キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
パルマトリックス株式会社 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -20 | -18 | -20 | -20 | -18 | -19 | -19 | -18 | -18 | -19 | -16 | -14 | -13 | -11 | -11 | -10 | -8 | -6 | -5 | -5 |
| 変化 （％） | -10.85 | 8.99 | 3.29 | -9.63 | 1.59 | 3.47 | -6.28 | 1.89 | 2.91 | -15.96 | -13.82 | -8.91 | -8.63 | -6.54 | -8.45 | -18.29 | -25.30 | -9.27 | -13.73 | |
| キャッシュフローの% | -68.48 | -95.34 | -83.57 | 140.62 | 146.41 | 164.28 | 106.28 | 108.10 | 107.99 | 98.31 | 96.25 | 94.32 | 92.51 | 94.22 | 96.42 | 97.57 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 127.12 |
| 投資活動によるキャッシュ | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | ||
| 変化 （％） | -0.00 | -28.36 | 6.94 | 31.82 | -49.26 | -16.50 | -11.63 | -11.84 | 467.16 | 77.89 | 22.78 | 22.41 | -30.81 | -43.39 | -38.69 | -100.00 | NaN | |||
| キャッシュフローの% | -0.68 | -1.06 | -0.61 | 1.06 | 1.61 | 0.90 | 0.47 | 0.45 | 0.39 | 1.96 | 4.07 | 5.68 | 7.49 | 5.78 | 3.58 | 2.43 | -0.00 | -0.00 | ||
| 財務活動によるキャッシュ | 50 | 37 | 43 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 変化 （％） | -25.66 | 16.61 | -86.11 | 0.00 | 22.88 | -83.43 | 16.67 | 0.00 | -96.31 | 0.00 | -100.00 | NaN | NaN | |||||||
| キャッシュフローの% | 169.15 | 196.40 | 184.18 | -41.68 | -48.02 | -65.18 | -6.75 | -8.55 | -8.38 | -0.27 | -0.32 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -27.12 | |||||
| キャッシュフロー | 30 | 19 | 24 | -14 | -13 | -11 | -18 | -17 | -17 | -19 | -17 | -15 | -14 | -12 | -11 | -10 | -8 | -6 | -5 | -4 |
| 変化 （％） | -35.97 | 24.34 | -161.39 | -13.20 | -9.46 | 59.94 | -7.86 | 1.98 | 13.05 | -14.16 | -12.05 | -7.13 | -10.29 | -8.67 | -9.54 | -20.27 | -25.30 | -9.27 | -32.14 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
