キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
TTMは「Trailing Twelve Months（直近12ヶ月間）」の略で、直近の4四半期分を合算したものです。
コリブリ・グローバル・エナジー株式会社 キャッシュ・フロー計算書は、時間の経過に伴う現金残高の変動を示します。同計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー（CFOP）、投資活動によるキャッシュ・フロー、および財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
Cash Flow Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: USD
前向きな変化
負の変化
1株当たり単位を除き、すべての数値は倍数 1,000,000 です。
| 財務指標 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 6 | 6 | 13 | 18 | 22 | 34 | 32 | 35 | 39 | 35 | 37 | 39 | 39 | 42 | 44 | 39 | 42 | 40 | 47 |
| 変化率 (%) (前期比変化率) | — | -1.92 | 107.81 | 38.21 | 24.14 | 53.47 | -6.80 | 10.29 | 11.15 | -8.63 | 3.70 | 5.88 | 0.31 | 8.52 | 5.14 | -11.50 | 5.77 | -4.61 | 18.63 |
| キャッシュ・フローに対する割合 | 98.55 | 266.12 | 586.09 | 394.75 | -351.04 | 4,744.46 | -1,621.76 | -794.40 | -8,803.42 | -1,792.54 | -9,246.97 | 3,467.80 | 1,046.53 | 1,371.50 | 1,717.77 | 2,943.63 | -2,737.97 | -1,812.40 | -3,139.75 |
| 投資活動によるキャッシュ | -3 | -7 | -15 | -18 | -29 | -34 | -35 | -46 | -50 | -50 | -52 | -43 | -36 | -32 | -35 | -49 | -55 | -59 | -59 |
| 変化率 (%) (前期比変化率) | — | 150.45 | 105.49 | 24.08 | 58.89 | 17.82 | 0.98 | 33.14 | 7.67 | 0.22 | 3.42 | -16.39 | -16.23 | -11.59 | 7.99 | 40.51 | 13.60 | 6.41 | 1.14 |
| キャッシュ・フローに対する割合 | -45.06 | -310.72 | -676.64 | -409.16 | 465.71 | -4,831.98 | 1,789.66 | 1,058.28 | 11,360.82 | 2,537.16 | 13,053.54 | -3,865.92 | -974.38 | -1,040.40 | -1,338.37 | -3,641.30 | 3,637.51 | 2,686.09 | 3,967.27 |
| 財務活動によるキャッシュ | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | 13 | 15 | 6 | 1 | -7 | -7 | 11 | 12 | 17 | 11 |
| 変化率 (%) (前期比変化率) | — | 12.81 | 24.46 | 23.22 | -82.09 | 45.44 | -1.49 | 443.00 | 50.40 | 17.71 | 15.59 | -62.06 | -81.33 | -783.27 | 1.55 | -247.51 | 13.95 | 39.44 | -35.59 |
| キャッシュ・フローに対する割合 | 46.51 | 144.47 | 190.56 | 114.43 | -14.68 | 188.08 | -67.95 | -163.88 | -2,457.40 | -644.62 | -3,706.82 | 498.12 | 27.99 | -230.94 | -279.37 | 797.90 | -799.54 | -773.70 | -727.72 |
| 設備投資 | -1 | -8 | -16 | -20 | -37 | -34 | -42 | -54 | -53 | -54 | -45 | -38 | -31 | -36 | -46 | -54 | -63 | -55 | -59 |
| 変化率 (%) (前期比変化率) | — | 1,059.20 | 93.10 | 31.41 | 81.21 | -8.66 | 24.11 | 29.26 | -2.19 | 2.13 | -17.15 | -16.56 | -16.76 | 14.83 | 29.18 | 16.33 | 16.16 | -12.90 | 8.75 |
| キャッシュ・フローに対する割合 | -10.88 | -347.31 | -710.72 | -455.14 | 590.81 | -4,752.31 | 2,163.27 | 1,241.97 | 12,112.30 | 2,756.60 | 11,361.11 | -3,357.87 | -840.98 | -1,166.20 | -1,794.62 | -4,042.43 | 4,129.14 | 2,495.79 | 3,963.26 |
| キャッシュフロー | 6 | 2 | 2 | 4 | -6 | 1 | -2 | -4 | -0 | -2 | -0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | -2 | -2 | -1 |
| 変化率 (%) (前期比変化率) | — | -63.68 | -5.64 | 105.20 | -239.60 | -111.36 | -372.65 | 125.15 | -89.97 | 348.75 | -79.90 | -382.32 | 232.38 | -17.20 | -16.05 | -48.35 | -213.72 | 44.10 | -31.52 |
| キャッシュ・フローに対する割合 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
出典：Capital IQ
