WTK 株式ファイナンス分析 - インヴァルダ INVL、AB (DB) Stock

概要

リトアニアに拠点を置く Invalda INVL, AB は、主に投資管理に重点を置き、金融サービス部門で事業を展開しています。資産管理の中心的な存在として設立された同社は、その専門知識を、複数の市場にわたるプライベートエクイティ、不動産、その他の金融資産を対象とするさまざまな投資ファンドの管理に注いでいます。バリュー投資と資産蓄積に深く根ざした戦略により、Invalda INVL は中央ヨーロッパと東ヨーロッパで積極的に機会を模索し、これらの新興市場の潜在的な高成長を活用することを目指しています。同社は、持続可能な成長を促進し、ステークホルダーに多大な利益をもたらすために、詳細な調査主導のアプローチを活用しながら、重要な資産を扱っています。

数量、価値、モメンタムスコア

このカードは、会社の数量、価値、モメンタムスコアを示します

数量

QualityScore は、現金創出効率に基づいて高品質の企業を識別する独自のスコアリングモデルです。

価値

相対的な評価に基づいて企業をランク付けする独自のスコアリングモデル。スコアの範囲は 0 から 100 で、100 は最も過小評価されていることを示します。

モメンタム

6 か月間の勢いに基づいて企業をランク付けする独自のスコアリングモデル。

ファンド心理

ファンドセンチメント (旧称オーナーシップ) スコアは、所有権の蓄積レベルに基づいて企業をランク付けする独自の定量モデルです。

QVM

QVM スコアは、品質、価値、勢いを単一の指標に組み合わせて、企業を 0 から 100 でランク付けする独自のスコアリングモデルです。

損益計算書: 収益、営業利益、純利益

2024年12月31日時点のインヴァルダ INVL、ABの収益は64.17百万です。
2024年12月31日時点のインヴァルダ INVL、ABの営業利益は48.11百万です。
2024年12月31日時点のインヴァルダ INVL、ABの純利益は44.38百万です。

期間終了 (TTM)	収益 (MM)	営業利益 (MM)	純利益 (MM)
2024-12-31	64.17	48.11	44.38
2024-09-30	58.61	41.31	51.66
2024-06-30	53.06	34.50	58.93
2024-03-31	47.20	27.69	52.38
2023-12-31	41.34	20.89	45.82
2023-09-30	44.37	24.87	36.87
2023-06-30	47.39	28.85	27.92
2023-03-31	40.78	22.43	22.29
2022-12-31	34.16	16.01	16.67
2022-09-30	30.90	13.47	14.21
2022-06-30	27.64	10.94	11.74
2022-03-31	40.66	25.31	24.60
2021-12-31	53.68	39.68	37.45
2021-09-30	44.67	31.93	30.01
2021-06-30	35.67	24.19	22.57
2021-03-31	26.19	14.83	13.95
2020-12-31	16.72	5.46	5.33
2020-09-30	18.92	7.58	7.39
2020-06-30
2020-03-31

損益計算書: EPS

期間終了 (TTM)	一株当たり利益の基本額	希薄化後の一株当たり利益
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	4.91	4.76
2024-03-31	4.38	4.27
2023-12-31	3.85	3.77
2023-09-30	3.11	3.04
2023-06-30	2.36	2.31
2023-03-31	1.89	1.85
2022-12-31	1.41	1.38
2022-09-30	1.21	1.18
2022-06-30	1.00	0.98
2022-03-31	2.10	2.06
2021-12-31	3.19	3.13
2021-09-30	2.56	2.52
2021-06-30	1.93	1.91
2021-03-31	1.19	1.18
2020-12-31	0.46	0.45
2020-09-30	0.64	0.62
2020-06-30	0.81	0.80
2020-03-31	1.30	1.28

キャッシュ・フロー:営業、投資、財務

2024年12月31日時点のインヴァルダ INVL、ABの営業活動によるキャッシュは-5.07百万です。
2024年12月31日時点のインヴァルダ INVL、ABの投資活動による現金は4.84百万です。
2024年12月31日時点のインヴァルダ INVL、ABの財務活動による現金は1.94百万です。

期間終了 (TTM)	営業活動によるキャッシュフロー (MM)	投資活動によるキャッシュ (MM)	財務活動によるキャッシュ (MM)
2024-12-31	-5.07	4.84	1.94
2024-09-30	-5.91	3.42	3.66
2024-06-30	-6.75	1.99	5.38
2024-03-31	-3.30	0.23	3.27
2023-12-31	0.16	-1.52	1.15
2023-09-30	0.83	-3.44	2.23
2023-06-30	1.50	-5.35	3.30
2023-03-31	1.72	-2.24	-0.75
2022-12-31	1.94	0.87	-4.80
2022-09-30	1.53	0.04	-6.38
2022-06-30	1.11	-0.78	-7.95
2022-03-31	1.34	-0.86	-4.21
2021-12-31	1.58	-0.94	-0.47
2021-09-30	1.34	1.82	-0.48
2021-06-30	1.09	4.58	-0.49
2021-03-31	2.34	5.31	-4.97
2020-12-31	3.58	6.05	-9.45
2020-09-30	4.01	6.76	-9.45
2020-06-30
2020-03-31

評価指標: P/E、PTB、P/TBV

2024年12月31日時点のインヴァルダ INVL、ABの株価収益率は3.65です。
2024年12月31日時点のインヴァルダ INVL、ABの1冊あたりは1.14です。
2024年12月31日時点のインヴァルダ INVL、ABの番組表は1.14です。

P/本: 現在の終値を1株当たりの簿価で割った値。

P/TBV: 現在の価格を 1 株あたりの有形帳簿価額で割ったもの。

期間終了 (TTM)	株価収益率	P/本	P/TBV
2024-12-31	3.65	1.14	1.14
2024-09-30	2.83	0.88	0.88
2024-06-30	3.46	0.89	0.89
2024-03-31	4.77
2023-12-31	6.25	1.29	1.30
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	8.02	1.87	1.98
2021-03-31	12.90	1.86	1.97
2020-12-31	33.78	2.16	2.24
2020-09-30	24.36	2.16	2.24
2020-06-30	19.05	2.44	2.64
2020-03-31	11.81	2.43	2.62

評価指標: EV/EBIT, EV/EBIT3年平均

2024年12月31日時点のインヴァルダ INVL、ABのEBIT/EVは0.29です。
2024年12月31日時点のインヴァルダ INVL、ABのEBIT（3年）/EVは0.20です。

期間終了 (TTM)	EBIT/EV	EBIT（3年）/EV
2024-12-31	0.29	0.20
2024-09-30	0.37	0.22
2024-06-30	0.32	0.16
2024-03-31	0.21	0.07
2023-12-31	0.17	0.12
2023-09-30	0.00	0.10
2023-06-30	0.00	0.09
2023-03-31	0.00	0.04
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.14	0.08
2021-03-31	0.09	0.07
2020-12-31	0.03	0.05
2020-09-30	0.04	0.05
2020-06-30	0.05	0.04
2020-03-31	0.09	0.05

経営の有効性

2024年12月31日時点のインヴァルダ INVL、ABの長さは0.27です。
2024年12月31日時点のインヴァルダ INVL、ABの卵は0.25です。
2024年12月31日時点のインヴァルダ INVL、ABのロイックは0.29です。
2024年12月31日時点のインヴァルダ INVL、ABの廃人は0.00です。
2024年12月31日時点のインヴァルダ INVL、ABのオークロイックは-0.03です。

期間終了 (TTM)	長さ	卵	ROIC	詐欺師	オクラシー
2024-12-31	0.27	0.25	0.29	0.00	-0.03
2024-09-30	0.27	0.29	0.29	0.00	-0.03
2024-06-30			0.25	-0.00	0.00
2024-03-31
2023-12-31	0.26	0.28	0.27	-0.00	0.01
2023-09-30	0.00	0.00
2023-06-30	0.00	0.27	0.21	-0.00
2023-03-31		0.00	0.00	-0.01
2022-12-31	0.09	0.12	0.11	-0.02	0.01
2022-09-30	0.09	0.12	0.11	-0.02	0.01
2022-06-30	0.36	0.12	0.11	-0.04	0.01
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	0.25	0.45	0.31	0.00	0.01
2021-09-30	0.33	0.36	0.24	0.02	0.01
2021-06-30	0.28	0.31	0.23	0.05	0.01
2021-03-31	0.17	0.19	0.14	0.03	0.02
2020-12-31	0.06	0.06	0.06	0.00	0.04
2020-09-30	0.08	0.08	0.09	0.02	0.05
2020-06-30	0.12	0.13	0.13	0.03	0.06
2020-03-31	0.19	0.21	0.20	0.04	0.04

Gross Margins

2024年12月31日時点のインヴァルダ INVL、ABの粗利益は0.99です。
2024年12月31日時点のインヴァルダ INVL、ABの売上純利益率は1.11です。
2024年12月31日時点のインヴァルダ INVL、ABの営業利益率は0.65です。

粗利益: 粗利益率は、売上原価を差し引いた後に残る収益の割合です。 1.0 - (収益 - COGS ) / 収益として計算されます。

売上純利益率: 純利益率 (別名利益率) は、純利益を差し引いた後に残る収益の比率です。純利益/収益として計算されます。

営業利益率: 営業利益率は、営業利益を差し引いた後に残る収益の割合です。営業利益/売上収益で計算されます。

期間終了 (TTM)	粗利益	売上純利益率	営業利益率
2024-12-31	0.99	1.11	0.65
2024-09-30	0.99	1.11	0.65
2024-06-30	0.99	1.11	0.51
2024-03-31	0.99	0.59	0.61
2023-12-31	0.99	0.83	0.56
2023-09-30
2023-06-30		0.59	0.61
2023-03-31		0.00	0.55
2022-12-31	0.98	0.46	0.43
2022-09-30	0.98	0.46	0.43
2022-06-30	0.99	0.43	0.39
2022-03-31		0.00	0.62
2021-12-31	0.98	0.70	0.74
2021-09-30	0.98	0.67	0.71
2021-06-30	0.98	0.63	0.68
2021-03-31	0.98	0.53	0.57
2020-12-31	0.96	0.32	0.33
2020-09-30	0.97	0.39	0.40
2020-06-30	0.97	0.45	0.46
2020-03-31	0.98	0.57	0.59