
2024-03-31	127.94	2.65	2.71
2023-12-31	134.18	4.65	4.64
2023-09-30	134.63	4.22	4.09
2023-06-30	131.13	2.78	3.20
2023-03-31	124.57	3.31	3.51
2022-12-31	117.05	-1.58	-1.49
2022-09-30	115.49	-4.29	-4.47
2021-12-31	135.49	-7.01	17.51
2021-09-30	135.86	-5.80	19.00
2021-06-30	155.98	0.59	47.57
2021-03-31	151.80	-2.27	42.97
2020-12-31	156.76	7.69	52.33
2020-09-30	151.90	49.20	45.54
2020-06-30
2020-03-31

損益計算書: EPS

期間終了 (TTM)	一株当たり利益の基本額	希薄化後の一株当たり利益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1.18	-1.18
2024-09-30	-1.72	-1.72
2024-06-30	0.01	0.02
2024-03-31	0.26	0.27
2023-12-31	0.45	0.45
2023-09-30	0.40	0.40
2023-06-30	0.30	0.30
2023-03-31	0.34	0.34
2022-12-31	-0.14	-0.14
2022-09-30	-0.43	-0.43
2021-12-31	1.71	1.71
2021-09-30	1.90	1.90
2021-06-30	4.52	4.52
2021-03-31	4.24	4.24
2020-12-31	5.09	5.09
2020-09-30	4.43	4.42
2020-06-30	0.22	0.22
2020-03-31	-0.12	-0.13

キャッシュ・フロー:営業、投資、財務

2025年6月30日時点のファーストセンサーAGの営業活動によるキャッシュは17.17百万です。
2025年6月30日時点のファーストセンサーAGの投資活動による現金は-15.68百万です。
2025年6月30日時点のファーストセンサーAGの財務活動による現金は-2.33百万です。

期間終了 (TTM)	営業活動によるキャッシュフロー (MM)	投資活動によるキャッシュ (MM)	財務活動によるキャッシュ (MM)
2025-06-30	17.17	-15.68	-2.33
2025-03-31	15.98	-14.31	-2.38
2024-12-31	3.53	-1.54	-2.58
2024-09-30	0.56	1.12	-2.73
2024-06-30	3.51	-1.32	-2.98
2024-03-31	11.66	-9.59	-3.14
2023-12-31	20.45	-17.53	-3.06
2023-09-30	14.09	-7.55	-5.91
2023-06-30	7.66	31.81	-5.92
2023-03-31	5.79	34.52	-5.65
2022-12-31	-10.65	37.43	-27.92
2022-09-30	-2.75	26.31	-25.66
2021-12-31
2021-09-30	3.52	36.37	-17.96
2021-06-30	14.45	48.13	-49.00
2021-03-31
2020-12-31	6.48	51.67	-40.97
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

評価指標: P/E、PTB、P/TBV

2025年6月30日時点のファーストセンサーAGの株価収益率は-31.93です。
2025年6月30日時点のファーストセンサーAGの1冊あたりは4.78です。
2025年6月30日時点のファーストセンサーAGの番組表は4.80です。

P/本: 現在の終値を1株当たりの簿価で割った値。

P/TBV: 現在の価格を 1 株あたりの有形帳簿価額で割ったもの。

期間終了 (TTM)	株価収益率	P/本	P/TBV
2025-06-30	-31.93	4.78	4.80
2025-03-31	-47.02	4.78	4.81
2024-12-31	4,443.41	4.38	4.38
2024-09-30	4,443.41	4.38	5.11
2024-06-30	209.61	4.40	5.13
2024-03-31	122.37	4.42	4.42
2023-12-31	139.08	4.48	5.26
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	11.90	4.42	5.72
2021-03-31	13.17	4.54	5.94
2020-12-31	10.81	4.17	5.33
2020-09-30	13.94	4.39	6.76
2020-06-30	-226.31	6.80	14.92
2020-03-31	-437.55	6.33	13.09

評価指標: EV/EBIT, EV/EBIT3年平均

2025年6月30日時点のファーストセンサーAGのEBIT/EVは-0.03です。
2025年6月30日時点のファーストセンサーAGのEBIT（3年）/EVは-0.01です。

期間終了 (TTM)	EBIT/EV	EBIT（3年）/EV
2025-06-30	-0.03	-0.01
2025-03-31	-0.02	-0.00
2024-12-31	0.00	0.00
2024-09-30	0.00	0.00
2024-06-30	0.01	0.02
2024-03-31	0.01	0.01
2023-12-31	0.01	0.02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.08	0.03
2021-03-31	0.08	0.03
2020-12-31	0.09	0.04
2020-09-30	0.08	0.03
2020-06-30	-0.00	0.01
2020-03-31	-0.00	0.01

経営の有効性

2025年6月30日時点のファーストセンサーAGの長さは-0.11です。
2025年6月30日時点のファーストセンサーAGの卵は-0.19です。
2025年6月30日時点のファーストセンサーAGのロイックは-0.14です。
2025年6月30日時点のファーストセンサーAGの廃人は-0.01です。
2025年6月30日時点のファーストセンサーAGのオークロイックは0.12です。

期間終了 (TTM)	長さ	卵	ROIC	詐欺師	オクラシー
2025-06-30	-0.11	-0.19	-0.14	-0.01	0.12
2025-03-31	-0.07	-0.14	-0.09	-0.01	0.03
2024-12-31	0.00	-0.09	0.00	-0.01	0.03
2024-09-30	0.00	-0.14	0.00	-0.01	0.03
2024-06-30	0.02	0.02	0.02	-0.01	0.08
2024-03-31	0.03	0.04	0.03	-0.02	0.14
2023-12-31	0.02	0.03	0.03	0.00	0.10
2023-09-30	0.02	0.03	0.02	-0.19	0.05
2023-06-30	0.02	0.03	0.02	-0.20	0.06
2023-03-31	-0.01	0.03	0.02	-0.08	0.04
2022-12-31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022-09-30	0.00	-0.04	-0.03	-0.25	-0.02
2021-12-31	0.26	0.17	0.16	0.15	0.10
2021-09-30	0.12	0.19	0.17	0.15	0.10
2021-06-30	0.28	0.57	0.32	0.09	0.10
2021-03-31	0.24	0.48	0.28	0.11	0.04
2020-12-31	0.29	0.58	0.33	0.11	0.04
2020-09-30	0.23	0.45	0.22	-0.05	0.05
2020-06-30	-0.01	-0.03	-0.02	-0.07	0.08
2020-03-31	-0.01	-0.01	-0.01	0.02	0.13

Gross Margins

2025年6月30日時点のファーストセンサーAGの粗利益は0.54です。
2025年6月30日時点のファーストセンサーAGの売上純利益率は-0.16です。
2025年6月30日時点のファーストセンサーAGの営業利益率は-0.16です。

粗利益: 粗利益率は、売上原価を差し引いた後に残る収益の割合です。 1.0 - (収益 - COGS ) / 収益として計算されます。

売上純利益率: 純利益率 (別名利益率) は、純利益を差し引いた後に残る収益の比率です。純利益/収益として計算されます。

営業利益率: 営業利益率は、営業利益を差し引いた後に残る収益の割合です。営業利益/売上収益で計算されます。

期間終了 (TTM)	粗利益	売上純利益率	営業利益率
2025-06-30	0.54	-0.16	-0.16
2025-03-31	0.55	-0.10	-0.11
2024-12-31	0.51	0.00	0.00
2024-09-30	0.51	0.00	0.00
2024-06-30	0.52	0.02	0.02
2024-03-31	0.51	0.03	0.03
2023-12-31	0.51	0.03	0.03
2023-09-30	0.51	0.02	0.02
2023-06-30	0.51	0.02	0.02
2023-03-31	0.49	0.03	0.03
2022-12-31
2022-09-30		-0.04	-0.04
2021-12-31	0.53	0.17	-0.06
2021-09-30	0.53	0.18	-0.05
2021-06-30	0.53	0.30	0.00
2021-03-31	0.52	0.28	-0.01
2020-12-31	0.52	0.33	0.05
2020-09-30	0.52	0.26	0.29
2020-06-30	0.53	-0.02	-0.00
2020-03-31	0.53	-0.01	0.00