キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
ラリアントコーポレーション キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
2025 09-26 |
2025 12-31 |
2026 04-03 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 392 | 462 | 454 | 467 | 456 | 457 | 398 | 345 |
| 変化 （％） | 17.90 | -1.58 | 2.77 | -2.27 | 0.13 | -13.02 | -13.30 | |
| キャッシュフローの% | 229.86 | 173.01 | 124.72 | 128.62 | ||||
| 投資活動によるキャッシュ | -32 | -22 | -1,707 | 1 | 13 | -3 | -38 | -42 |
| 変化 （％） | -30.43 | 7,521.88 | -100.04 | 2,000.00 | -125.40 | 1,078.12 | 12.20 | |
| キャッシュフローの% | 6.34 | -1.21 | -11.83 | -15.78 | ||||
| 財務活動によるキャッシュ | -341 | -432 | 1,261 | -469 | -283 | -190 | -55 | -41 |
| 変化 （％） | 26.60 | -392.12 | -137.21 | -39.60 | -32.89 | -71.24 | -24.68 | |
| キャッシュフローの% | -142.70 | -71.99 | -17.16 | -15.37 | ||||
| キャッシュフロー | 199 | 264 | 319 | 268 | ||||
| 変化 （％） | 33.03 | 20.67 | -15.93 | |||||
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
Source: Capital IQ
