キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
メディカスファーマ株式会社 - 株式ワラント キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | -5 | -7 | -10 | -10 | -13 | -16 | -19 | -23 | -28 |
| 変化 （％） | -27.00 | -3.22 | 10.14 | -2.40 | 278.09 | 22.54 | 47.00 | 39.43 | -1.89 | 26.97 | 20.69 | 23.28 | 17.65 | 22.08 | |
| キャッシュフローの% | 255.99 | -558.91 | 267.99 | -7,794.67 | -21.56 | -286.44 | -990.77 | -90.67 | -5,269.20 | -419.11 | -378.23 | -1,244.97 | -576.87 | -501.59 | -1,166.73 |
| 投資活動によるキャッシュ | -5 | -5 | -5 | ||||||||||||
| 変化 （％） | -0.00 | -0.00 | |||||||||||||
| キャッシュフローの% | -137.64 | -101.72 | -193.82 | ||||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 16 | 11 | 13 | 16 | 17 | 27 | 32 | 35 |
| 変化 （％） | 41.24 | -48.54 | 77.96 | 443.34 | -9.54 | 0.00 | 180.79 | -32.44 | 19.26 | 29.62 | 3.12 | 61.13 | 16.84 | 9.60 | |
| キャッシュフローの% | -155.99 | 658.91 | -167.99 | 7,894.67 | 121.56 | 386.44 | 1,090.77 | 190.67 | 5,369.20 | 519.11 | 478.23 | 1,344.97 | 814.56 | 703.38 | 1,468.86 |
| キャッシュフロー | -1 | 0 | -0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| 変化 （％） | -133.44 | -301.85 | -103.79 | 35,187.16 | -71.54 | -64.57 | 1,506.35 | -97.60 | 1,133.51 | 40.70 | -63.33 | 166.06 | 35.31 | -47.52 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
