キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
連邦農業抵当公社 - 優先株式 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 518 | 564 | 436 | 308 | 657 | 709 | 809 | 601 | 463 | 646 | 376 | 549 | 486 | 78 | 613 | 329 | 226 | 344 | 80 | 222 |
| 変化 （％） | 8.86 | -22.63 | -29.44 | 113.25 | 8.04 | 14.07 | -25.79 | -22.91 | 39.47 | -41.80 | 45.98 | -11.48 | -83.88 | 682.78 | -46.22 | -31.52 | 52.54 | -76.74 | 177.20 | |
| キャッシュフローの% | 64,529.27 | -4,888.04 | -348.69 | -251.37 | 810.41 | -2,302.07 | -1,693.64 | -2,359.45 | -1,309.92 | -751.50 | 1,356.43 | -459.10 | 993.64 | 131.01 | 452.81 | 108.73 | 210.15 | 583.69 | -86.14 | -80.94 |
| 投資活動によるキャッシュ | -354 | -937 | -1,096 | -1,878 | -2,308 | -2,395 | -3,043 | -2,787 | -1,903 | -2,272 | -1,955 | -2,020 | -2,307 | -1,575 | -1,682 | -1,503 | -2,431 | -2,694 | -3,813 | -5,036 |
| 変化 （％） | 164.93 | 16.99 | 71.28 | 22.94 | 3.77 | 27.03 | -8.40 | -31.72 | 19.40 | -13.95 | 3.28 | 14.22 | -31.75 | 6.86 | -10.67 | 61.76 | 10.80 | 41.55 | 32.09 | |
| キャッシュフローの% | -44,042.22 | 8,119.26 | 875.86 | 1,532.81 | -2,848.91 | 7,772.66 | 6,368.29 | 10,951.81 | 5,385.59 | 2,644.99 | -7,057.86 | 1,690.15 | -4,720.19 | -2,635.68 | -1,243.51 | -495.95 | -2,264.23 | -4,568.01 | 4,102.40 | 1,836.76 |
| 財務活動によるキャッシュ | -164 | 361 | 535 | 1,447 | 1,733 | 1,655 | 2,186 | 2,161 | 1,405 | 1,541 | 1,607 | 1,351 | 1,870 | 1,556 | 1,205 | 1,476 | 2,313 | 2,408 | 3,640 | 4,540 |
| 変化 （％） | -320.72 | 47.96 | 170.69 | 19.73 | -4.48 | 32.07 | -1.12 | -35.00 | 9.67 | 4.31 | -15.92 | 38.37 | -16.80 | -22.55 | 22.51 | 56.65 | 4.13 | 51.13 | 24.74 | |
| キャッシュフローの% | -20,387.05 | -3,131.22 | -427.17 | -1,181.43 | 2,138.50 | -5,370.59 | -4,574.65 | -8,492.36 | -3,975.67 | -1,793.49 | 5,801.44 | -1,131.05 | 3,826.55 | 2,604.67 | 890.71 | 487.22 | 2,154.08 | 4,084.33 | -3,916.26 | -1,655.83 |
| キャッシュフロー | 1 | -12 | -125 | -122 | 81 | -31 | -48 | -25 | -35 | -86 | 28 | -119 | 49 | 60 | 135 | 303 | 107 | 59 | -93 | -274 |
| 変化 （％） | -1,537.11 | 984.54 | -2.13 | -166.15 | -138.03 | 55.05 | -46.73 | 38.85 | 143.11 | -132.25 | -531.29 | -140.90 | 22.24 | 126.49 | 123.97 | -64.57 | -45.08 | -257.61 | 195.03 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
