キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
株式会社トゥルータンクレス キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -1 |
| 変化 （％） | -7.33 | 71.31 | -5.84 | 6.74 | 7.84 | -31.12 | -14.39 | -10.70 | 9.53 | 30.97 | -3.04 | 6.37 | 17.66 | -4.14 | 13.15 | 19.07 | -2.43 | -51.27 | |
| キャッシュフローの% | -568.52 | -1,002.23 | 2,646.13 | 9,627.43 | 869.31 | 1,799.79 | -7,467.90 | 7,149.07 | -2,474.38 | -2,651.96 | 3,093.10 | 142,847.45 | 2,563.11 | 5,222.75 | -235.61 | -25,355.91 | -27,211.12 | 145,210.97 | 150.95 |
| 投資活動によるキャッシュ | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||
| 変化 （％） | -0.00 | -0.00 | -89.94 | -100.00 | NaN | 106.04 | 12.58 | 6.20 | -37.03 | ||||||||||
| キャッシュフローの% | -9.39 | -17.86 | 27.53 | 10.70 | -0.00 | -0.00 | -19.53 | -3,827.25 | -3,883.17 | 22,556.68 | 30.30 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 変化 （％） | -13.14 | 49.09 | -4.09 | -4.66 | 15.08 | -26.10 | -16.71 | -5.78 | 9.24 | 22.13 | 0.12 | 2.29 | 20.09 | 47.31 | -13.31 | 18.20 | -1.73 | -77.28 | |
| キャッシュフローの% | 677.91 | 1,120.09 | -2,573.66 | -9,538.13 | -769.31 | -1,699.79 | 7,567.90 | -7,049.07 | 2,574.38 | 2,751.96 | -2,993.10 | -142,747.45 | -2,463.11 | -5,122.75 | 355.14 | 29,283.16 | 31,194.30 | -167,667.65 | -81.25 |
| キャッシュフロー | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 |
| 変化 （％） | -47.43 | -164.88 | -74.12 | 1,082.09 | -47.91 | -116.60 | -189.42 | -358.00 | 2.19 | -212.29 | -97.90 | 5,828.28 | -42.26 | -2,224.98 | -98.95 | 10.96 | -118.28 | 46,778.39 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
