キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
グレート株式会社 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 37 | 70 | 127 | 149 | 163 | 172 | 193 | 140 | 172 | 214 | 214 | 185 | 200 | 210 | 235 | 298 | 227 | 222 | 236 | 113 |
| 変化 （％） | 89.93 | 80.91 | 18.06 | 9.16 | 5.70 | 11.67 | -27.28 | 22.71 | 24.54 | 0.18 | -13.77 | 8.36 | 4.64 | 12.22 | 26.77 | -23.82 | -2.08 | 6.19 | -52.22 | |
| キャッシュフローの% | 43.61 | 83.97 | 112.06 | -56.67 | 405.84 | 263.81 | 200.97 | 441.52 | 520.80 | 377.02 | -75,748.06 | 1,138.51 | 333.54 | 273.30 | 149.81 | 168.58 | 228.18 | 234.40 | 336.70 | -46.05 |
| 投資活動によるキャッシュ | -654 | -686 | -691 | -719 | -88 | -65 | -65 | -41 | -47 | -41 | -37 | -39 | -41 | -53 | -48 | -55 | -58 | -71 | -93 | -89 |
| 変化 （％） | 4.97 | 0.67 | 4.06 | -87.81 | -25.43 | -0.32 | -36.61 | 13.67 | -13.61 | -7.82 | 4.77 | 5.71 | 27.31 | -9.89 | 16.73 | 4.97 | 21.26 | 31.44 | -4.40 | |
| キャッシュフローの% | -774.03 | -823.72 | -611.71 | 272.66 | -218.05 | -100.00 | -68.00 | -130.22 | -142.29 | -71.45 | 13,209.54 | -241.24 | -68.95 | -68.74 | -30.26 | -31.35 | -58.47 | -74.38 | -132.25 | 36.19 |
| 財務活動によるキャッシュ | 700 | 699 | 678 | 306 | -34 | -39 | -30 | -66 | -92 | -118 | -178 | -129 | -98 | -82 | -29 | -65 | -71 | -56 | -75 | -271 |
| 変化 （％） | -0.14 | -3.07 | -54.87 | -111.04 | 15.79 | -22.89 | 117.40 | 39.71 | 28.25 | 51.31 | -27.39 | -23.76 | -17.11 | -64.58 | 125.76 | 8.26 | -20.02 | 32.90 | 260.54 | |
| キャッシュフローの% | 829.15 | 839.41 | 600.25 | -116.05 | -84.08 | -59.87 | -31.49 | -206.83 | -277.77 | -207.08 | 62,841.70 | -795.36 | -163.94 | -106.41 | -18.41 | -36.89 | -70.97 | -59.54 | -107.05 | 110.47 |
| キャッシュフロー | 84 | 83 | 113 | -264 | 40 | 65 | 96 | 32 | 33 | 57 | -0 | 16 | 60 | 77 | 157 | 177 | 100 | 95 | 70 | -245 |
| 変化 （％） | -1.36 | 35.56 | -333.46 | -115.24 | 62.61 | 46.58 | -66.90 | 4.03 | 72.04 | -100.50 | -5,837.10 | 269.88 | 27.70 | 104.72 | 12.66 | -43.72 | -4.68 | -26.08 | -449.38 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
