キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
シーナジー・マリタイム・ホールディングス株式会社 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 21 | 81 | 85 | 37 | 20 | 19 | 31 | 65 | 75 | 56 | 53 | 60 |
| 変化 （％） | 286.15 | 4.83 | -55.96 | -46.49 | -3.28 | 62.33 | 106.77 | 16.23 | -24.99 | -6.84 | 13.94 | |
| キャッシュフローの% | 89.41 | 342.57 | -680.73 | -283.57 | -105.53 | -548.03 | -414.93 | 410.65 | 753.68 | -440.13 | 189.66 | 158.15 |
| 投資活動によるキャッシュ | -133 | -185 | -102 | -56 | 1 | 12 | 18 | -43 | -79 | -84 | -23 | -14 |
| 変化 （％） | 39.03 | -44.55 | -45.04 | -101.74 | 1,174.62 | 42.50 | -340.90 | 85.67 | 5.79 | -72.20 | -39.58 | |
| キャッシュフローの% | -567.71 | -783.12 | 823.16 | 427.89 | -5.17 | -353.68 | -235.06 | -271.04 | -794.67 | 654.46 | -84.17 | -37.21 |
| 財務活動によるキャッシュ | 135 | 127 | 5 | 6 | -40 | -35 | -57 | -6 | 14 | 15 | -2 | -8 |
| 変化 （％） | -5.79 | -95.86 | 10.42 | -783.48 | -11.46 | 60.52 | -88.97 | -325.42 | 4.16 | -110.39 | 420.60 | |
| キャッシュフローの% | 578.30 | 540.55 | -42.44 | -44.32 | 210.70 | 1,001.70 | 749.99 | -39.61 | 140.99 | -114.33 | -5.49 | -20.93 |
| キャッシュフロー | 23 | 24 | -12 | -13 | -19 | -4 | -8 | 16 | 10 | -13 | 28 | 38 |
| 変化 （％） | 0.79 | -152.76 | 5.72 | 43.78 | -81.38 | 114.40 | -308.93 | -36.67 | -228.45 | -316.19 | 36.65 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
