ZROZ 契約不履行 - PIMCO ETF トラスト - PIMCO 25 年以上ゼロクーポン米国国債インデックス上場投資信託

PIMCO ETF トラスト - PIMCO 25 年以上ゼロクーポン米国国債インデックス上場投資信託
US ˙ ARCA ˙ US72201R8824

契約不履行

契約不履行株の合計価値は、特定の決算日において履行されなかった株式の純残高の合計を表しています。特定の日の契約不履行は、その日までに未処理だったすべての不履行の累積数と、その日に発生した新しい不履行、その日に成立した不履行の減少です。この数値は、1日あたりの不履行数ではなく、報告日の新しい不履行数と既存の不履行の両方を含む合計値です。つまり、これらの数値は特定の時点での集計の不履行を反映しており、昨日の集計の失敗とはほとんどまたはまったく関係がない場合があります。したがって、これらの数値を見ても不履行の発生時期を判断できないことに注意する必要があります。すべての株式が特定の日に交付された場合、テーブルにエントリはありません。

更新頻度: SECは、毎月2回配信され、約2週間遅れるバッチで毎日データを公開します。例えば、3月の日次データは4月中旬頃に到着します。

ZROZ / PIMCO ETF Trust - PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund 契約不履行
日付 価格 数量 価値
2026-05-11 63.01 9,919 624,996.19
2026-05-06 62.39 1,522 94,957.58
2026-05-04 62.49 534 33,369.66
2026-05-01 62.10 2 124.20
2026-04-29 62.96 680 42,812.80
2026-04-13 63.38 376 23,830.88
2026-04-10 63.55 4,151 263,796.05
2026-03-27 64.00 116 7,424.00
2026-03-24 64.08 177 11,342.16
2026-02-24 67.05 58 3,888.90
2026-02-23 66.83 475 31,744.25
2026-01-29 64.54 12 774.48
2026-01-28 64.85 674 43,708.90
2026-01-27 65.66 3,034 199,212.44
2026-01-16 65.52 103 6,748.56
2026-01-06 64.27 1 64.27
2026-01-05 63.93 1,017 65,016.81
2026-01-02 64.25 1,061 68,169.25
2025-12-29 65.90 6,833 450,294.70
2025-12-24 65.63 1 65.63
2025-12-23 65.40 352,067 23,025,181.80
2025-12-19 66.03 141 9,310.23
2025-12-05 66.78 66 4,407.48
2025-11-20 66.93 1,794 120,072.42
2025-11-14 67.75 151 10,230.25
2025-11-13 68.64 100 6,864.00
2025-10-27 70.12 12,393 868,997.16
2025-10-20 69.87 30,351 2,120,624.37
2025-10-16 69.26 361 25,002.86
2025-10-15 69.40 19 1,318.60
2025-10-08 67.18 1,768 118,774.24
2025-10-06 67.45 1 67.45
2025-09-26 67.58 22,028 1,488,652.24
2025-09-25 67.37 1,155 77,812.35
2025-09-23 67.08 178 11,940.24
2025-09-22 67.43 29 1,955.47
2025-09-12 69.09 256 17,687.04
2025-09-09 68.38 801 54,772.38
2025-09-02 63.58 431 27,402.98
2025-08-13 64.82 266 17,242.12
2025-08-12 65.41 1 65.41
2025-08-08 65.86 450 29,637.00
2025-08-07 66.03 2 132.06
2025-07-29 63.48 11 698.28
2025-07-25 63.59 86 5,468.74
2025-07-23 64.23 27 1,734.21
2025-07-18 62.71 1 62.71
2025-07-15 63.35 145 9,185.75
2025-07-10 65.01 2 130.02
2025-07-07 65.35 11 718.85
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