キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
BILIソーシャルインターナショナル株式会社 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 |
| 変化 （％） | 24.79 | -3.71 | -20.89 | 3.88 | -114.54 | 852.36 | |
| キャッシュフローの% | -247.66 | -438.55 | -689.77 | -180.83 | 297.84 | 747.79 | 710.79 |
| 投資活動によるキャッシュ | -0 | -0 | -0 | -0 | |||
| 変化 （％） | -7.89 | -8.57 | -22.99 | ||||
| キャッシュフローの% | -121.98 | -183.52 | -55.61 | 67.90 | |||
| 財務活動によるキャッシュ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 |
| 変化 （％） | 38.85 | -9.84 | 5.46 | -55.77 | -120.35 | 633.23 | |
| キャッシュフローの% | 342.54 | 674.92 | 993.93 | 347.37 | -243.61 | -856.27 | -626.63 |
| キャッシュフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| 変化 （％） | -29.53 | -38.78 | 201.76 | -163.07 | -105.79 | 901.94 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
