INEO 株式ファイナンス分析 - イネオテック株式会社 (TSXV) Stock

概要

INEO Tech Corp. はカナダを拠点とするテクノロジー企業で、革新的な小売および広告分野を主に手掛けています。同社は小売業界向けのデジタル広告および分析ソリューションの開発と運用を専門としています。INEO Tech Corp のテクノロジーと小売環境の融合への取り組みを象徴する主要プロジェクトは、INEO Welcoming Network です。これは、インテリジェントで広告機能を備えた入口セキュリティ台座で構成されるデジタルメディアネットワークです。これらの台座は店舗のセキュリティを強化するだけでなく、カスタマイズされたデジタル広告の媒体としても機能し、リアルタイム分析を活用して表示される広告を最適化します。セキュリティ機能とターゲット広告機能のこの統合は、小売環境に付加価値をもたらすテクノロジーを使用する INEO Tech Corp の戦略的アプローチを象徴しています。

数量、価値、モメンタムスコア

このカードは、会社の数量、価値、モメンタムスコアを示します

数量

QualityScore は、現金創出効率に基づいて高品質の企業を識別する独自のスコアリングモデルです。

価値

相対的な評価に基づいて企業をランク付けする独自のスコアリングモデル。スコアの範囲は 0 から 100 で、100 は最も過小評価されていることを示します。

モメンタム

6 か月間の勢いに基づいて企業をランク付けする独自のスコアリングモデル。

ファンド心理

ファンドセンチメント (旧称オーナーシップ) スコアは、所有権の蓄積レベルに基づいて企業をランク付けする独自の定量モデルです。

QVM

QVM スコアは、品質、価値、勢いを単一の指標に組み合わせて、企業を 0 から 100 でランク付けする独自のスコアリングモデルです。

損益計算書: 収益、営業利益、純利益

2025年3月31日時点のイネオテック株式会社の収益は1.26百万です。
2025年3月31日時点のイネオテック株式会社の営業利益は-2.90百万です。
2025年3月31日時点のイネオテック株式会社の純利益は-3.40百万です。

期間終了 (TTM)	収益 (MM)	営業利益 (MM)	純利益 (MM)
2025-03-31	1.26	-2.90	-3.40
2024-12-31	1.04	-2.85	-3.27
2024-09-30	1.27	-2.66	-3.02
2024-06-30	1.36	-2.77	-3.09
2024-03-31	1.44	-2.99	-3.24
2023-12-31	1.59	-2.94	-3.15
2023-09-30	1.46	-3.31	-3.49
2023-06-30	1.51	-3.22	-3.33
2023-03-31	1.62	-3.22	-3.31
2022-12-31	1.55	-3.33	-3.37
2022-09-30	1.42	-3.15	-3.15
2022-06-30	1.25	-3.29	-3.29
2022-03-31	1.05	-3.04	-3.05
2021-12-31	0.91	-2.85	-2.85
2021-09-30	0.84	-2.62	-2.62
2021-06-30	0.75	-2.32	-2.24
2021-03-31	0.78	-1.95	0.57
2020-12-31	0.66	-1.84	-6.39
2020-09-30	0.57	-1.45	-6.03
2020-06-30
2020-03-31

損益計算書: EPS

期間終了 (TTM)	一株当たり利益の基本額	希薄化後の一株当たり利益
2025-03-31
2024-12-31	-0.04	-0.04
2024-09-30	-0.04	-0.04
2024-06-30	-0.04
2024-03-31	-0.04	-0.04
2023-12-31	-0.04	-0.04
2023-09-30	-0.05	-0.05
2023-06-30	-0.05
2023-03-31	-0.05	-0.05
2022-12-31	-0.05	-0.05
2022-09-30	-0.05	-0.05
2022-06-30	-0.05
2022-03-31	-0.05	-0.05
2021-12-31	-0.05	-0.05
2021-09-30	-0.05	-0.05
2021-06-30	-0.05
2021-03-31	0.01	0.01
2020-12-31	-0.17	-0.17
2020-09-30	-0.19	-0.19
2020-06-30	-0.25
2020-03-31	-0.45	-0.45

キャッシュ・フロー:営業、投資、財務

2025年3月31日時点のイネオテック株式会社の営業活動によるキャッシュは-2.38百万です。
2025年3月31日時点のイネオテック株式会社の投資活動による現金は-0.84百万です。
2025年3月31日時点のイネオテック株式会社の財務活動による現金は3.87百万です。

期間終了 (TTM)	営業活動によるキャッシュフロー (MM)	投資活動によるキャッシュ (MM)	財務活動によるキャッシュ (MM)
2025-03-31	-2.38	-0.84	3.87
2024-12-31	-1.44	-0.65	3.58
2024-09-30	-1.19	-0.29	1.29
2024-06-30	-0.86	-0.40	0.88
2024-03-31	-1.25	-0.69	0.74
2023-12-31	-1.58	-0.98	0.23
2023-09-30	-2.12	-1.16	2.57
2023-06-30	-2.63	-0.94	2.23
2023-03-31	-2.99	-0.64	2.29
2022-12-31	-3.19	-0.42	2.29
2022-09-30	-3.04	-0.37	-0.03
2022-06-30	-3.08	-0.39	-0.03
2022-03-31	-3.03	-0.50	-0.18
2021-12-31	-2.47	-0.41	6.03
2021-09-30	-2.20	-0.38	6.00
2021-06-30	-1.62	-0.41	5.98
2021-03-31	-1.05	-0.29	5.99
2020-12-31	-1.45	-0.23	2.17
2020-09-30	-1.11	-0.22	2.26
2020-06-30
2020-03-31

評価指標: P/E、PTB、P/TBV

2025年3月31日時点のイネオテック株式会社の株価収益率は-2.41です。
2025年3月31日時点のイネオテック株式会社の1冊あたりは-15.22です。
2025年3月31日時点のイネオテック株式会社の番組表は-15.22です。

P/本: 現在の終値を1株当たりの簿価で割った値。

P/TBV: 現在の価格を 1 株あたりの有形帳簿価額で割ったもの。

期間終了 (TTM)	株価収益率	P/本	P/TBV
2025-03-31	-2.41	-15.22	-15.22
2024-12-31	-1.20	-1.74	-1.74
2024-09-30	-1.67	-4.17	-4.17
2024-06-30	-1.17	-2.94	-2.93
2024-03-31	-1.45	-7.46	-7.43
2023-12-31	-1.31	-134.45	-124.52
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-5.49	3.88	3.88
2021-12-31	-6.67	3.69	3.69
2021-09-30	21.48	2.00	2.00
2021-06-30	-2.82	1.17	1.17
2021-03-31	11.00	1.02	1.02
2020-12-31	-0.67	9.15	9.15
2020-09-30	-0.71	4.76	4.76
2020-06-30	-0.74	3.58	3.58
2020-03-31	-0.54	2.96	2.97

評価指標: EV/EBIT, EV/EBIT3年平均

2025年3月31日時点のイネオテック株式会社のEBIT/EVは-0.40です。
2025年3月31日時点のイネオテック株式会社のEBIT（3年）/EVは-0.40です。

期間終了 (TTM)	EBIT/EV	EBIT（3年）/EV
2025-03-31	-0.40	-0.40
2024-12-31	-0.55	-0.58
2024-09-30	-0.44	-0.45
2024-06-30	-0.57	-0.56
2024-03-31	-0.53	-0.52
2023-12-31	-0.61	-0.54
2023-09-30	-0.65	-0.58
2023-06-30	-1.19	-1.05
2023-03-31	-0.46	-0.26
2022-12-31	-0.39	-0.49
2022-09-30	-0.53	-0.68
2022-06-30	-0.34	-0.41
2022-03-31	-0.23	-0.28
2021-12-31	-0.20	-0.23
2021-09-30	0.09	-0.30
2021-06-30	-1.43	-1.74
2021-03-31	3.54	-14.92
2020-12-31	-1.56	-0.57
2020-09-30	-1.65	-0.59
2020-06-30	-1.81	-0.65
2020-03-31	-2.62	-0.87

経営の有効性

2025年3月31日時点のイネオテック株式会社の長さは-1.55です。
2025年3月31日時点のイネオテック株式会社のロイックは-2.42です。
2025年3月31日時点のイネオテック株式会社の廃人は1.11です。
2025年3月31日時点のイネオテック株式会社のオークロイックは-1.07です。

期間終了 (TTM)	長さ	卵	ROIC	詐欺師	オクラシー
2025-03-31	-1.55		-2.42	1.11	-1.07
2024-12-31	-1.37
2024-09-30	-1.26		-4.55	-1.67	-1.75
2024-06-30	-0.96	-1.96	-4.50	-1.65	-1.73
2024-03-31	-0.76	-1.32	-3.70	-2.74	-1.85
2023-12-31	-1.35	-1.96	-2.45	-0.50	-1.49
2023-09-30	-1.03	-1.42	-1.93	-0.78	-1.52
2023-06-30	-1.05	-1.42	-1.94	-0.78	-1.53
2023-03-31	-0.82	-1.00	-1.22	-0.49	-1.10
2022-12-31	-0.57	-0.67	-1.54	-1.68	-1.49
2022-09-30	-0.55	-0.67	-1.55	-1.69	-1.49
2022-06-30	-0.50	-0.61	-1.26	-1.34	-1.18
2022-03-31	-0.40	-0.49	-0.85	-1.04	-0.85
2021-12-31	-2.07	-6.11	-0.66	0.73	-0.44
2021-09-30	-1.58	-2.92	-0.51	0.66	-0.16
2021-06-30	-1.13	-1.88	-0.37	0.66	-0.27
2021-03-31	0.26	0.40	0.09	0.72	-0.16
2020-12-31	-18.29		-6.81	0.52	-1.54
2020-09-30	-22.44		-4.37	0.67	-0.80
2020-06-30	-18.50		-3.83	0.78	-0.68
2020-03-31			-4.00	0.83	-0.51

Gross Margins

2025年3月31日時点のイネオテック株式会社の粗利益は0.36です。
2025年3月31日時点のイネオテック株式会社の売上純利益率は-3.13です。
2025年3月31日時点のイネオテック株式会社の営業利益率は-2.73です。

粗利益: 粗利益率は、売上原価を差し引いた後に残る収益の割合です。 1.0 - (収益 - COGS ) / 収益として計算されます。

売上純利益率: 純利益率 (別名利益率) は、純利益を差し引いた後に残る収益の比率です。純利益/収益として計算されます。

営業利益率: 営業利益率は、営業利益を差し引いた後に残る収益の割合です。営業利益/売上収益で計算されます。

期間終了 (TTM)	粗利益	売上純利益率	営業利益率
2025-03-31	0.36	-3.13	-2.73
2024-12-31	0.32	-2.37	-2.09
2024-09-30	0.17	-2.26	-2.08
2024-06-30	0.17	-2.26	-2.08
2024-03-31	0.20	-1.98	-1.85
2023-12-31	0.21	-2.39	-2.27
2023-09-30	0.41	-2.21	-2.13
2023-06-30	0.45	-2.21	-2.13
2023-03-31	0.45	-2.05	-1.99
2022-12-31	0.42	-2.22	-2.21
2022-09-30	0.46	-2.22	-2.21
2022-06-30	0.46	-2.64	-2.64
2022-03-31	0.38	-2.92	-2.91
2021-12-31	0.41	-3.15	-3.15
2021-09-30	0.39	-3.13	-3.14
2021-06-30	0.39	-3.00	-3.11
2021-03-31	0.39	0.74	-2.50
2020-12-31	0.42	-9.63	-2.77
2020-09-30	0.46	-10.57	-2.55
2020-06-30	0.54	-10.94	-2.11
2020-03-31	0.58	-19.64	-1.76