0SU 株式ファイナンス分析 - 株式会社デジタルオーシャンホールディングス (DB) Stock

概要

DigitalOcean Holdings, Inc. は、クラウドコンピューティングサービスを専門とする米国企業です。主に中小企業や個人開発者向けに設立された DigitalOcean は、使いやすいインターフェイスとコスト効率の高い価格設定に重点を置いた、スケーラブルなコンピューティングプラットフォームと簡素化されたクラウドインフラストラクチャを提供しています。同社の中核製品は、スケーラブルなコンピューティングノード (「ドロップレット」)、データベース、ストレージ、およびネットワーク機能で構成されており、ソフトウェア開発者が最新のアプリケーションを構築できるように設計されています。同社は、さまざまなプログラミング言語とフレームワークをサポートする開発者に優しいプラットフォームに重点を置いています。DigitalOcean が取り組んでいる主要なプロジェクトには、Marketplace の開発が含まれます。これは、開発者がクラウドエコシステム内で事前構成された 1 クリックアプリとツールを見つけて迅速に展開できるようにするサービスです。

数量、価値、モメンタムスコア

このカードは、会社の数量、価値、モメンタムスコアを示します

数量

QualityScore は、現金創出効率に基づいて高品質の企業を識別する独自のスコアリングモデルです。

価値

相対的な評価に基づいて企業をランク付けする独自のスコアリングモデル。スコアの範囲は 0 から 100 で、100 は最も過小評価されていることを示します。

モメンタム

6 か月間の勢いに基づいて企業をランク付けする独自のスコアリングモデル。

ファンド心理

ファンドセンチメント (旧称オーナーシップ) スコアは、所有権の蓄積レベルに基づいて企業をランク付けする独自の定量モデルです。

QVM

QVM スコアは、品質、価値、勢いを単一の指標に組み合わせて、企業を 0 から 100 でランク付けする独自のスコアリングモデルです。

損益計算書: 収益、営業利益、純利益

2025年6月30日時点の株式会社デジタルオーシャンホールディングスの収益は832.81百万です。
2025年6月30日時点の株式会社デジタルオーシャンホールディングスの営業利益は135.28百万です。
2025年6月30日時点の株式会社デジタルオーシャンホールディングスの純利益は126.45百万です。

期間終了 (TTM)	収益 (MM)	営業利益 (MM)	純利益 (MM)
2025-06-30	832.81	135.28	126.45
2025-03-31	806.59	122.44	108.56
2024-12-31	780.62	104.48	84.49
2024-09-30	756.56	91.47	82.17
2024-06-30	735.14	107.28	68.39
2024-03-31	712.48	90.97	49.92
2023-12-31	692.88	66.69	19.41
2023-09-30	675.01	50.48	-6.91
2023-06-30	650.06	14.07	-18.18
2023-03-31	614.13	-0.34	-25.61
2022-12-31	576.32	-9.34	-27.80
2022-09-30	532.99	-24.28	-29.55
2022-06-30	492.30	-32.87	-39.30
2022-03-31	462.23	-27.55	-34.73
2021-12-31	428.56	-10.72	-19.50
2021-09-30	396.42	-3.31	-21.23
2021-06-30	366.15	-4.46	-29.59
2021-03-31	339.25	-0.05	-29.97
2020-12-31	318.38	-15.79	-43.57

損益計算書: EPS

期間終了 (TTM)	一株当たり利益の基本額	希薄化後の一株当たり利益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.92	0.89
2024-09-30	0.91	0.87
2024-06-30	0.76	0.70
2024-03-31	0.56	0.52
2023-12-31	0.22	0.20
2023-09-30	-0.07	-0.08
2023-06-30	-0.19	-0.20
2023-03-31	-0.26	-0.26
2022-12-31	-0.28	-0.28
2022-09-30	-0.29	-0.29
2022-06-30	-0.37	-0.37
2022-03-31	-0.32	-0.32
2021-12-31	-0.21	-0.21
2021-09-30	-0.28	-0.27
2021-06-30	-0.49	-0.49
2021-03-31	-0.68	-0.68
2020-12-31	-1.05

キャッシュ・フロー:営業、投資、財務

2025年6月30日時点の株式会社デジタルオーシャンホールディングスの営業活動によるキャッシュは301.23百万です。
2025年6月30日時点の株式会社デジタルオーシャンホールディングスの投資活動による現金は-207.31百万です。
2025年6月30日時点の株式会社デジタルオーシャンホールディングスの財務活動による現金は-149.13百万です。

期間終了 (TTM)	営業活動によるキャッシュフロー (MM)	投資活動によるキャッシュ (MM)	財務活動によるキャッシュ (MM)
2025-06-30	301.23	-207.31	-149.13
2025-03-31	280.12	-206.23	-132.38
2024-12-31	282.73	-94.81	-76.45
2024-09-30	291.90	105.22	-36.59
2024-06-30	272.60	169.54	-128.11
2024-03-31	265.42	339.64	-215.92
2023-12-31	234.94	401.15	-468.90
2023-09-30	217.26	301.81	-473.16
2023-06-30	219.06	255.38	-417.57
2023-03-31	200.97	80.82	-716.71
2022-12-31	195.15	-1,148.16	-610.36
2022-09-30	165.05	-1,234.11	512.57
2022-06-30	149.38	-1,223.77	569.22
2022-03-31	143.72	-1,210.94	971.86
2021-12-31	133.11	-113.61	1,593.38
2021-09-30	118.34	-111.61	461.59
2021-06-30	101.42	-106.13	455.52
2021-03-31	76.59	-110.95	503.20
2020-12-31	58.46	-115.63	124.03

評価指標: P/E、PTB、P/TBV

P/本: 現在の終値を1株当たりの簿価で割った値。

P/TBV: 現在の価格を 1 株あたりの有形帳簿価額で割ったもの。

期間終了 (TTM)	株価収益率	P/本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

評価指標: EV/EBIT, EV/EBIT3年平均

期間終了 (TTM)	EBIT/EV	EBIT（3年）/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

経営の有効性

2025年6月30日時点の株式会社デジタルオーシャンホールディングスの長さは0.07です。
2025年6月30日時点の株式会社デジタルオーシャンホールディングスのロイックは0.07です。
2025年6月30日時点の株式会社デジタルオーシャンホールディングスの廃人は-0.04です。
2025年6月30日時点の株式会社デジタルオーシャンホールディングスのオークロイックは0.18です。

期間終了 (TTM)	長さ	卵	ROIC	詐欺師	オクラシー
2025-06-30	0.07		0.07	-0.04	0.18
2025-03-31	0.06		0.06	0.07	0.19
2024-12-31	0.06		0.06	0.26	0.21
2024-09-30	0.05		0.05	0.23	0.20
2024-06-30	0.03		0.04	0.28	0.19
2024-03-31	0.01	0.38	0.01	0.13	0.18
2023-12-31	-0.00	-0.23	-0.01	0.04	0.17
2023-09-30	-0.01	-0.38	-0.01	0.04	0.16
2023-06-30	-0.03	-0.38	-0.01	0.04	0.16
2023-03-31	-0.01	-0.10	-0.03	-0.30	0.14
2022-12-31	-0.03	-0.03	-0.02	-0.37	0.11
2022-09-30	-0.04	-0.03	-0.02	-0.37	0.11
2022-06-30	-0.04	-0.04	-0.03	-0.33	0.10
2022-03-31	-0.02	-0.04	-0.02	-0.05	0.08
2021-12-31	-0.05	-0.19	-0.03	2.79	0.13
2021-09-30		-0.42	-0.02	0.52	0.12
2021-06-30	-0.10	-0.58	-0.03	0.40	0.09
2021-03-31	-0.10	-0.59	-0.03	0.42	0.07
2020-12-31	-0.14	-0.85	-0.13	0.19	0.17

Gross Margins

2025年6月30日時点の株式会社デジタルオーシャンホールディングスの粗利益は0.60です。
2025年6月30日時点の株式会社デジタルオーシャンホールディングスの売上純利益率は0.13です。
2025年6月30日時点の株式会社デジタルオーシャンホールディングスの営業利益率は0.16です。

粗利益: 粗利益率は、売上原価を差し引いた後に残る収益の割合です。 1.0 - (収益 - COGS ) / 収益として計算されます。

売上純利益率: 純利益率 (別名利益率) は、純利益を差し引いた後に残る収益の比率です。純利益/収益として計算されます。

営業利益率: 営業利益率は、営業利益を差し引いた後に残る収益の割合です。営業利益/売上収益で計算されます。

期間終了 (TTM)	粗利益	売上純利益率	営業利益率
2025-06-30	0.60	0.13	0.16
2025-03-31	0.60	0.11	0.13
2024-12-31	0.60	0.11	0.15
2024-09-30	0.60	0.09	0.17
2024-06-30	0.60	0.07	0.12
2024-03-31	0.59	0.03	0.05
2023-12-31	0.60	-0.01	0.04
2023-09-30	0.61	-0.03	-0.00
2023-06-30	0.61	-0.03	-0.00
2023-03-31	0.63	-0.07	-0.00
2022-12-31	0.64	-0.05	-0.03
2022-09-30	0.63	-0.05	-0.03
2022-06-30	0.62	-0.08	-0.06
2022-03-31	0.60	-0.07	-0.06
2021-12-31	0.58	-0.05	-0.03
2021-09-30	0.57	-0.05	0.00
2021-06-30	0.57	-0.08	-0.01
2021-03-31	0.56	-0.09	-0.00
2020-12-31	0.54	-0.14	-0.05