キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
アサヒグループホールディングス株式会社 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 374,631 | 354,076 | 337,812 | 293,834 | 269,902 | 268,642 | 265,991 | 240,674 | 271,490 | 320,017 | 347,547 | 333,275 | 352,052 | 315,114 | 403,723 | 315,158 | 301,720 | 329,948 |
| 変化 （％） | -5.49 | -4.59 | -13.02 | -8.14 | -0.47 | -0.99 | -9.52 | 12.80 | 17.87 | 8.60 | -4.11 | 5.63 | -10.49 | 28.12 | -21.94 | -4.26 | 9.36 | |
| キャッシュフローの% | -829.67 | -517.10 | 7,887.28 | -4,358.91 | -5,232.69 | -2,704.27 | -1,738.05 | -7,974.62 | 3,410.68 | 634.19 | 1,544.17 | 1,392.82 | -167,643.81 | -648.30 | 1,681.06 | 12,561.10 | -31,760.00 | 851.57 |
| 投資活動によるキャッシュ | -39,861 | -34,690 | -14,348 | -71,245 | -39,931 | -51,519 | -69,186 | -95,988 | -109,643 | -110,367 | -117,713 | -125,652 | -142,107 | -139,772 | -118,665 | -109,519 | -154,153 | -156,002 |
| 変化 （％） | -12.97 | -58.64 | 396.55 | -43.95 | 29.02 | 34.29 | 38.74 | 14.23 | 0.66 | 6.66 | 6.74 | 13.10 | -1.64 | -15.10 | -7.71 | 40.75 | 1.20 | |
| キャッシュフローの% | 88.28 | 50.66 | -335.00 | 1,056.89 | 774.16 | 518.61 | 452.08 | 3,180.52 | -1,377.42 | -218.72 | -523.01 | -525.13 | 67,670.00 | 287.56 | -494.11 | -4,365.05 | 16,226.63 | -402.63 |
| 財務活動によるキャッシュ | -392,659 | -392,638 | -320,325 | -227,940 | -244,744 | -238,635 | -219,556 | -150,922 | -164,246 | -171,906 | -226,746 | -213,433 | -242,136 | -228,726 | -272,784 | -198,105 | -138,306 | -159,807 |
| 変化 （％） | -0.01 | -18.42 | -28.84 | 7.37 | -2.50 | -8.00 | -31.26 | 8.83 | 4.66 | 31.90 | -5.87 | 13.45 | -5.54 | 19.26 | -27.38 | -30.19 | 15.55 | |
| キャッシュフローの% | 869.60 | 573.41 | -7,478.99 | 3,381.40 | 4,744.94 | 2,402.20 | 1,434.63 | 5,000.73 | -2,063.39 | -340.67 | -1,007.45 | -891.98 | 115,302.86 | 470.57 | -1,135.84 | -7,895.78 | 14,558.53 | -412.45 |
| キャッシュフロー | -45,154 | -68,474 | 4,283 | -6,741 | -5,158 | -9,934 | -15,304 | -3,018 | 7,960 | 50,461 | 22,507 | 23,928 | -210 | -48,606 | 24,016 | 2,509 | -950 | 38,746 |
| 変化 （％） | 51.65 | -106.25 | -257.39 | -23.48 | 92.59 | 54.06 | -80.28 | -363.75 | 533.93 | -55.40 | 6.31 | -100.88 | 23,045.71 | -149.41 | -89.55 | -137.86 | -4,178.53 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
