2OX 株式ファイナンス分析 - グースヘッド保険株式会社 (DB) Stock

概要

米国に拠点を置く Goosehead Insurance, Inc. は、保険業界の大手企業で、主に個人向け保険商品の販売に注力しています。2003 年に設立された同社は、フランチャイズモデルで事業を展開しており、高度な独自技術を活用し、卓越した顧客サービスを提供することで他社との差別化を図っています。同社のビジネスモデルには、住宅、自動車、その他の個人向け保険商品を含む多様な保険商品を提供する法人部門とフランチャイズ部門が含まれています。Goosehead Insurance は、顧客の選択と代理店サポートへの取り組みで際立っており、140 社を超える保険会社からの膨大なデータを集約して分析する独自の運用プラットフォームを活用し、代理店にスピード、選択、サービス能力を提供して顧客満足度と市場での差別化を推進しています。

数量、価値、モメンタムスコア

このカードは、会社の数量、価値、モメンタムスコアを示します

数量

QualityScore は、現金創出効率に基づいて高品質の企業を識別する独自のスコアリングモデルです。

価値

相対的な評価に基づいて企業をランク付けする独自のスコアリングモデル。スコアの範囲は 0 から 100 で、100 は最も過小評価されていることを示します。

モメンタム

6 か月間の勢いに基づいて企業をランク付けする独自のスコアリングモデル。

ファンド心理

ファンドセンチメント (旧称オーナーシップ) スコアは、所有権の蓄積レベルに基づいて企業をランク付けする独自の定量モデルです。

QVM

QVM スコアは、品質、価値、勢いを単一の指標に組み合わせて、企業を 0 から 100 でランク付けする独自のスコアリングモデルです。

損益計算書: 収益、営業利益、純利益

2025年6月30日時点のグースヘッド保険株式会社の収益は340.76百万です。
2025年6月30日時点のグースヘッド保険株式会社の営業利益は70.45百万です。
2025年6月30日時点のグースヘッド保険株式会社の純利益は29.91百万です。

期間終了 (TTM)	収益 (MM)	営業利益 (MM)	純利益 (MM)
2025-06-30	340.76	70.45	29.91
2025-03-31	324.76	65.43	30.95
2024-12-31	313.57	60.55	30.43
2024-09-30	282.56	39.29	19.19
2024-06-30	275.47	36.37	18.57
2024-03-31	266.49	35.62	16.04
2023-12-31	259.83	35.14	14.14
2023-09-30	254.14	35.15	11.02
2023-06-30	240.75	25.28	6.09
2023-03-31	224.59	16.22	2.74
2022-12-31	207.99	8.72	0.56
2022-09-30	190.89	4.18	0.34
2022-06-30	174.95	3.99	2.37
2022-03-31	160.15	2.16	3.54
2021-12-31	150.16	7.52	5.40
2021-09-30	144.65	10.59	7.92
2021-06-30	135.07	14.11	7.16
2021-03-31	126.91	18.03	9.05
2020-12-31	116.20	19.13	9.29
2020-09-30	95.42	11.89	5.68
2020-06-30
2020-03-31

損益計算書: EPS

期間終了 (TTM)	一株当たり利益の基本額	希薄化後の一株当たり利益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.23	1.15
2024-09-30	0.78	0.68
2024-06-30	0.75	0.63
2024-03-31	0.66	0.55
2023-12-31	0.59	0.55
2023-09-30	0.47	0.46
2023-06-30	0.27	0.27
2023-03-31	0.13	0.12
2022-12-31	0.03	0.03
2022-09-30	0.02	0.02
2022-06-30	0.12	0.11
2022-03-31	0.18	0.17
2021-12-31	0.28	0.26
2021-09-30	0.43	0.40
2021-06-30	0.40	0.37
2021-03-31	0.52	0.48
2020-12-31	0.55	0.51
2020-09-30	0.35	0.32
2020-06-30	0.22	0.19
2020-03-31	0.06	0.06

キャッシュ・フロー:営業、投資、財務

2025年6月30日時点のグースヘッド保険株式会社の営業活動によるキャッシュは85.00百万です。
2025年6月30日時点のグースヘッド保険株式会社の投資活動による現金は-14.96百万です。
2025年6月30日時点のグースヘッド保険株式会社の財務活動による現金は-0.70百万です。

期間終了 (TTM)	営業活動によるキャッシュフロー (MM)	投資活動によるキャッシュ (MM)	財務活動によるキャッシュ (MM)
2025-06-30	85.00	-14.96	-0.70
2025-03-31	74.96	-12.85	-42.66
2024-12-31	71.54	-12.42	-45.20
2024-09-30	72.51	-13.85	-45.60
2024-06-30	65.55	-13.72	-46.47
2024-03-31	63.54	-19.37	-17.23
2023-12-31	50.83	-19.18	-17.99
2023-09-30	40.08	-10.35	-41.04
2023-06-30	41.85	-17.05	-37.42
2023-03-31	40.24	-12.77	-23.97
2022-12-31	36.03	-12.57	-23.55
2022-09-30	41.66	-22.06	2.08
2022-06-30	25.54	-12.89	-15.63
2022-03-31	22.40	-15.77	-15.91
2021-12-31	35.44	-15.38	-15.83
2021-09-30	36.41	-15.42	-15.63
2021-06-30	38.12	-15.53	-41.87
2021-03-31	34.01	-11.41	-2.59
2020-12-31	24.64	-10.33	-3.33
2020-09-30	19.79	-5.53	-4.48
2020-06-30
2020-03-31

評価指標: P/E、PTB、P/TBV

P/本: 現在の終値を1株当たりの簿価で割った値。

P/TBV: 現在の価格を 1 株あたりの有形帳簿価額で割ったもの。

期間終了 (TTM)	株価収益率	P/本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

評価指標: EV/EBIT, EV/EBIT3年平均

期間終了 (TTM)	EBIT/EV	EBIT（3年）/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

経営の有効性

2025年6月30日時点のグースヘッド保険株式会社の長さは0.09です。
2025年6月30日時点のグースヘッド保険株式会社のロイックは0.15です。
2025年6月30日時点のグースヘッド保険株式会社の廃人は0.09です。
2025年6月30日時点のグースヘッド保険株式会社のオークロイックは0.36です。

期間終了 (TTM)	長さ	卵	ROIC	詐欺師	オクラシー
2025-06-30	0.09		0.15	0.09	0.36
2025-03-31	0.08	1.10	0.16	0.07	0.37
2024-12-31	0.05	1.81	0.12	0.08	0.46
2024-09-30	0.06	3.33	0.13	0.04	0.47
2024-06-30	0.05		0.10	0.16	0.38
2024-03-31	0.04		0.09	0.09	0.32
2023-12-31	0.03		0.07	-0.07	0.26
2023-09-30	0.02		0.04	-0.09	0.30
2023-06-30	0.01		0.04	-0.08	0.28
2023-03-31	0.00		0.02	0.03	0.29
2022-12-31	0.00		0.00	0.15	0.29
2022-09-30	0.01		0.00	0.15	0.28
2022-06-30	0.01		0.02	-0.02	0.20
2022-03-31	0.03		0.03	-0.08	0.20
2021-12-31	0.04		0.05	0.04	0.37
2021-09-30	0.07		0.14	0.09	0.36
2021-06-30	0.05		0.07	-0.19	0.37
2021-03-31	0.12		0.11	0.24	0.41
2020-12-31	0.14		0.12	0.14	0.31
2020-09-30	0.13		0.17	0.29	0.58
2020-06-30	0.09		0.05	0.73	0.27
2020-03-31	0.02		0.06	-0.42	1.10

Gross Margins

2025年6月30日時点のグースヘッド保険株式会社の粗利益は0.45です。
2025年6月30日時点のグースヘッド保険株式会社の売上純利益率は0.10です。
2025年6月30日時点のグースヘッド保険株式会社の営業利益率は0.20です。

粗利益: 粗利益率は、売上原価を差し引いた後に残る収益の割合です。 1.0 - (収益 - COGS ) / 収益として計算されます。

売上純利益率: 純利益率 (別名利益率) は、純利益を差し引いた後に残る収益の比率です。純利益/収益として計算されます。

営業利益率: 営業利益率は、営業利益を差し引いた後に残る収益の割合です。営業利益/売上収益で計算されます。

期間終了 (TTM)	粗利益	売上純利益率	営業利益率
2025-06-30	0.45	0.10	0.20
2025-03-31	0.45	0.10	0.19
2024-12-31	0.41	0.07	0.13
2024-09-30	0.41	0.07	0.12
2024-06-30	0.41	0.06	0.12
2024-03-31	0.41	0.05	0.14
2023-12-31	0.42	0.04	0.14
2023-09-30	0.40	0.03	0.11
2023-06-30	0.38	0.03	0.11
2023-03-31	0.36	0.01	0.07
2022-12-31	0.36	0.00	0.02
2022-09-30	0.36	0.00	0.02
2022-06-30	0.36	0.01	0.02
2022-03-31	0.38	0.02	0.01
2021-12-31	0.38	0.04	0.05
2021-09-30	0.40	0.05	0.07
2021-06-30	0.40	0.05	0.10
2021-03-31	0.41	0.07	0.14
2020-12-31	0.42	0.08	0.16
2020-09-30	0.39	0.06	0.12
2020-06-30	0.39	0.04	0.10
2020-03-31	0.38	0.01	0.07