POV1 株式ファイナンス分析 - PRAグループ株式会社 (DB) Stock

概要

PRA Group, Inc. は米国に拠点を置き、主に金融サービス業界で事業を展開しており、不良債権の買収と管理を専門としています。不良債権買収の世界的リーダーとして広く知られる同社は、高度な分析と法的枠組みを活用して、金融機関やその他の債権者から債務不履行または未払いの債務を回収しています。PRA Group の活動は、南北アメリカやヨーロッパでの事業を含む、さまざまな地理的ポートフォリオに及びます。主なプロジェクトでは通常、広範な回収データベースと独自の分析ツールを活用して、さまざまな規制環境における回収戦略を最適化し、収益性を高めます。戦略的な買収とテクノロジー主導の効率化により、PRA Group は不良資産を収益性の高い機会に効果的に変換し、債権回収部門における確固たる地位を固めています。

数量、価値、モメンタムスコア

このカードは、会社の数量、価値、モメンタムスコアを示します

数量

QualityScore は、現金創出効率に基づいて高品質の企業を識別する独自のスコアリングモデルです。

価値

相対的な評価に基づいて企業をランク付けする独自のスコアリングモデル。スコアの範囲は 0 から 100 で、100 は最も過小評価されていることを示します。

モメンタム

6 か月間の勢いに基づいて企業をランク付けする独自のスコアリングモデル。

ファンド心理

ファンドセンチメント (旧称オーナーシップ) スコアは、所有権の蓄積レベルに基づいて企業をランク付けする独自の定量モデルです。

QVM

QVM スコアは、品質、価値、勢いを単一の指標に組み合わせて、企業を 0 から 100 でランク付けする独自のスコアリングモデルです。

損益計算書: 収益、営業利益、純利益

2025年6月30日時点のPRAグループ株式会社の収益は1,132.02百万です。
2025年6月30日時点のPRAグループ株式会社の営業利益は343.80百万です。
2025年6月30日時点のPRAグループ株式会社の純利益は91.64百万です。

期間終了 (TTM)	収益 (MM)	営業利益 (MM)	純利益 (MM)
2025-06-30	1,132.02	343.80	91.64
2025-03-31	1,128.56	347.91	70.78
2024-12-31	1,114.52	339.73	70.60
2024-09-30	1,042.71	291.33	43.36
2024-06-30	977.66	249.43	3.95
2024-03-31	902.67	205.77	-21.37
2023-12-31	802.55	105.73	-83.48
2023-09-30	803.99	119.31	-58.74
2023-06-30	832.36	142.01	-21.74
2023-03-31	881.39	180.19	18.55
2022-12-31	966.52	285.80	117.15
2022-09-30	1,000.61	308.94	135.46
2022-06-30	1,019.50	315.73	145.21
2022-03-31	1,046.87	336.21	164.72
2021-12-31	1,095.73	375.00	183.16
2021-09-30	1,112.65	381.76	178.68
2021-06-30	1,116.82	392.85	186.69
2021-03-31	1,103.10	399.92	188.61
2020-12-31	1,065.41	349.70	149.34
2020-09-30	1,060.69	331.27	146.88
2020-06-30
2020-03-31

損益計算書: EPS

期間終了 (TTM)	一株当たり利益の基本額	希薄化後の一株当たり利益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.79	1.79
2024-09-30	1.10	1.10
2024-06-30	0.10	0.10
2024-03-31	-0.54	-0.54
2023-12-31	-2.13	-2.13
2023-09-30	-1.50	-1.50
2023-06-30	-0.56	-0.55
2023-03-31	0.47	0.47
2022-12-31	2.96	2.94
2022-09-30	3.33	3.31
2022-06-30	3.44	3.41
2022-03-31	3.77	3.73
2021-12-31	4.07	4.04
2021-09-30	3.92	3.90
2021-06-30	4.09	4.06
2021-03-31	4.14	4.11
2020-12-31	3.28	3.26
2020-09-30	3.23	3.20
2020-06-30	2.85	2.83
2020-03-31	1.98	1.97

キャッシュ・フロー:営業、投資、財務

2025年6月30日時点のPRAグループ株式会社の営業活動によるキャッシュは-57.60百万です。
2025年6月30日時点のPRAグループ株式会社の投資活動による現金は-319.68百万です。
2025年6月30日時点のPRAグループ株式会社の財務活動による現金は392.91百万です。

期間終了 (TTM)	営業活動によるキャッシュフロー (MM)	投資活動によるキャッシュ (MM)	財務活動によるキャッシュ (MM)
2025-06-30	-57.60	-319.68	392.91
2025-03-31	-74.17	-422.07	523.64
2024-12-31	-94.59	-382.47	490.84
2024-09-30	-116.79	-239.10	374.12
2024-06-30	-119.18	-237.09	350.63
2024-03-31	-123.01	-228.63	-17.68
2023-12-31	-97.53	-234.86	355.30
2023-09-30	-93.27	-254.54	396.96
2023-06-30	-17.48	-120.52	197.40
2023-03-31	-3.19	3.10	417.11
2022-12-31	21.59	120.45	-121.34
2022-09-30	43.23	231.95	-236.20
2022-06-30	21.52	66.70	-71.65
2022-03-31	41.97	119.72	-182.50
2021-12-31	84.92	160.38	-262.81
2021-09-30	48.63	66.37	-162.90
2021-06-30	40.84	267.61	-360.56
2021-03-31	115.11	324.17	-517.20
2020-12-31	141.70	115.00	-252.10
2020-09-30	194.05	-35.64	-133.97
2020-06-30
2020-03-31

評価指標: P/E、PTB、P/TBV

P/本: 現在の終値を1株当たりの簿価で割った値。

P/TBV: 現在の価格を 1 株あたりの有形帳簿価額で割ったもの。

期間終了 (TTM)	株価収益率	P/本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

評価指標: EV/EBIT, EV/EBIT3年平均

期間終了 (TTM)	EBIT/EV	EBIT（3年）/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

経営の有効性

2025年6月30日時点のPRAグループ株式会社の長さは0.02です。
2025年6月30日時点のPRAグループ株式会社の卵は0.06です。
2025年6月30日時点のPRAグループ株式会社のロイックは0.01です。
2025年6月30日時点のPRAグループ株式会社の廃人は0.00です。
2025年6月30日時点のPRAグループ株式会社のオークロイックは-0.02です。

期間終了 (TTM)	長さ	卵	ROIC	詐欺師	オクラシー
2025-06-30	0.02	0.06	0.01	0.00	-0.02
2025-03-31	0.02	0.06	0.02	-0.00	-0.02
2024-12-31	0.01	0.06	0.01	0.01	-0.03
2024-09-30	0.01	0.04	0.00	-0.00	-0.03
2024-06-30	-0.00	-0.02	-0.01	-0.09	-0.03
2024-03-31	-0.02	-0.06	-0.02	0.01	-0.02
2023-12-31	-0.02	-0.05	-0.01	0.01	-0.02
2023-09-30	-0.01	-0.02	-0.01	0.01	-0.00
2023-06-30	0.00	-0.02	-0.00	0.01	-0.00
2023-03-31	0.03	0.01	0.00	0.10	-0.00
2022-12-31	0.03	0.09	0.03	-0.00	0.01
2022-09-30	0.03	0.09	0.03	-0.00	0.01
2022-06-30	0.04	0.10	0.04	-0.00	0.01
2022-03-31	0.04	0.12	0.04	-0.01	0.01
2021-12-31	0.04	0.13	0.05	-0.01	0.01
2021-09-30	0.04	0.14	0.05	-0.01	0.01
2021-06-30	0.04	0.16	0.05	-0.01	0.01
2021-03-31	0.04	0.17	0.05	-0.02	0.03
2020-12-31	0.03	0.12	0.04	-0.00	0.03
2020-09-30	0.04	0.13	0.04	0.00	0.05
2020-06-30	0.03	0.11	0.03	0.01	0.06
2020-03-31	0.02	0.08	0.02	0.02	0.04

Gross Margins

2025年6月30日時点のPRAグループ株式会社の粗利益は1.00です。
2025年6月30日時点のPRAグループ株式会社の売上純利益率は0.06です。
2025年6月30日時点のPRAグループ株式会社の営業利益率は0.31です。

粗利益: 粗利益率は、売上原価を差し引いた後に残る収益の割合です。 1.0 - (収益 - COGS ) / 収益として計算されます。

売上純利益率: 純利益率 (別名利益率) は、純利益を差し引いた後に残る収益の比率です。純利益/収益として計算されます。

営業利益率: 営業利益率は、営業利益を差し引いた後に残る収益の割合です。営業利益/売上収益で計算されます。

期間終了 (TTM)	粗利益	売上純利益率	営業利益率
2025-06-30	1.00	0.06	0.31
2025-03-31	1.00	0.06	0.30
2024-12-31	1.00	0.04	0.28
2024-09-30	1.00	0.00	0.26
2024-06-30	1.00	-0.02	0.23
2024-03-31	1.00	-0.10	0.13
2023-12-31	1.00	-0.07	0.15
2023-09-30	1.00	-0.03	0.17
2023-06-30	1.00	-0.03	0.17
2023-03-31	1.00	0.02	0.20
2022-12-31	1.00	0.14	0.31
2022-09-30	1.00	0.14	0.31
2022-06-30	1.00	0.14	0.31
2022-03-31	1.00	0.16	0.32
2021-12-31	1.00	0.17	0.34
2021-09-30	1.00	0.16	0.34
2021-06-30	1.00	0.17	0.35
2021-03-31	0.99	0.17	0.36
2020-12-31	0.99	0.14	0.33
2020-09-30	0.99	0.14	0.31
2020-06-30	0.98	0.12	0.29
2020-03-31	0.98	0.09	0.25