KLI1 株式ファイナンス分析 - Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (DB) Stock

概要

川崎汽船株式会社（通称「K」ライン）は、東京に本社を置く日本の大手運送会社です。同社は主に海上輸送業を営んでおり、コンテナ船、ばら積み船、自動車運搬船、LNG運搬船などのサービスを提供しています。同社は数多くのグローバルプロジェクトに携わっており、その主要プロジェクトの一つが次世代の環境に優しい船舶の開発に焦点を当てた「DRIVE GREEN PROJECT」です。同社は持続可能な事業運営への取り組みと広大なグローバルネットワークにより、国際海運および物流セクターで重要なプレーヤーとなっています。

数量、価値、モメンタムスコア

このカードは、会社の数量、価値、モメンタムスコアを示します

数量

QualityScore は、現金創出効率に基づいて高品質の企業を識別する独自のスコアリングモデルです。

価値

相対的な評価に基づいて企業をランク付けする独自のスコアリングモデル。スコアの範囲は 0 から 100 で、100 は最も過小評価されていることを示します。

モメンタム

6 か月間の勢いに基づいて企業をランク付けする独自のスコアリングモデル。

ファンド心理

ファンドセンチメント (旧称オーナーシップ) スコアは、所有権の蓄積レベルに基づいて企業をランク付けする独自の定量モデルです。

QVM

QVM スコアは、品質、価値、勢いを単一の指標に組み合わせて、企業を 0 から 100 でランク付けする独自のスコアリングモデルです。

損益計算書: 収益、営業利益、純利益

2025年6月30日時点のKawasaki Kisen Kaisha, Ltd.の収益は1,025,253.00百万です。
2025年6月30日時点のKawasaki Kisen Kaisha, Ltd.の営業利益は91,980.00百万です。
2025年6月30日時点のKawasaki Kisen Kaisha, Ltd.の純利益は262,788.00百万です。

期間終了 (TTM)	収益 (MM)	営業利益 (MM)	純利益 (MM)
2025-06-30	1,025,253.00	91,980.00	262,788.00
2025-03-31	1,047,944.00	102,855.00	305,384.00
2024-12-31	1,051,901.00	106,856.00	315,487.00
2024-09-30	1,041,342.00	101,248.00	224,816.00
2024-06-30	1,007,704.00	95,844.00	138,745.00
2024-03-31	962,300.00	84,764.00	104,776.00
2023-12-31	929,173.00	68,419.00	130,683.00
2023-09-30	918,682.00	70,517.00	192,652.00
2023-06-30	936,313.00	79,618.00	466,839.00
2023-03-31	942,606.00	78,859.00	694,904.00
2022-12-31	929,279.00	74,954.00	857,306.00
2022-09-30	882,324.00	60,481.00	961,846.00
2022-06-30	810,738.00	34,142.00	807,076.00
2022-03-31	756,983.00	17,664.00	642,424.00
2021-12-31	713,260.00	5,211.00	468,786.00
2021-09-30	682,941.00	-901.00	345,074.00
2021-06-30	648,044.00	-12,304.00	211,637.00
2021-03-31	625,486.00	-21,286.00	108,695.00
2020-12-31	636,816.00	-17,980.00	43,294.00
2020-09-30	662,989.00	-14,429.00	-1,413.00

損益計算書: EPS

2025年6月30日時点のKawasaki Kisen Kaisha, Ltd.の1株当たり利益（基本）は405.29です。
2025年6月30日時点のKawasaki Kisen Kaisha, Ltd.の希薄化後1株当たり利益は405.29です。

期間終了 (TTM)	一株当たり利益の基本額	希薄化後の一株当たり利益
2025-06-30	405.29	405.29
2025-03-31	460.11
2024-12-31	462.81	462.81
2024-09-30	323.21	323.21
2024-06-30	195.63	195.63
2024-03-31	145.24
2023-12-31	178.34	178.34
2023-09-30	254.91	254.91
2023-06-30	593.99	593.99
2023-03-31	857.01
2022-12-31	1,030.11	1,030.11
2022-09-30	1,142.68	1,142.68
2022-06-30	960.86	960.86
2022-03-31	765.29
2021-12-31	558.44	558.44
2021-09-30	411.07	411.07
2021-06-30	252.11	252.11
2021-03-31	129.48
2020-12-31	51.57	51.57
2020-09-30	-1.68	-1.68

キャッシュ・フロー:営業、投資、財務

期間終了 (TTM)	営業活動によるキャッシュフロー (MM)	投資活動によるキャッシュ (MM)	財務活動によるキャッシュ (MM)
2025-06-30
2025-03-31	273,173.00	-126,133.00	-211,646.00
2024-12-31
2024-09-30	197,263.00	-99,824.00	-224,296.00
2024-06-30
2024-03-31	203,095.00	-66,911.00	-223,727.00
2023-12-31
2023-09-30	443,334.00	-48,272.00	-335,311.00
2023-06-30
2023-03-31	456,049.00	-46,745.00	-300,790.00
2022-12-31
2022-09-30	368,756.00	-39,973.00	-154,536.00
2022-06-30
2022-03-31	226,460.00	-5,848.00	-116,001.00
2021-12-31
2021-09-30	22,784.00	26,370.00	-107,985.00
2021-06-30
2021-03-31	33,397.00	16,987.00	-34,845.00
2020-12-31
2020-09-30	31,958.00	-9,445.00	15,563.00

評価指標: P/E、PTB、P/TBV

P/本: 現在の終値を1株当たりの簿価で割った値。

P/TBV: 現在の価格を 1 株あたりの有形帳簿価額で割ったもの。

期間終了 (TTM)	株価収益率	P/本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

評価指標: EV/EBIT, EV/EBIT3年平均

期間終了 (TTM)	EBIT/EV	EBIT（3年）/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

経営の有効性

2025年6月30日時点のKawasaki Kisen Kaisha, Ltd.の長さは0.14です。
2025年6月30日時点のKawasaki Kisen Kaisha, Ltd.の卵は0.16です。
2025年6月30日時点のKawasaki Kisen Kaisha, Ltd.のロイックは0.15です。
2025年6月30日時点のKawasaki Kisen Kaisha, Ltd.の廃人は-0.03です。
2025年6月30日時点のKawasaki Kisen Kaisha, Ltd.のオークロイックは0.14です。

期間終了 (TTM)	長さ	卵	ROIC	詐欺師	オクラシー
2025-06-30	0.14	0.16	0.15	-0.03	0.14
2025-03-31	0.15	0.19	0.16	-0.06	0.10
2024-12-31	0.11	0.20	0.12	-0.07	0.10
2024-09-30	0.10	0.14	0.07	-0.04	0.10
2024-06-30	0.05	0.07	0.05	-0.04	0.11
2024-03-31	0.06	0.08	0.07	0.03	0.24
2023-12-31	0.09	0.12	0.10	0.02	0.23
2023-09-30	0.25	0.37	0.24	0.00	0.00
2023-06-30	0.37	0.37	0.24	0.05	0.23
2023-03-31	0.54	0.71	0.36	0.05	0.24
2022-12-31	0.80	1.69	0.49	0.10	0.19
2022-09-30	0.67	1.69	0.47	0.10	0.18
2022-06-30	0.59	1.92	0.48	0.07	0.13
2022-03-31	0.48	2.03	0.46	0.08	0.16
2021-12-31	0.37	1.79	0.40	-0.05	0.02
2021-09-30	0.37	1.67	0.32	-0.05	0.00
2021-06-30	0.23	1.06	0.27	0.02	0.04
2021-03-31	0.12	0.54	0.13	0.02	0.04
2020-12-31	0.05	0.19	0.06	0.05	0.04
2020-09-30	-0.00	-0.01	-0.00	0.05	0.04

Gross Margins

2025年6月30日時点のKawasaki Kisen Kaisha, Ltd.の粗利益は0.17です。
2025年6月30日時点のKawasaki Kisen Kaisha, Ltd.の売上純利益率は0.29です。
2025年6月30日時点のKawasaki Kisen Kaisha, Ltd.の営業利益率は0.10です。

粗利益: 粗利益率は、売上原価を差し引いた後に残る収益の割合です。 1.0 - (収益 - COGS ) / 収益として計算されます。

売上純利益率: 純利益率 (別名利益率) は、純利益を差し引いた後に残る収益の比率です。純利益/収益として計算されます。

営業利益率: 営業利益率は、営業利益を差し引いた後に残る収益の割合です。営業利益/売上収益で計算されます。

期間終了 (TTM)	粗利益	売上純利益率	営業利益率
2025-06-30	0.17	0.29	0.10
2025-03-31	0.18	0.30	0.10
2024-12-31	0.17	0.22	0.10
2024-09-30	0.17	0.14	0.10
2024-06-30	0.17	0.11	0.09
2024-03-31	0.15	0.14	0.07
2023-12-31	0.15	0.21	0.08
2023-09-30	0.16	0.50	0.09
2023-06-30	0.15	0.50	0.09
2023-03-31	0.15	0.74	0.08
2022-12-31	0.14	1.09	0.07
2022-09-30	0.12	1.09	0.07
2022-06-30	0.10	1.00	0.04
2022-03-31	0.09	0.85	0.02
2021-12-31	0.08	0.66	0.01
2021-09-30	0.07	0.51	-0.00
2021-06-30	0.07	0.33	-0.02
2021-03-31	0.06	0.17	-0.03
2020-12-31	0.06	0.07	-0.03
2020-09-30	0.06	-0.00	-0.02