キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
IMカンナビス株式会社 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -26 | -40 | -34 | -36 | -22 | -5 | -13 | -9 | -15 | -10 | -8 | -3 | 6 | 3 | -1 | 4 | 3 | -4 | 5 | 0 |
| 変化 （％） | 54.82 | -13.35 | 4.81 | -38.12 | -75.95 | 135.78 | -26.76 | 61.18 | -30.48 | -22.16 | -67.27 | -308.29 | -47.25 | -137.09 | -472.79 | -36.64 | -245.75 | -227.18 | -98.58 | |
| キャッシュフローの% | -123.02 | -537.59 | -684.97 | -397.48 | 79.08 | 40.82 | 110.35 | 104.07 | 328.68 | 387.23 | 1,269.65 | 712.40 | -886.47 | 444.04 | 113.37 | 1,177.42 | 2,706.38 | 477.84 | 253.00 | -17.40 |
| 投資活動によるキャッシュ | 2 | -3 | -9 | -9 | -14 | -8 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 |
| 変化 （％） | -273.98 | 225.58 | -2.41 | 56.02 | -42.37 | -80.61 | 8.81 | -13.25 | -12.92 | -6.19 | -39.34 | 43.24 | 7.21 | -57.31 | -0.43 | -88.68 | 1,930.19 | -50.65 | -80.79 | |
| キャッシュフローの% | 7.64 | -37.51 | -179.59 | -97.04 | 48.68 | 60.21 | 13.38 | 18.75 | 31.87 | 47.03 | 185.85 | 193.26 | 165.38 | -168.35 | 49.47 | -137.24 | -56.38 | 138.66 | -28.49 | 26.49 |
| 財務活動によるキャッシュ | 44 | 46 | 49 | 54 | 12 | 6 | 5 | 6 | 8 | 11 | 9 | 2 | -1 | -0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 |
| 変化 （％） | 4.89 | 4.93 | 10.04 | -77.00 | -53.77 | -16.47 | 25.07 | 39.66 | 35.95 | -16.72 | -78.68 | -130.73 | -90.44 | -6,583.05 | -52.81 | -80.33 | 1,904.23 | -83.89 | 169.20 | |
| キャッシュフローの% | 212.56 | 629.35 | 971.12 | 591.68 | -43.74 | -43.41 | -41.57 | -66.95 | -183.22 | -422.10 | -1,480.66 | -541.24 | 99.36 | -9.02 | -402.63 | 529.33 | 377.66 | -916.88 | 61.48 | -801.30 |
| キャッシュフロー | 21 | 7 | 5 | 9 | -28 | -13 | -11 | -9 | -5 | -3 | -1 | -0 | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 2 | -0 |
| 変化 （％） | -64.57 | -32.00 | 80.61 | -411.03 | -53.41 | -12.78 | -22.33 | -48.97 | -40.99 | -76.26 | -41.67 | 67.39 | -205.31 | -245.26 | -135.89 | -72.43 | -925.53 | -340.21 | -120.65 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
