キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
株式会社ピーシーパートナーグループ キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 6,126 | 6,524 | 6,923 | 5,698 | 4,474 | 3,573 | 2,673 | 3,304 | 3,935 | 3,755 | 3,575 | 2,801 | 2,026 | 1,990 | 1,955 | 2,011 | 2,067 | 2,441 | 2,815 |
| 変化 （％） | 6.51 | 6.11 | -17.69 | -21.49 | -20.12 | -25.19 | 23.61 | 19.10 | -4.58 | -4.80 | -21.66 | -27.65 | -1.76 | -1.79 | 2.86 | 2.78 | 18.12 | 15.34 | |
| キャッシュフローの% | 410.40 | 315.70 | 262.17 | 360.55 | 859.95 | -688.80 | -171.59 | -292.26 | -559.52 | -927.28 | -3,353.56 | -2,180.45 | -1,348.25 | -5,433.67 | 2,538.35 | 2,353.22 | 2,201.35 | 1,154.62 | 855.88 |
| 投資活動によるキャッシュ | -11 | 30 | 70 | -271 | -612 | -572 | -532 | -287 | -42 | -212 | -382 | -254 | -126 | 12 | 150 | 122 | 94 | 128 | 163 |
| 変化 （％） | -376.24 | 136.20 | -488.12 | 125.77 | -6.50 | -6.95 | -46.10 | -85.53 | 410.51 | 80.41 | -33.57 | -50.53 | -109.71 | 1,129.45 | -18.72 | -23.03 | 36.56 | 26.77 | |
| キャッシュフローの% | -0.72 | 1.43 | 2.64 | -17.14 | -117.56 | 110.23 | 34.16 | 25.37 | 5.90 | 52.33 | 358.61 | 197.73 | 83.61 | -33.32 | 194.84 | 142.74 | 99.99 | 60.64 | 49.40 |
| 財務活動によるキャッシュ | -4,635 | -4,496 | -4,357 | -3,840 | -3,324 | -3,492 | -3,659 | -4,112 | -4,565 | -3,929 | -3,294 | -2,671 | -2,047 | -2,028 | -2,009 | -2,048 | -2,086 | -2,376 | -2,665 |
| 変化 （％） | -3.00 | -3.10 | -11.85 | -13.44 | 5.04 | 4.80 | 12.38 | 11.02 | -13.92 | -16.18 | -18.92 | -23.34 | -0.94 | -0.95 | 1.92 | 1.89 | 13.88 | 12.19 | |
| キャッシュフローの% | -310.52 | -217.54 | -164.99 | -243.00 | -638.98 | 673.03 | 234.89 | 363.72 | 649.06 | 970.31 | 3,089.69 | 2,079.24 | 1,362.42 | 5,536.72 | -2,608.72 | -2,396.42 | -2,222.26 | -1,123.79 | -810.30 |
| キャッシュフロー | 1,493 | 2,067 | 2,641 | 1,580 | 520 | -519 | -1,558 | -1,131 | -703 | -405 | -107 | -128 | -150 | -37 | 77 | 85 | 94 | 211 | 329 |
| 変化 （％） | 38.45 | 27.77 | -40.15 | -67.08 | -199.72 | 200.28 | -27.43 | -37.79 | -42.42 | -73.68 | 20.48 | 17.00 | -75.62 | -310.23 | 10.95 | 9.87 | 125.20 | 55.59 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
