キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
BioXcel Therapeutics, Inc. キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -81 | -82 | -82 | -95 | -106 | -117 | -135 | -155 | -160 | -167 | -155 | -120 | -105 | -84 | -72 | -66 | -56 | -58 | -58 | -57 |
| 変化 （％） | 1.35 | -0.41 | 15.55 | 11.29 | 10.40 | 16.04 | 14.73 | 3.29 | 3.99 | -7.06 | -22.35 | -12.49 | -20.17 | -14.34 | -7.86 | -15.97 | 4.39 | -1.03 | -0.41 | |
| キャッシュフローの% | -39.21 | -423.39 | -413.89 | -1,478.60 | 266.75 | 566.24 | 344.88 | 444.75 | 151.44 | 117.16 | 120.62 | 131.71 | 147.78 | 169.61 | 203.66 | 153.88 | 147.93 | 1,898.08 | 5,252.05 | 414.81 |
| 投資活動によるキャッシュ | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | ||||||
| 変化 （％） | 3.23 | -36.70 | -44.04 | -32.53 | -10.12 | -7.95 | -86.33 | 5.26 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -100.00 | NaN | |||||||
| キャッシュフローの% | -0.33 | -3.61 | -2.24 | -3.88 | 0.42 | 0.73 | 0.35 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -0.00 | -0.00 | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ | 290 | 103 | 102 | 102 | 66 | 96 | 96 | 120 | 54 | 24 | 27 | 29 | 34 | 35 | 37 | 23 | 18 | 55 | 57 | 44 |
| 変化 （％） | -64.55 | -0.23 | -0.83 | -34.83 | 45.28 | 0.05 | 25.09 | -54.73 | -55.14 | 8.48 | 9.34 | 17.43 | 1.33 | 6.24 | -36.62 | -22.24 | 205.20 | 2.49 | -22.95 | |
| キャッシュフローの% | 139.54 | 527.00 | 516.13 | 1,582.48 | -167.18 | -466.97 | -245.23 | -344.81 | -51.46 | -17.17 | -20.64 | -31.73 | -47.78 | -69.61 | -103.66 | -53.88 | -47.93 | -1,798.08 | -5,152.05 | -314.81 |
| キャッシュフロー | 208 | 19 | 20 | 6 | -40 | -21 | -39 | -35 | -106 | -142 | -129 | -91 | -71 | -50 | -35 | -43 | -38 | -3 | -1 | -14 |
| 変化 （％） | -90.61 | 1.87 | -67.66 | -716.90 | -47.99 | 90.52 | -11.03 | 203.34 | 34.41 | -9.73 | -28.89 | -22.00 | -30.45 | -28.66 | 21.94 | -12.60 | -91.86 | -64.23 | 1,160.98 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
