K1EY34 / KeyCorp - 預託証券（普通株式） (BOVESPA) - 予想、価格目標、見積もり、予測

このカードは、KeyCorp - 預託証券（普通株式）のアナリストのアップグレード/ダウングレードを示します。アナリスト評価とは、株主資本(通常は株式) の方向性とパフォーマンスに関する、アナリストの心理を一定期間 (通常は12か月) にわたって投資家に示す分類です。

• 買い/オーバーウェイト/アウトパフォーム - これらの評価はいずれも、株価が市場指数(例: S&P 500)を上回る可能性が高いというアナリストの考えを伝えています。
• ホールド/イコールウェイト/マーケットパフォーム - これらの評価はいずれも、株価が市場指数に沿ったパフォーマンスを発揮する可能性が高いというアナリストの考えを伝えています。
• 売り/アンダーウエイト/アンダーパフォーム - これらの評価はいずれも、あるアナリストが株価が市場指数を下回る可能性が高いと考えていることを示唆しています。

アナリストが株式をアップグレードすると、その企業のファンダメンタルズが投資家によって過小評価されていることを示しています。また、市場が同社の潜在力を過小評価していると考えている可能性もあります。その逆は、株価が格下げされた場合です。

各アナリストの評価の平均は、株式のコンセンサス評価となります。これにより、投資家はその株式に対する全体的な心理をより広く知ることができます。

株式アナリストは、財務データを解釈できるだけでなく、対象となる企業内で個人投資家にはない情報にアクセスできるコネクションを持っています。

したがって、アナリストのレーティングは、市場での機会を見つけるのに役立ちます。ただし、これらは推奨事項以上のガイドラインです。アナリストの評価を一定期間にわたって見ることが重要なのはこのためです。

アナリストが頻繁に評価を変更する場合は、会社のファンダメンタルズに細心の注意を払う必要があります。例えば、企業の収益成長や負債に大きな変化があったかなどです。

また、1年間に株式をカバーするアナリストの数にも注意する必要があります。一般的に、株式をカバーするアナリストが多ければ多いほど、コンセンサス格付けの信頼性は高くなりますが、個々の格付けは全体的な重みが小さくなります。

アナリスト評価は、考慮すべき1つのデータポイントです。ここでは、リサーチを微調整するために使用できる戦略をいくつか紹介します。

複数のアナリストを見て、異なる見解を持つアナリストをためらわずに見ましょう。これは、株式について抱いている先入観に異議を唱え、株式を所有または回避するためのテーゼがどのように変化したかを指摘するのに役立ちます。

ある銘柄の格付けを、その業種やセクターに属する他の銘柄と比較しましょう。ある株がそのセクターにおいて、他の株よりも単純に優れている場合もあります。しかし、ファンダメンタルではなく、投資家心理によって過大評価される場合もあります。

Fintelによるアナリストの評価は、一般化された情報フローの先を行くために、ほぼリアルタイムで表示されます。目標価格の見積もりと会社の収益の見積もりを組み合わせると、市場の変動に影響されずより正確になります。

アナリストの評価は、特定のアナリストが一定期間 (通常は12か月から18か月) の株価についてどのように感じているかを投資家に伝えます。アナリストは、いつでも評価を発行または更新できます。しかし、アナリストは企業の四半期決算発表の前後に頻繁に格付けを行います。

強い買いまたは買い: これらの評価は、今後12カ月から18カ月で株価が市場をアウトパフォームする可能性が高いことを意味します。したがって、投資家は新しいポジションを始めるか、既存のポジションに追加することを検討できます。これらの評価は、オーバーウェイトやオーバーパフォームに似ています。

保有 : この評価は、今後12カ月から18カ月の間に株価がより広範な市場に沿って推移する可能性が高いことを意味します。株式を保有している投資家は、ポジションを維持したいが、それを増やすことは望まないかもしれません。これはまた株式を所有していない投資家が、株式と関わる前に待ちたいと思うかもしれないことを示しています。この評価は、ニュートラル、イコールウェイト、マーケットパフォームに似ています。

売りまたは強い売り: これらの評価は、今後12カ月から18カ月で株価がアンダーパフォームする可能性が高いことを意味します。投資家はポジションの全部または一部を売却することを検討すべきです。トレーダーはこれをしばしば空売りのシグナルと見るでしょう。これらの評価は、アンダーウェイトやアンダーパフォームに似ています。

アナリストは個人投資家にはない方法で、上級管理職を含む企業情報にアクセスできるため、アナリストの推奨事項は投資家にとって重要です。アナリストは、個人投資家が単独では難しいファンダメンタル分析も行います。

アナリストの推奨事項が時間の経過とともにどのように変化するかを見ることは、全体的な心理を判断する良い方法です。しかし、投資家は評価自体に加えて、何人のアナリストが株式をカバーしているかを考慮する必要があります。投資家は、より多くのアナリストが株式をカバーするときに、コンセンサスの意見により大きな重みを与えることができます。

2031-12-31のKeyCorp - 預託証券（普通株式）の予測年間収益は8,721百万です。 )

企業の収益履歴を理解することで、投資家は潜在的な成長のスナップショットを得ることができます。収益の成長は、収益 (または利益) の成長を予測する確固とした指標です。営業コストを一定に保ちながら収益を増やすことができる企業は、事業に再投資したり、配当や自社株買いによって株主に還元したりするために、より多くの資本を利用できます。

しかし、投資家は、収益を伸ばしているが収益が減少している企業や、不採算の企業に投資する前に注意する必要があります。中には、まだ初期の成長段階にある若い企業の場合もあります。しかし、これが成熟した企業であれば、他の根本的な問題が存在することを示している可能性があります。

Fintelは、2020年から2030年までの10年間をカバーする株式の収益予測を提供しています。過去の業績は将来の業績を保証するものではありませんが、収益が増加した実績のある企業を見ると、株式の売買の決定に自信を持つことができます。

2032-12-31のKeyCorp - 預託証券（普通株式）の予測年間集計は一株当たり2.10です。

アナリストの評価には、現四半期および/または将来の四半期の利益(すなわち収益)の見積もりが含まれます。示されている測定値は1株当たり利益 (EPS) です。EPSは、企業が特定の期間 (通常は3か月) に1株の株式によって表される利益を示す指標です。

1株当たり利益の計算を理解するには、純利益を理解する必要があります。純利益は、企業が収益から適切な経費と税金を差し引いた残額です 。

1株当たり利益の計算式は、当期純利益を発行済株式総数(購入可能)で割った値となります。例:

A社の純利益は1億ドル、発行済み株式数は4000万株。EPSの計算は:

100,000,000/40,000,000 = $2.50 一株当たり

1株あたりの利益は、株式の購入を決定する際に考慮する必要がある重要な指標です。結局のところ、1株あたりの利益が高い企業は生産性が高く、営業コストを上回る収益を上げています。

ただし、使用すべき指標はそれだけではありません。株価収益率や負債資本率 などの指標は、企業の健全性に関する新たな視点を加えます。

また、企業のEPSをその分野の企業と比較することも忘れてはなりません。しかし、その場合はEPSは異なり、純利益より重要であることに注意してください。純利益が増加している会社を見るかもしれない。しかし、発行済み株式数も増加しているのであれば、1株当たり利益は横ばいか、少しずつ減少する可能性があります。

2024-12-31のKeyCorp - 預託証券（普通株式）の予測年間EBITは1,150百万です。

EBIDTAとは、利払い前・税引き前利益、有形減価償却、無形減価償却の頭文字です。アナリストや投資家がEBITDAに注目するのは、企業が貸借対照表に計上しなければならないが、事業に大きな影響を与えない項目を除外しているからです。頭字語の各部分の意味を以下になります:

利払い: 借入金の利息及び収益は、企業の財務戦略に基づき変動することがあり、いずれにしても企業の中核的な活動には含まれない。

税金: 税金は、企業の認識された収益性を歪める可能性のある政府の政策の影響を受けます。

有形資産の減価償却: これは企業投資による有形資産および非重要財の予想減価償却費を計上しています。しかし、これらの投資は最終的に企業の効率性と収益性を高める可能性があるため、企業の現在の収益性を示す良い指標ではありません。

無形資産の減価償却: これは、資産の初期費用を段階的に償却していることを示しています。通常、知的財産(例えば、特許、著作権など。)などの無形資産とともに用いられるため、有形減価償却とは異なります。

純利益は、企業が営業費用を補填した後に余った利益です。ただし、当期純利益にはEBITDAから除外した項目が含まれています。多くのアナリストがEBITDAを好むのは、企業の中核事業の健全性を反映しているからです。

2028-12-31のKeyCorp - 預託証券（普通株式）の予測年間EBITは3,013百万です。

EBITとは、利払い・税引前利益の頭文字です。アナリストがEBITを使って企業の業績を測るのは、税金費用や利益に影響する資本構造のコストを除いているからです。これらは企業のビジネスに大きな影響を与えるものではありません。

利払い: 借入金の利息及び収益は、企業の財務戦略に基づき変動することがあり、いずれにしても企業の中核的な活動には含まれない。

税金: 税金は、企業の認識された収益性を歪める可能性のある政府の政策の影響を受けます。

注意: EBITは営業利益と同義の場合もあります。しかし、場合によっては、営業利益に非コア活動による損益が含まれないこともあります。

EBITDAはまた、企業の収益から有形資産の減価償却、無形資産の減価償却を除外しています。

有形資産の減価償却: これは企業投資による有形資産および非重要財の予想減価償却費を計上しています。しかし、これらの投資は最終的に企業の効率性と収益性を高める可能性があるため、企業の現在の収益性を示す良い指標ではありません。

無形資産の減価償却: これは、資産の初期費用を段階的に償却していることを示しています。通常、知的財産(例えば、特許、著作権など。)などの無形資産とともに用いられるため、有形減価償却とは異なります。