0QP 株式ファイナンス分析 - 青島港国際有限公司 (DB) Stock

概要

中国に拠点を置く青島港国際有限公司は、主に海上輸送および物流部門で事業を展開しています。同社は、コンテナ輸送、バルク貨物、石油および液化ガス輸送を含む包括的なサービスで知られる、世界で最も忙しい港の 1 つである青島港を管理しています。同社は、物流、港湾荷役、港湾サービスを効率的に統合し、国際貿易および海のシルクロードの重要な拠点としての地位を確立しています。注目すべきプロジェクトには、容量と運用効率を向上させるように設計された高度な自動化システムを備えた青島新前湾コンテナターミナルの進行中の開発が含まれます。同社の戦略的イニシアチブとインフラストラクチャ投資は、世界の海上物流における同社の重要な役割を継続的に強化しています。

数量、価値、モメンタムスコア

このカードは、会社の数量、価値、モメンタムスコアを示します

数量

QualityScore は、現金創出効率に基づいて高品質の企業を識別する独自のスコアリングモデルです。

価値

相対的な評価に基づいて企業をランク付けする独自のスコアリングモデル。スコアの範囲は 0 から 100 で、100 は最も過小評価されていることを示します。

モメンタム

6 か月間の勢いに基づいて企業をランク付けする独自のスコアリングモデル。

ファンド心理

ファンドセンチメント (旧称オーナーシップ) スコアは、所有権の蓄積レベルに基づいて企業をランク付けする独自の定量モデルです。

QVM

QVM スコアは、品質、価値、勢いを単一の指標に組み合わせて、企業を 0 から 100 でランク付けする独自のスコアリングモデルです。

損益計算書: 収益、営業利益、純利益

2025年3月31日時点の青島港国際有限公司の収益は19,317.99百万です。
2025年3月31日時点の青島港国際有限公司の営業利益は5,418.71百万です。
2025年3月31日時点の青島港国際有限公司の純利益は5,320.57百万です。

期間終了 (TTM)	収益 (MM)	営業利益 (MM)	純利益 (MM)
2025-03-31	19,317.99	5,418.71	5,320.57
2024-12-31	18,941.00	5,325.31	5,234.90
2024-09-30	18,492.66	5,147.81	5,066.55
2024-06-30	18,082.98	5,135.01	5,001.56
2024-03-31	18,051.59	5,148.72	4,981.18
2023-12-31	18,173.13	5,190.30	4,923.32
2023-09-30	18,120.21	4,912.87	4,867.35
2023-06-30	18,473.95	4,936.38	4,779.18
2023-03-31	19,264.44	4,825.34	4,645.09
2022-12-31	19,262.76	4,727.66	4,528.24
2022-09-30	18,776.96	4,460.93	4,332.50
2022-06-30	18,353.31	4,379.32	4,113.89
2022-03-31	17,499.86	4,253.89	4,034.02
2021-12-31	16,792.66	4,133.54	3,982.21
2021-09-30	16,511.54	4,295.34	3,993.46
2021-06-30	15,533.01	4,120.99	4,009.95
2021-03-31	14,173.14	4,001.65	3,939.59
2020-12-31	13,219.41	3,769.71	3,841.86
2020-09-30	12,745.56	3,575.42	3,792.26
2020-06-30
2020-03-31

損益計算書: EPS

期間終了 (TTM)	一株当たり利益の基本額	希薄化後の一株当たり利益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.79	0.79
2024-06-30	0.78	0.78
2024-03-31	0.77	0.77
2023-12-31	0.76	0.76
2023-09-30	0.75	0.75
2023-06-30	0.73	0.73
2023-03-31	0.71	0.71
2022-12-31	0.70	0.70
2022-09-30	0.66	0.66
2022-06-30	0.63	0.63
2022-03-31	0.62	0.62
2021-12-31	0.61	0.61
2021-09-30	0.62	0.62
2021-06-30	0.62	0.62
2021-03-31	0.61	0.61
2020-12-31	0.59	0.59
2020-09-30	0.58	0.58
2020-06-30	0.59	0.59
2020-03-31	0.59	0.59

キャッシュ・フロー:営業、投資、財務

2025年3月31日時点の青島港国際有限公司の営業活動によるキャッシュは5,828.67百万です。
2025年3月31日時点の青島港国際有限公司の投資活動による現金は-33.97百万です。
2025年3月31日時点の青島港国際有限公司の財務活動による現金は-1,783.95百万です。

期間終了 (TTM)	営業活動によるキャッシュフロー (MM)	投資活動によるキャッシュ (MM)	財務活動によるキャッシュ (MM)
2025-03-31	5,828.67	-33.97	-1,783.95
2024-12-31	5,152.78	-38.54	-3,032.95
2024-09-30	4,967.09	-441.15	-2,928.85
2024-06-30	4,827.91	-1,142.44	-3,056.99
2024-03-31	5,689.17	-2,002.13	-2,907.47
2023-12-31	6,151.40	-1,984.17	-3,052.22
2023-09-30	6,518.40	1,884.64	-3,725.07
2023-06-30	6,086.23	-905.72	-2,608.30
2023-03-31	6,583.41	1,096.81	-2,889.19
2022-12-31	6,233.01	-795.42	-4,692.30
2022-09-30	5,513.78	-3,798.88	-2,126.88
2022-06-30	5,588.05	-388.36	-1,964.03
2022-03-31	3,803.25	-27.51	-2,929.16
2021-12-31	2,920.64	2,191.64	-2,964.13
2021-09-30	3,202.09	2,858.62	-4,307.48
2021-06-30	3,075.72	405.08	-5,282.93
2021-03-31	2,837.34	-3,884.98	-2,138.48
2020-12-31	3,605.00	-1,065.99	-416.41
2020-09-30	3,203.33	-2,860.28	-788.93
2020-06-30
2020-03-31

評価指標: P/E、PTB、P/TBV

P/本: 現在の終値を1株当たりの簿価で割った値。

P/TBV: 現在の価格を 1 株あたりの有形帳簿価額で割ったもの。

期間終了 (TTM)	株価収益率	P/本	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

評価指標: EV/EBIT, EV/EBIT3年平均

期間終了 (TTM)	EBIT/EV	EBIT（3年）/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

経営の有効性

2025年3月31日時点の青島港国際有限公司の長さは0.09です。
2025年3月31日時点の青島港国際有限公司の卵は0.11です。
2025年3月31日時点の青島港国際有限公司のロイックは0.11です。
2025年3月31日時点の青島港国際有限公司の廃人は0.04です。
2025年3月31日時点の青島港国際有限公司のオークロイックは0.10です。

期間終了 (TTM)	長さ	卵	ROIC	詐欺師	オクラシー
2025-03-31	0.09	0.11	0.11	0.04	0.10
2024-12-31	0.08	0.12	0.10	0.03	0.10
2024-09-30	0.08	0.12	0.10	0.01	0.10
2024-06-30	0.08	0.12	0.10	0.02	0.12
2024-03-31	0.09	0.12	0.10	0.10	0.14
2023-12-31	0.08	0.12	0.10	0.10	0.14
2023-09-30	0.08	0.12	0.10	0.06	0.13
2023-06-30	0.07	0.12	0.11	0.06	0.14
2023-03-31	0.07	0.12	0.10	0.10	0.14
2022-12-31	0.07	0.11	0.10	-0.01	0.13
2022-09-30	0.07	0.11	0.10	-0.01	0.13
2022-06-30	0.07	0.11	0.10	0.08	0.13
2022-03-31	0.07	0.11	0.10	0.02	0.09
2021-12-31	0.07	0.11	0.10	0.05	0.08
2021-09-30	0.07	0.11	0.10	0.04	0.08
2021-06-30	0.07	0.12	0.11	-0.05	0.08
2021-03-31	0.07	0.11	0.10	-0.08	0.07
2020-12-31	0.07	0.11	0.10	0.05	0.09
2020-09-30	0.07	0.12	0.10	-0.01	0.08
2020-06-30	0.07	0.12	0.11	-0.03	0.09
2020-03-31	0.07	0.12	0.10	0.08	0.07

Gross Margins

2025年3月31日時点の青島港国際有限公司の粗利益は0.37です。
2025年3月31日時点の青島港国際有限公司の売上純利益率は0.28です。
2025年3月31日時点の青島港国際有限公司の営業利益率は0.37です。

粗利益: 粗利益率は、売上原価を差し引いた後に残る収益の割合です。 1.0 - (収益 - COGS ) / 収益として計算されます。

売上純利益率: 純利益率 (別名利益率) は、純利益を差し引いた後に残る収益の比率です。純利益/収益として計算されます。

営業利益率: 営業利益率は、営業利益を差し引いた後に残る収益の割合です。営業利益/売上収益で計算されます。

期間終了 (TTM)	粗利益	売上純利益率	営業利益率
2025-03-31	0.37	0.28	0.37
2024-12-31	0.36	0.27	0.28
2024-09-30	0.36	0.28	0.28
2024-06-30	0.36	0.28	0.29
2024-03-31	0.36	0.27	0.29
2023-12-31	0.34	0.27	0.27
2023-09-30	0.34	0.26	0.26
2023-06-30	0.32	0.26	0.26
2023-03-31	0.31	0.24	0.25
2022-12-31	0.31	0.24	0.23
2022-09-30	0.30	0.24	0.23
2022-06-30	0.31	0.23	0.23
2022-03-31	0.32	0.24	0.24
2021-12-31	0.33	0.25	0.26
2021-09-30	0.34	0.25	0.26
2021-06-30	0.34	0.26	0.27
2021-03-31	0.35	0.28	0.28
2020-12-31	0.36	0.29	0.30
2020-09-30	0.35	0.30	0.28
2020-06-30	0.34	0.31	0.28
2020-03-31	0.34	0.32	0.27