キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
株式会社デジワールド キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 758,584 | -193,770 | 149,268 | -1,680,040 | -1,483,998 | -571,854 | -1,110,273 | 180,075 | 299,053 | 976,425 | 493,228 | 353,949 | -367,392 | -935,858 | -107,552 | 184,559 | 248,010 | -641,770 | -42,389 | -298,938 |
| 変化 （％） | -125.54 | -177.03 | -1,225.52 | -11.67 | -61.47 | 94.15 | -116.22 | 66.07 | 226.51 | -49.49 | -28.24 | -203.80 | 154.73 | -88.51 | -271.60 | 34.38 | -358.77 | -93.40 | 605.23 | |
| キャッシュフローの% | 100.03 | -54.22 | 24.22 | 585.64 | 170.82 | -137.01 | 166.57 | -44.12 | 37.04 | 169.73 | 79.22 | 50.26 | 283.03 | 161.20 | 246.09 | 39.98 | 78.60 | 235.12 | -12.64 | 98.02 |
| 投資活動によるキャッシュ | -52,845 | -10,672 | 12,241 | 120,015 | 7,008 | -246,281 | -284,996 | -272,228 | -288,474 | -59,528 | -62,108 | -82,407 | -61,054 | -43,220 | -37,393 | 24,603 | 20,627 | -15,351 | -14,168 | -76,440 |
| 変化 （％） | -79.80 | -214.70 | 880.43 | -94.16 | -3,614.35 | 15.72 | -4.48 | 5.97 | -79.36 | 4.33 | 32.68 | -25.91 | -29.21 | -13.48 | -165.80 | -16.16 | -174.42 | -7.71 | 439.54 | |
| キャッシュフローの% | -6.97 | -2.99 | 1.99 | -41.84 | -0.81 | -59.01 | 42.76 | 66.70 | -35.73 | -10.35 | -9.98 | -11.70 | 47.03 | 7.44 | 85.56 | 5.33 | 6.54 | 5.62 | -4.22 | 25.06 |
| 財務活動によるキャッシュ | 51,956 | 561,117 | 455,427 | 1,273,811 | 609,167 | 1,236,434 | 728,726 | -315,964 | 796,449 | -341,861 | 191,465 | 432,688 | 298,638 | 398,537 | 100,942 | 252,115 | 46,619 | 383,875 | 391,894 | 70,412 |
| 変化 （％） | 979.98 | -18.84 | 179.70 | -52.18 | 102.97 | -41.06 | -143.36 | -352.07 | -142.92 | -156.01 | 125.99 | -30.98 | 33.45 | -74.67 | 149.76 | -81.51 | 723.42 | 2.09 | -82.03 | |
| キャッシュフローの% | 6.85 | 157.02 | 73.90 | -444.03 | -70.12 | 296.23 | -109.33 | 77.42 | 98.66 | -59.43 | 30.75 | 61.44 | -230.06 | -68.65 | -230.96 | 54.62 | 14.77 | -140.64 | 116.87 | -23.09 |
| キャッシュフロー | 758,377 | 357,358 | 616,276 | -286,874 | -868,733 | 417,390 | -666,548 | -408,122 | 807,272 | 575,279 | 622,585 | 704,230 | -129,807 | -580,541 | -43,705 | 461,575 | 315,554 | -272,949 | 335,338 | -304,966 |
| 変化 （％） | -52.88 | 72.45 | -146.55 | 202.83 | -148.05 | -259.69 | -38.77 | -297.80 | -28.74 | 8.22 | 13.11 | -118.43 | 347.23 | -92.47 | -1,156.12 | -31.64 | -186.50 | -222.86 | -190.94 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
