キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
日本電気硝子株式会社 - 預託証券（普通株式） キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 70,125 | 69,881 | 46,300 | 31,563 | 8,161 | -1,360 | 33,723 | 52,200 | 45,014 | 52,029 |
| 変化 （％） | -0.35 | -33.74 | -31.83 | -74.14 | -116.66 | -2,579.63 | 54.79 | -13.77 | 15.58 | |
| キャッシュフローの% | 395.72 | 517.37 | -1,579.67 | -113.29 | -17.53 | 4.28 | 97.88 | 107.63 | -612.60 | -1,591.59 |
| 投資活動によるキャッシュ | -23,268 | -31,754 | -45,829 | -57,155 | -52,616 | -20,777 | 32,988 | 42,601 | 10,850 | -10,397 |
| 変化 （％） | 36.47 | 44.33 | 24.71 | -7.94 | -60.51 | -258.77 | 29.14 | -74.53 | -195.82 | |
| キャッシュフローの% | -131.30 | -235.09 | 1,563.60 | 205.15 | 113.01 | 65.38 | 95.75 | 87.84 | -147.66 | 318.05 |
| 財務活動によるキャッシュ | -32,329 | -29,178 | -12,046 | -5,874 | -1,290 | -11,572 | -35,719 | -48,832 | -59,217 | -45,273 |
| 変化 （％） | -9.75 | -58.72 | -51.24 | -78.04 | 797.05 | 208.67 | 36.71 | 21.27 | -23.55 | |
| キャッシュフローの% | -182.43 | -216.02 | 410.99 | 21.08 | 2.77 | 36.41 | -103.67 | -100.69 | 805.89 | 1,384.92 |
| キャッシュフロー | 17,721 | 13,507 | -2,931 | -27,860 | -46,557 | -31,779 | 34,453 | 48,499 | -7,348 | -3,269 |
| 変化 （％） | -23.78 | -121.70 | 850.53 | 67.11 | -31.74 | -208.41 | 40.77 | -115.15 | -55.51 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
