キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
APiグループ株式会社 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 283 | 235 | 182 | 32 | 99 | 196 | 270 | 387 | 407 | 405 | 514 | 522 | 558 | 634 | 620 | 675 | 648 | 660 | 759 | 782 |
| 変化 （％） | -16.96 | -22.55 | -82.42 | 209.38 | 97.98 | 37.76 | 43.33 | 5.17 | -0.49 | 26.91 | 1.56 | 6.90 | 13.62 | -2.21 | 8.87 | -4.00 | 1.85 | 15.00 | 3.03 | |
| キャッシュフローの% | 90.71 | 35.44 | 18.65 | -7.44 | -27.81 | -26.78 | -30.54 | 823.40 | 1,100.00 | 632.81 | -404.72 | -446.15 | -1,268.18 | 2,348.15 | 2,952.38 | 316.90 | 605.61 | 985.07 | 184.22 | 425.00 |
| 投資活動によるキャッシュ | -359 | -404 | -121 | -2,982 | -2,989 | -2,971 | -2,901 | -44 | -80 | -78 | -115 | -110 | -656 | -687 | -829 | -821 | -346 | -380 | -254 | -545 |
| 変化 （％） | 12.53 | -70.05 | 2,364.46 | 0.23 | -0.60 | -2.36 | -98.48 | 81.82 | -2.50 | 47.44 | -4.35 | 496.36 | 4.73 | 20.67 | -0.97 | -57.86 | 9.83 | -33.16 | 114.57 | |
| キャッシュフローの% | -115.06 | -60.94 | -12.40 | 693.49 | 839.61 | 405.87 | 328.17 | -93.62 | -216.22 | -121.88 | 90.55 | 94.02 | 1,490.91 | -2,544.44 | -3,947.62 | -385.45 | -323.36 | -567.16 | -61.65 | -296.20 |
| 財務活動によるキャッシュ | 382 | 829 | 917 | 2,525 | 2,548 | 2,061 | 1,756 | -291 | -294 | -270 | -532 | -529 | 57 | 69 | 245 | 360 | -213 | -219 | -121 | -65 |
| 変化 （％） | 117.02 | 10.62 | 175.35 | 0.91 | -19.11 | -14.80 | -116.57 | 1.03 | -8.16 | 97.04 | -0.56 | -110.78 | 21.05 | 255.07 | 46.94 | -159.17 | 2.82 | -44.75 | -46.28 | |
| キャッシュフローの% | 122.44 | 125.04 | 93.95 | -587.21 | -715.73 | -281.56 | -198.64 | -619.15 | -794.59 | -421.88 | 418.90 | 452.14 | -129.55 | 255.56 | 1,166.67 | 169.01 | -199.07 | -326.87 | -29.37 | -35.33 |
| キャッシュフロー | 312 | 663 | 976 | -430 | -356 | -732 | -884 | 47 | 37 | 64 | -127 | -117 | -44 | 27 | 21 | 213 | 107 | 67 | 412 | 184 |
| 変化 （％） | 112.50 | 47.21 | -144.06 | -17.21 | 105.62 | 20.77 | -105.32 | -21.28 | 72.97 | -298.44 | -7.87 | -62.39 | -161.36 | -22.22 | 914.29 | -49.77 | -37.38 | 514.93 | -55.34 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
