キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
Vibe Synergy Group Public Company Limited - 株式取得権 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -72 | -94 | -38 | -53 | 16 | 31 | -36 | -15 | -25 | -23 | -20 | -29 | -16 | -48 | -47 | -31 | -37 | 1 | 3 | -2 |
| 変化 （％） | 30.04 | -59.01 | 36.83 | -130.74 | 93.52 | -216.53 | -59.74 | 68.34 | -8.52 | -10.19 | 41.23 | -45.14 | 201.94 | -1.75 | -34.22 | 21.87 | -102.78 | 219.63 | -165.30 | |
| キャッシュフローの% | -2,414.92 | -926.59 | -248.44 | 103.14 | 4,186.11 | -903.39 | 327.36 | 93.51 | 279.20 | 332.51 | 360.15 | -671.93 | -441.50 | -46.76 | -34.45 | -22.93 | -32.41 | 10.90 | -7.57 | 4.24 |
| 投資活動によるキャッシュ | -148 | -142 | -115 | 28 | 50 | 36 | -94 | -118 | -114 | -83 | 21 | 52 | 43 | 158 | 97 | 68 | 64 | -80 | -34 | -53 |
| 変化 （％） | -4.14 | -18.82 | -124.43 | 79.01 | -28.42 | -360.88 | 26.03 | -3.68 | -27.16 | -125.17 | 147.62 | -17.71 | 270.57 | -38.50 | -29.97 | -5.81 | -224.79 | -56.91 | 54.99 | |
| キャッシュフローの% | -4,942.43 | -1,397.95 | -742.39 | -55.03 | 13,007.97 | -1,038.29 | 842.35 | 753.25 | 1,286.79 | 1,220.22 | -370.40 | 1,211.62 | 1,194.18 | 155.22 | 71.58 | 50.73 | 55.41 | -836.32 | 78.34 | 104.11 |
| 財務活動によるキャッシュ | 223 | 246 | 207 | 12 | -28 | -35 | 117 | 115 | 128 | 99 | -6 | -20 | -24 | -9 | 38 | 50 | 42 | 42 | -13 | -16 |
| 変化 （％） | 10.19 | -15.75 | -94.43 | -343.27 | 24.09 | -436.53 | -1.64 | 10.88 | -22.65 | -106.29 | 214.35 | 22.99 | -61.00 | -501.98 | 32.56 | -15.67 | -1.33 | -131.04 | 23.96 | |
| キャッシュフローの% | 7,457.34 | 2,424.54 | 1,336.34 | -22.60 | -7,258.59 | 1,004.44 | -1,051.18 | -733.62 | -1,442.67 | -1,452.73 | 110.24 | -457.81 | -674.38 | -9.22 | 27.81 | 37.30 | 36.48 | 435.30 | 29.37 | 31.22 |
| キャッシュフロー | 3 | 10 | 15 | -51 | 0 | -3 | -11 | -16 | -9 | -7 | -6 | 4 | 4 | 102 | 135 | 134 | 115 | 10 | -44 | -51 |
| 変化 （％） | 238.91 | 52.86 | -429.59 | -100.76 | -996.72 | 221.56 | 40.94 | -43.62 | -23.19 | -17.08 | -175.70 | -16.51 | 2,750.91 | 33.36 | -1.18 | -13.76 | -91.73 | -560.01 | 16.62 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
