キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
株式会社L&Kエンジニアリング キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -825 | 10 | 1,338 | 1,265 | 3,248 | 8,934 | 7,563 | 10,383 | 10,509 | 5,514 | 5,606 | 8,456 | 9,676 | 15,942 | 12,539 | 10,398 | 8,644 | 13,434 | 23,112 | 17,340 |
| 変化 （％） | -101.23 | 13,076.66 | -5.48 | 156.71 | 175.09 | -15.34 | 37.30 | 1.21 | -47.53 | 1.67 | 50.82 | 14.43 | 64.76 | -21.35 | -17.07 | -16.87 | 55.41 | 72.04 | -24.97 | |
| キャッシュフローの% | 65.54 | 9.85 | 103.00 | 130.08 | 139.00 | 111.56 | 131.85 | 111.67 | 105.38 | 186.40 | 163.42 | 145.82 | 159.83 | 117.92 | 125.86 | 133.51 | 129.95 | 123.31 | 114.48 | 114.03 |
| 投資活動によるキャッシュ | -44 | 1,497 | 625 | 283 | -299 | -552 | -1,577 | -546 | -345 | -855 | 963 | -454 | 173 | 548 | -679 | 234 | -8 | 274 | 18 | -312 |
| 変化 （％） | -3,467.94 | -58.27 | -54.72 | -205.58 | 84.91 | 185.58 | -65.39 | -36.85 | 148.16 | -212.59 | -147.17 | -138.09 | 217.00 | -223.76 | -134.49 | -103.48 | -3,465.67 | -93.30 | -1,801.23 | |
| キャッシュフローの% | 3.53 | 1,451.89 | 48.07 | 29.08 | -12.78 | -6.89 | -27.49 | -5.87 | -3.46 | -28.91 | 28.07 | -7.83 | 2.86 | 4.06 | -6.81 | 3.01 | -0.12 | 2.52 | 0.09 | -2.05 |
| 財務活動によるキャッシュ | -358 | -1,371 | -614 | -582 | -662 | -513 | -362 | -597 | -163 | -1,728 | -3,099 | -2,282 | -4,070 | -3,290 | -2,228 | -3,353 | -1,352 | -2,285 | -3,257 | -2,410 |
| 変化 （％） | 282.96 | -55.20 | -5.32 | 13.82 | -22.58 | -29.38 | 65.04 | -72.79 | 962.69 | 79.39 | -26.36 | 78.34 | -19.16 | -32.27 | 50.47 | -59.68 | 69.07 | 42.54 | -26.00 | |
| キャッシュフローの% | 28.44 | -1,330.39 | -47.29 | -59.82 | -28.34 | -6.40 | -6.31 | -6.43 | -1.63 | -58.40 | -90.34 | -39.36 | -67.23 | -24.33 | -22.37 | -43.05 | -20.32 | -20.97 | -16.13 | -15.85 |
| キャッシュフロー | -1,259 | 103 | 1,299 | 973 | 2,336 | 8,008 | 5,736 | 9,298 | 9,973 | 2,958 | 3,431 | 5,799 | 6,054 | 13,519 | 9,962 | 7,788 | 6,652 | 10,895 | 20,189 | 15,207 |
| 変化 （％） | -108.19 | 1,160.44 | -25.15 | 140.24 | 242.75 | -28.37 | 62.10 | 7.25 | -70.34 | 15.97 | 69.02 | 4.40 | 123.32 | -26.31 | -21.82 | -14.59 | 63.78 | 85.31 | -24.68 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
