キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
株式会社ガードフォースAI キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 6 | 4 | 1 | -7 | -15 | -17 | -17 | -13 | -6 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 |
| 変化 （％） | -41.95 | -72.26 | -810.42 | 114.08 | 14.43 | 1.90 | -26.29 | -49.93 | -75.02 | 27.45 | 21.53 | 17.04 | 14.56 | -13.30 | -15.34 | -46.53 | |
| キャッシュフローの% | 1,630.56 | 115.80 | 17.11 | -236.93 | -10,059.77 | 455.94 | 299.50 | -288.71 | -38.87 | -12.01 | -158.07 | 23.07 | 63.95 | -198.83 | -51.74 | -25.77 | -49.42 |
| 投資活動によるキャッシュ | -3 | -4 | -5 | -9 | -12 | -11 | -9 | -5 | -1 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
| 変化 （％） | 25.46 | 20.29 | 68.11 | 40.52 | -11.89 | -13.50 | -44.10 | -78.88 | 91.45 | -27.78 | -38.47 | -60.61 | -153.86 | -89.99 | -898.53 | -244.52 | |
| キャッシュフローの% | -928.22 | -142.47 | -91.27 | -299.15 | -8,337.23 | 290.93 | 162.22 | -118.60 | -6.73 | -15.94 | -118.90 | 8.79 | 8.20 | 11.98 | 0.36 | -1.69 | 8.77 |
| 財務活動によるキャッシュ | -2 | 4 | 11 | 19 | 28 | 24 | 21 | 22 | 23 | 17 | 5 | -7 | -1 | 5 | 8 | 12 | 3 |
| 変化 （％） | -320.48 | 145.36 | 81.56 | 44.92 | -12.65 | -14.48 | 5.97 | 5.63 | -26.95 | -70.99 | -244.71 | -82.75 | -479.61 | 74.38 | 42.66 | -71.83 | |
| キャッシュフローの% | -528.06 | 142.43 | 186.12 | 658.79 | 18,935.51 | -655.08 | -361.12 | 500.47 | 142.14 | 128.42 | 384.76 | 66.86 | 27.32 | 281.48 | 147.32 | 123.63 | 124.93 |
| キャッシュフロー | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | -4 | -6 | 4 | 16 | 13 | 1 | -11 | -5 | 2 | 6 | 9 | 3 |
| 変化 （％） | 717.40 | 87.77 | -48.71 | -94.96 | -2,624.86 | 55.13 | -176.46 | 271.94 | -19.14 | -90.32 | -932.76 | -57.78 | -136.85 | 233.19 | 69.99 | -72.12 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
